有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年1月27日現在 | 第12期 平成30年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,236,697,883 | 13,558,692,079 | |||
| 未収入金 | 8,459,151 | 16,677,222 | |||
| 流動資産合計 | 9,245,157,034 | 13,575,369,301 | |||
| 資産合計 | 9,245,157,034 | 13,575,369,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,242,756 | 24,980,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,214,687 | 3,207,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,865,250 | 57,737,228 | |||
| その他未払費用 | 733,823 | 999,557 | |||
| 流動負債合計 | 69,056,516 | 86,925,161 | |||
| 負債合計 | 69,056,516 | 86,925,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,850,125,640 | 9,154,192,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,974,878 | 4,334,251,520 | |||
| (分配準備積立金) | 1,757,353,112 | 3,853,143,166 | |||
| 元本等合計 | 9,176,100,518 | 13,488,444,140 | |||
| 純資産合計 | 9,176,100,518 | 13,488,444,140 | |||
| 負債純資産合計 | 9,245,157,034 | 13,575,369,301 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
