有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 11,355,582,133 | 3.3760 | 38,336,462,641 | 3.5854 | 40,714,304,179 | 50.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,439,946,018 | 7.9984 | 19,515,752,679 | 8.4623 | 20,647,555,188 | 25.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 10,180,272,516 | 1.2517 | 12,743,039,145 | 1.2538 | 12,764,025,680 | 15.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 893,155,762 | 3.7773 | 3,373,786,279 | 3.9231 | 3,503,939,369 | 4.38 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.15 |
| 合計 | 97.15 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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