有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 9,195,838,841 | 2.7772 | 25,539,568,056 | 2.8292 | 26,016,867,248 | 50.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,935,870,256 | 6.5424 | 12,665,237,563 | 7.0382 | 13,625,042,035 | 26.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 6,363,676,630 | 1.3197 | 8,398,173,653 | 1.3133 | 8,357,416,518 | 16.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 678,174,421 | 3.5319 | 2,395,302,461 | 3.6763 | 2,493,172,623 | 4.79 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.11 |
| 合計 | 97.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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