有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,276,932,061 | 1.1500 | 4,918,759,004 | 1.2109 | 5,178,937,032 | 51.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,388,288,185 | 1.7767 | 2,466,583,154 | 1.8131 | 2,517,105,308 | 24.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,212,102,635 | 1.4042 | 1,702,097,854 | 1.4006 | 1,697,670,950 | 16.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 180,271,947 | 2.4925 | 449,340,801 | 2.4972 | 450,175,106 | 4.45 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.31 |
| 合計 | 97.31 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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