有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
(平成28年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,343,003,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,654,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,330,349,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,629,552,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9549 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 63,239,481,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,828,350,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,411,131,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,528,743,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6364 | 円 |
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