有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年1月27日現在 | 第11期 平成29年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,780,007,987 | 9,236,697,883 | |||
| 未収入金 | 9,521,002 | 8,459,151 | |||
| 流動資産合計 | 6,789,528,989 | 9,245,157,034 | |||
| 資産合計 | 6,789,528,989 | 9,245,157,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,343,314 | 26,242,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,884,417 | 2,214,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,920,396 | 39,865,250 | |||
| その他未払費用 | 648,751 | 733,823 | |||
| 流動負債合計 | 49,796,878 | 69,056,516 | |||
| 負債合計 | 49,796,878 | 69,056,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,463,147,656 | 7,850,125,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,584,455 | 1,325,974,878 | |||
| (分配準備積立金) | 1,112,727,524 | 1,757,353,112 | |||
| 元本等合計 | 6,739,732,111 | 9,176,100,518 | |||
| 純資産合計 | 6,739,732,111 | 9,176,100,518 | |||
| 負債純資産合計 | 6,789,528,989 | 9,245,157,034 | |||
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