有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 3,825,704,535 | 1.1058 | 4,230,703,861 | 1.1130 | 4,258,009,147 | 50.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,160,045,560 | 1.8248 | 2,116,907,158 | 1.8161 | 2,106,758,741 | 25.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,041,464,739 | 1.3020 | 1,356,025,864 | 1.3081 | 1,362,340,025 | 16.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 154,134,318 | 2.6536 | 409,025,103 | 2.6592 | 409,873,978 | 4.90 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.36 |
| 合計 | 97.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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