有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/23-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2014年 5月20日) | 35,098 | 35,098 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第16計算期間末 | (2014年11月20日) | 41,822 | 41,822 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第17計算期間末 | (2015年 5月20日) | 39,141 | 39,141 | 0.9025 | 0.9025 |
| 第18計算期間末 | (2015年11月20日) | 34,457 | 34,457 | 0.8477 | 0.8477 |
| 第19計算期間末 | (2016年 5月20日) | 27,946 | 27,946 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第20計算期間末 | (2016年11月21日) | 28,744 | 28,744 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第21計算期間末 | (2017年 5月22日) | 32,472 | 32,472 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第22計算期間末 | (2017年11月20日) | 32,329 | 33,907 | 1.0244 | 1.0744 |
| 第23計算期間末 | (2018年 5月21日) | 29,390 | 29,390 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第24計算期間末 | (2018年11月20日) | 26,137 | 26,137 | 0.8681 | 0.8681 |
| 第25計算期間末 | (2019年 5月20日) | 26,129 | 26,129 | 0.9082 | 0.9082 |
| 第26計算期間末 | (2019年11月20日) | 26,002 | 26,002 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第27計算期間末 | (2020年 5月20日) | 15,672 | 15,672 | 0.6082 | 0.6082 |
| 第28計算期間末 | (2020年11月20日) | 21,238 | 21,238 | 0.8527 | 0.8527 |
| 第29計算期間末 | (2021年 5月20日) | 22,974 | 23,992 | 1.1285 | 1.1785 |
| 第30計算期間末 | (2021年11月22日) | 25,707 | 27,223 | 1.3572 | 1.4372 |
| 第31計算期間末 | (2022年 5月20日) | 24,433 | 24,433 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第32計算期間末 | (2022年11月21日) | 25,137 | 26,926 | 1.4054 | 1.5054 |
| 第33計算期間末 | (2023年 5月22日) | 25,867 | 25,867 | 1.3597 | 1.3597 |
| 第34計算期間末 | (2023年11月20日) | 33,329 | 35,415 | 1.5976 | 1.6976 |
| 2022年11月末日 | 26,039 | ― | 1.3993 | ― | |
| 12月末日 | 24,117 | ― | 1.2946 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 22,882 | ― | 1.2319 | ― | |
| 2月末日 | 23,415 | ― | 1.2543 | ― | |
| 3月末日 | 23,069 | ― | 1.2245 | ― | |
| 4月末日 | 24,482 | ― | 1.2958 | ― | |
| 5月末日 | 26,776 | ― | 1.4164 | ― | |
| 6月末日 | 29,011 | ― | 1.5294 | ― | |
| 7月末日 | 29,598 | ― | 1.5323 | ― | |
| 8月末日 | 31,327 | ― | 1.5951 | ― | |
| 9月末日 | 33,422 | ― | 1.6418 | ― | |
| 10月末日 | 33,651 | ― | 1.6214 | ― | |
| 11月末日 | 34,868 | ― | 1.5976 | ― | |
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