有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| (1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,534,220,931 | 88.54 | |
| 内 日本 | 1,452,031,406 | 83.80 | |
| 内 ケイマン諸島 | 82,189,525 | 4.74 | |
| 投資証券 | 33,647,009 | 1.94 | |
| 内 アイルランド | 33,647,009 | 1.94 | |
| 親投資信託受益証券 | 141,584,654 | 8.17 | |
| 内 日本 | 141,584,654 | 8.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,324,708 | 1.35 | |
| 純資産総額 | 1,732,777,302 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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