有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(平成26年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,777,043,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,645,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,768,397,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,241,844,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8884 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,696,529,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,781,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,179,748,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,813,327,640 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4900 | 円 |
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