有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末 | (2016年 5月20日) | 27,946 | 27,946 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第20計算期間末 | (2016年11月21日) | 28,744 | 28,744 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第21計算期間末 | (2017年 5月22日) | 32,472 | 32,472 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第22計算期間末 | (2017年11月20日) | 32,329 | 33,907 | 1.0244 | 1.0744 |
| 第23計算期間末 | (2018年 5月21日) | 29,390 | 29,390 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第24計算期間末 | (2018年11月20日) | 26,137 | 26,137 | 0.8681 | 0.8681 |
| 第25計算期間末 | (2019年 5月20日) | 26,129 | 26,129 | 0.9082 | 0.9082 |
| 第26計算期間末 | (2019年11月20日) | 26,002 | 26,002 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第27計算期間末 | (2020年 5月20日) | 15,672 | 15,672 | 0.6082 | 0.6082 |
| 第28計算期間末 | (2020年11月20日) | 21,238 | 21,238 | 0.8527 | 0.8527 |
| 第29計算期間末 | (2021年 5月20日) | 22,974 | 23,992 | 1.1285 | 1.1785 |
| 第30計算期間末 | (2021年11月22日) | 25,707 | 27,223 | 1.3572 | 1.4372 |
| 第31計算期間末 | (2022年 5月20日) | 24,433 | 24,433 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第32計算期間末 | (2022年11月21日) | 25,137 | 26,926 | 1.4054 | 1.5054 |
| 第33計算期間末 | (2023年 5月22日) | 25,867 | 25,867 | 1.3597 | 1.3597 |
| 第34計算期間末 | (2023年11月20日) | 33,329 | 35,415 | 1.5976 | 1.6976 |
| 第35計算期間末 | (2024年 5月20日) | 60,650 | 63,641 | 2.0274 | 2.1274 |
| 第36計算期間末 | (2024年11月20日) | 75,712 | 75,712 | 2.0250 | 2.0250 |
| 第37計算期間末 | (2025年 5月20日) | 72,447 | 72,447 | 1.9674 | 1.9674 |
| 第38計算期間末 | (2025年11月20日) | 72,250 | 73,971 | 2.0995 | 2.1495 |
| 2024年11月末日 | 75,016 | ― | 2.0052 | ― | |
| 12月末日 | 76,507 | ― | 2.0499 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 69,660 | ― | 1.8791 | ― | |
| 2月末日 | 65,371 | ― | 1.7805 | ― | |
| 3月末日 | 71,200 | ― | 1.9330 | ― | |
| 4月末日 | 69,056 | ― | 1.8776 | ― | |
| 5月末日 | 72,053 | ― | 1.9555 | ― | |
| 6月末日 | 74,471 | ― | 2.0146 | ― | |
| 7月末日 | 74,183 | ― | 2.0115 | ― | |
| 8月末日 | 70,669 | ― | 1.9361 | ― | |
| 9月末日 | 70,172 | ― | 1.9634 | ― | |
| 10月末日 | 74,115 | ― | 2.1252 | ― | |
| 11月末日 | 71,790 | ― | 2.0772 | ― | |
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