有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年1月27日現在 | 第9期 平成27年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,805,605,899 | 5,692,553,543 | |||
| 未収入金 | 4,224,871 | 4,253,802 | |||
| 流動資産合計 | 3,809,830,770 | 5,696,807,345 | |||
| 資産合計 | 3,809,830,770 | 5,696,807,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,080,776 | 6,198,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 931,548 | 1,418,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,768,798 | 25,531,643 | |||
| その他未払費用 | 307,838 | 441,592 | |||
| 流動負債合計 | 23,088,960 | 33,590,123 | |||
| 負債合計 | 23,088,960 | 33,590,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,182,458,816 | 5,413,410,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 395,717,006 | 249,806,849 | |||
| (分配準備積立金) | 921,155,154 | 1,367,493,404 | |||
| 元本等合計 | 3,786,741,810 | 5,663,217,222 | |||
| 純資産合計 | 3,786,741,810 | 5,663,217,222 | |||
| 負債純資産合計 | 3,809,830,770 | 5,696,807,345 | |||
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