- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2015年11月30日) | 3,284,114,505 | 3,284,114,505 | 1.1167 | 1.1167 |
| 第10計算期間末 (2016年11月30日) | 3,429,044,358 | 3,429,044,358 | 1.0586 | 1.0586 |
| 第11計算期間末 (2017年11月30日) | 4,489,487,993 | 4,489,487,993 | 1.3159 | 1.3159 |
| 第12計算期間末 (2018年11月30日) | 4,891,529,530 | 4,891,529,530 | 1.2477 | 1.2477 |
| 第13計算期間末 (2019年12月2日) | 5,415,434,147 | 5,415,434,147 | 1.3133 | 1.3133 |
| 第14計算期間末 (2020年11月30日) | 6,072,922,364 | 6,072,922,364 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第15計算期間末 (2021年11月30日) | 7,907,146,515 | 7,907,146,515 | 1.5408 | 1.5408 |
| 第16計算期間末 (2022年11月30日) | 9,355,818,012 | 9,355,818,012 | 1.6272 | 1.6272 |
| 第17計算期間末 (2023年11月30日) | 12,546,636,126 | 12,546,636,126 | 1.9915 | 1.9915 |
| 2024年6月末日 | 15,857,208,332 | - | 2.3846 | - |
| 7月末日 | 15,845,171,521 | - | 2.3713 | - |
| 8月末日 | 15,542,722,732 | - | 2.3028 | - |
| 9月末日 | 15,383,232,017 | - | 2.2666 | - |
| 10月末日 | 15,616,911,959 | - | 2.3089 | - |
| 11月末日 | 20,888,513,484 | - | 2.2967 | - |
| 第18計算期間末 (2024年12月2日) | 21,145,363,355 | 21,145,363,355 | 2.3257 | 2.3257 |
| 12月末日 | 21,804,726,594 | - | 2.3888 | - |
| 2025年1月末日 | 21,826,255,110 | - | 2.3918 | - |
| 2月末日 | 21,095,380,737 | - | 2.3006 | - |
| 3月末日 | 21,152,053,790 | - | 2.3050 | - |
| 4月末日 | 21,265,244,366 | - | 2.3128 | - |
| 5月末日 | 22,406,979,572 | - | 2.4302 | - |
| 6月末日 | 22,814,728,939 | - | 2.4776 | - |
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