有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 5月21日) | 36,086 | 36,086 | 0.4334 | 0.4334 |
| 第12期 | (2012年11月20日) | 35,175 | 35,175 | 0.4970 | 0.4970 |
| 第13期 | (2013年 5月20日) | 40,170 | 40,170 | 0.6649 | 0.6649 |
| 第14期 | (2013年11月20日) | 27,367 | 27,367 | 0.5134 | 0.5134 |
| 第15期 | (2014年 5月20日) | 35,098 | 35,098 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第16期 | (2014年11月20日) | 41,822 | 41,822 | 0.8995 | 0.8995 |
| 第17期 | (2015年 5月20日) | 39,141 | 39,141 | 0.9025 | 0.9025 |
| 第18期 | (2015年11月20日) | 34,457 | 34,457 | 0.8477 | 0.8477 |
| 第19期 | (2016年 5月20日) | 27,946 | 27,946 | 0.7358 | 0.7358 |
| 第20期 | (2016年11月21日) | 28,744 | 28,744 | 0.7902 | 0.7902 |
| 第21期 | (2017年 5月22日) | 32,472 | 32,472 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第22期 | (2017年11月20日) | 32,329 | 33,907 | 1.0244 | 1.0744 |
| 第23期 | (2018年 5月21日) | 29,390 | 29,390 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第24期 | (2018年11月20日) | 26,137 | 26,137 | 0.8681 | 0.8681 |
| 第25期 | (2019年 5月20日) | 26,129 | 26,129 | 0.9082 | 0.9082 |
| 第26期 | (2019年11月20日) | 26,002 | 26,002 | 0.9226 | 0.9226 |
| 第27期 | (2020年 5月20日) | 15,672 | 15,672 | 0.6082 | 0.6082 |
| 第28期 | (2020年11月20日) | 21,238 | 21,238 | 0.8527 | 0.8527 |
| 第29期 | (2021年 5月20日) | 22,974 | 23,992 | 1.1285 | 1.1785 |
| 第30期 | (2021年11月22日) | 25,707 | 27,223 | 1.3572 | 1.4372 |
| 2020年12月末日 | 22,755 | - | 0.9384 | - | |
| 2021年 1月末日 | 22,439 | - | 0.9477 | - | |
| 2021年 2月末日 | 25,769 | - | 1.1528 | - | |
| 2021年 3月末日 | 24,280 | - | 1.1378 | - | |
| 2021年 4月末日 | 24,176 | - | 1.1506 | - | |
| 2021年 5月末日 | 24,693 | - | 1.1944 | - | |
| 2021年 6月末日 | 24,431 | - | 1.2097 | - | |
| 2021年 7月末日 | 24,815 | - | 1.2466 | - | |
| 2021年 8月末日 | 25,187 | - | 1.2986 | - | |
| 2021年 9月末日 | 26,034 | - | 1.3755 | - | |
| 2021年10月末日 | 27,225 | - | 1.4341 | - | |
| 2021年11月末日 | 24,935 | - | 1.2709 | - | |
| 2021年12月末日 | 25,185 | - | 1.3015 | - | |
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