有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019/12/27 9:21
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 399,592,027,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,196,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,759,830,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,213,770,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8439 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,439 | 円) |
