有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年1月27日現在 | 第10期 平成28年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,553,543 | 6,780,007,987 | |||
| 未収入金 | 4,253,802 | 9,521,002 | |||
| 流動資産合計 | 5,696,807,345 | 6,789,528,989 | |||
| 資産合計 | 5,696,807,345 | 6,789,528,989 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,198,509 | 13,343,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,418,379 | 1,884,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,531,643 | 33,920,396 | |||
| その他未払費用 | 441,592 | 648,751 | |||
| 流動負債合計 | 33,590,123 | 49,796,878 | |||
| 負債合計 | 33,590,123 | 49,796,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,413,410,373 | 6,463,147,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,806,849 | 276,584,455 | |||
| (分配準備積立金) | 1,367,493,404 | 1,112,727,524 | |||
| 元本等合計 | 5,663,217,222 | 6,739,732,111 | |||
| 純資産合計 | 5,663,217,222 | 6,739,732,111 | |||
| 負債純資産合計 | 5,696,807,345 | 6,789,528,989 | |||
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