有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
(平成29年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,227,690,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,048,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,207,641,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,928,879,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1613 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,337,873,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,737,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,099,135,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,454,419,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0065 | 円 |
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