有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2010年11月22日) | 87,060 | 87,060 | 0.7516 | 0.7516 |
| 第9期 | (2011年 5月20日) | 68,501 | 68,501 | 0.6628 | 0.6628 |
| 第10期 | (2011年11月21日) | 43,702 | 43,702 | 0.4832 | 0.4832 |
| 第11期 | (2012年 5月21日) | 36,086 | 36,086 | 0.4334 | 0.4334 |
| 第12期 | (2012年11月20日) | 35,175 | 35,175 | 0.4970 | 0.4970 |
| 第13期 | (2013年 5月20日) | 40,170 | 40,170 | 0.6649 | 0.6649 |
| 第14期 | (2013年11月20日) | 27,367 | 27,367 | 0.5134 | 0.5134 |
| 第15期 | (2014年 5月20日) | 35,098 | 35,098 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第16期 | (2014年11月20日) | 41,822 | 41,822 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第17期 | (2015年 5月20日) | 39,141 | 39,141 | 0.9025 | 0.9025 |
| 第18期 | (2015年11月20日) | 34,457 | 34,457 | 0.8477 | 0.8477 |
| 第19期 | (2016年 5月20日) | 27,946 | 27,946 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第20期 | (2016年11月21日) | 28,744 | 28,744 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第21期 | (2017年 5月22日) | 32,472 | 32,472 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第22期 | (2017年11月20日) | 32,329 | 33,907 | 1.0244 | 1.0744 |
| 第23期 | (2018年 5月21日) | 29,390 | 29,390 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第24期 | (2018年11月20日) | 26,137 | 26,137 | 0.8681 | 0.8681 |
| 第25期 | (2019年 5月20日) | 26,129 | 26,129 | 0.9082 | 0.9082 |
| 第26期 | (2019年11月20日) | 26,002 | 26,002 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第27期 | (2020年 5月20日) | 15,672 | 15,672 | 0.6082 | 0.6082 |
| 2019年 6月末日 | 27,592 | - | 0.9623 | - | |
| 2019年 7月末日 | 25,589 | - | 0.8949 | - | |
| 2019年 8月末日 | 23,486 | - | 0.8224 | - | |
| 2019年 9月末日 | 25,763 | - | 0.9071 | - | |
| 2019年10月末日 | 26,371 | - | 0.9304 | - | |
| 2019年11月末日 | 26,659 | - | 0.9486 | - | |
| 2019年12月末日 | 26,271 | - | 0.9625 | - | |
| 2020年 1月末日 | 25,766 | - | 0.9561 | - | |
| 2020年 2月末日 | 24,518 | - | 0.9279 | - | |
| 2020年 3月末日 | 14,863 | - | 0.5748 | - | |
| 2020年 4月末日 | 16,587 | - | 0.6432 | - | |
| 2020年 5月末日 | 16,344 | - | 0.6341 | - | |
| 2020年 6月末日 | 18,233 | - | 0.7063 | - | |
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