有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(平成27年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,019,029,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,428,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,997,600,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,415,077,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1076 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 85,593,224,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,288,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,505,936,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,464,723,191 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8780 | 円 |
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