- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/16-2025/05/15)
| (1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,060,412,844 | 88.88 | |
| 内 日本 | 1,005,827,465 | 84.31 | |
| 内 ケイマン諸島 | 54,585,379 | 4.58 | |
| 投資証券 | 22,768,177 | 1.91 | |
| 内 アイルランド | 22,768,177 | 1.91 | |
| 親投資信託受益証券 | 94,162,173 | 7.89 | |
| 内 日本 | 94,162,173 | 7.89 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,704,512 | 1.32 | |
| 純資産総額 | 1,193,047,706 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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