平成18年11月17日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
平成24年 4月 1日	本ファンドの名称を「住信ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド」から「ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド」に変更

2015/02/27 9:51

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>わが国の株式を主要投資対象とし、運用スタイルの異なる投資信託証券に分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2015/02/27 9:51

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/02/27 9:51

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2015/02/27 9:51

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2015/02/27 9:51

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(平成18年11月17日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2015/02/27 9:51

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2015/02/27 9:51

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成18年11月17日～平成19年11月29日	0
第2期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	0
第3期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	0
第4期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	0
第5期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	0
第6期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	0
第7期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	0
第8期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	250

2015/02/27 9:51

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2015/02/27 9:51

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/02/27 9:51

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成26年 2月28日	有価証券届出書
平成26年 2月28日	有価証券報告書
平成26年 8月29日	有価証券届出書
平成26年 8月29日	半期報告書

2015/02/27 9:51

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成18年11月17日～平成19年11月29日	△2.9
第2期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	△47.0
第3期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	△0.8
第4期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	6.6
第5期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	△9.6
第6期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	12.8
第7期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	76.0
第8期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	16.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2015/02/27 9:51

#18 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2015/02/27 9:51

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任され、又は解任されます。

2015/02/27 9:51

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2015/02/27 9:51

#21 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2015/02/27 9:51

#22 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2015/02/27 9:51

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2015/02/27 9:51

#24 投資方針（連結）

投資対象
以下の投資対象投資信託証券を主要投資対象とします。
1.ダイワFOFs用バリュー株・オープン(適格機関投資家専用)
2.FOFs用新・次世代ファンド(適格機関投資家専用)
3.JPM FOFs用中小型株・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)
4.スパークス・日本中小型株・ファンド(適格機関投資家専用)2015/02/27 9:51

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015/02/27 9:51

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	635,697,095	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,806,996	0.91
合計(純資産総額)		641,504,091	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/02/27 9:51

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2015/02/27 9:51

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2015/02/27 9:51

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自平成24年11月30日至平成25年11月29日	第8期自平成25年11月30日至平成26年12月 1日
営業収益
受取配当金	296,461	896,471
受取利息	3,701	3,924
有価証券売買等損益	514,368,618	129,406,676
営業収益合計	514,668,780	130,307,071
営業費用
受託者報酬	403,218	381,670
委託者報酬	8,366,604	7,919,559
その他費用	50,280	47,584
営業費用合計	8,820,102	8,348,813
営業利益又は営業損失(△)	505,848,678	121,958,258
経常利益又は経常損失(△)	505,848,678	121,958,258
当期純利益又は当期純損失(△)	505,848,678	121,958,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	88,572,408	27,128,813
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△565,446,615	△25,001,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,926,602	10,505,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,926,602	10,339,642
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,757,968	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,757,968	-
分配金	-	15,013,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,001,711	65,319,981

2015/02/27 9:51

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2015/02/27 9:51

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

2015/02/27 9:51

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2015/02/27 9:51

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2015/02/27 9:51

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2015/02/27 9:51

#35 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2015/02/27 9:51

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2015/02/27 9:51

#37 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	656,945,713	円
Ⅱ 負債総額	15,441,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	641,504,091	円
Ⅳ 発行済口数	566,306,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1328	円
(1万口当たり純資産額)	(11,328	円)

2015/02/27 9:51

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年11月30日から翌年11月29日までとします。
ただし、第1計算期間は、平成18年11月17日から平成19年11月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2015/02/27 9:51

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成18年11月17日～平成19年11月29日	4,774,648,536	713,889,797	4,060,758,739
第2期計算期間	平成19年11月30日～平成20年12月 1日	44,319,496	346,426,733	3,758,651,502
第3期計算期間	平成20年12月 2日～平成21年11月30日	24,035,089	580,381,588	3,202,305,003
第4期計算期間	平成21年12月 1日～平成22年11月29日	26,644,712	856,994,985	2,371,954,730
第5期計算期間	平成22年11月30日～平成23年11月29日	6,220,316	803,593,552	1,574,581,494
第6期計算期間	平成23年11月30日～平成24年11月29日	1,717,157	307,961,529	1,268,337,122
第7期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	27,483,324	287,501,761	1,008,318,685
第8期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	11,980,686	419,772,378	600,526,993

2015/02/27 9:51

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2015/02/27 9:51

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2015/02/27 9:51

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>・主要な投資対象である投資信託証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2015/02/27 9:51

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
※助言内容は、アロケーションに関する調査・分析です。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2015/02/27 9:51

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、平成26年12月30日現在の状況について記載してあります。

2015/02/27 9:51

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2015/02/27 9:51

#46 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2015/02/27 9:51