有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,356,100,473 | 1.4862 | 6,474,036,523 | 1.5683 | 6,831,672,371 | 51.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,413,126,546 | 2.3700 | 3,349,116,277 | 2.4142 | 3,411,570,107 | 25.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,551,675,789 | 1.3802 | 2,141,673,985 | 1.3817 | 2,143,950,437 | 16.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 209,169,364 | 2.7767 | 580,815,666 | 2.7746 | 580,361,317 | 4.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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