有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年1月28日現在 | 第8期 平成26年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,392,364,167 | 3,805,605,899 | |||
| 未収入金 | 1,521,886 | 4,224,871 | |||
| 流動資産合計 | 2,393,886,053 | 3,809,830,770 | |||
| 資産合計 | 2,393,886,053 | 3,809,830,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,155,288 | 5,080,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,324 | 931,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,330,605 | 16,768,798 | |||
| その他未払費用 | 175,125 | 307,838 | |||
| 流動負債合計 | 12,179,342 | 23,088,960 | |||
| 負債合計 | 12,179,342 | 23,088,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,602,265,494 | 4,182,458,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,220,558,783 | △ 395,717,006 | |||
| (分配準備積立金) | 253,196,789 | 921,155,154 | |||
| 元本等合計 | 2,381,706,711 | 3,786,741,810 | |||
| 純資産合計 | 2,381,706,711 | 3,786,741,810 | |||
| 負債純資産合計 | 2,393,886,053 | 3,809,830,770 | |||
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