有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年 5月21日)	71,930	82,138	1.0570	1.2070
第2期	(平成19年11月20日)	127,558	158,382	1.2415	1.5415
第3期	(平成20年 5月20日)	157,515	157,515	0.9143	0.9143
第4期	(平成20年11月20日)	61,558	61,558	0.3910	0.3910
第5期	(平成21年 5月20日)	98,582	98,582	0.6524	0.6524
第6期	(平成21年11月20日)	100,573	100,573	0.6890	0.6890
第7期	(平成22年 5月20日)	93,523	93,523	0.7072	0.7072
第8期	(平成22年11月22日)	87,060	87,060	0.7516	0.7516
第9期	(平成23年 5月20日)	68,501	68,501	0.6628	0.6628
第10期	(平成23年11月21日)	43,702	43,702	0.4832	0.4832
第11期	(平成24年 5月21日)	36,086	36,086	0.4334	0.4334
第12期	(平成24年11月20日)	35,175	35,175	0.4970	0.4970
第13期	(平成25年 5月20日)	40,170	40,170	0.6649	0.6649
第14期	(平成25年11月20日)	27,367	27,367	0.5134	0.5134
第15期	(平成26年 5月20日)	35,098	35,098	0.7590	0.7590
	平成25年 6月末日	29,716	-	0.5046	-
	平成25年 7月末日	27,601	-	0.4831	-
	平成25年 8月末日	21,773	-	0.3898	-
	平成25年 9月末日	25,359	-	0.4617	-
	平成25年10月末日	27,546	-	0.5100	-
	平成25年11月末日	27,332	-	0.5199	-
	平成25年12月末日	28,175	-	0.5597	-
	平成26年 1月末日	24,756	-	0.4986	-
	平成26年 2月末日	25,165	-	0.5142	-
	平成26年 3月末日	29,398	-	0.6139	-
	平成26年 4月末日	29,271	-	0.6240	-
	平成26年 5月末日	34,370	-	0.7404	-
	平成26年 6月末日	36,467	-	0.7465	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。