有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
(平成30年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,893,270,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,914,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,856,355,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,390,343,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3691 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,847,523,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,896,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,503,626,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,423,687,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3886 | 円 |
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