- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)
| (1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,164,659,192 | 89.22 | |
| 内 日本 | 1,107,260,535 | 84.82 | |
| 内 ケイマン諸島 | 57,398,657 | 4.40 | |
| 投資証券 | 26,340,775 | 2.02 | |
| 内 アイルランド | 26,340,775 | 2.02 | |
| 親投資信託受益証券 | 103,216,332 | 7.91 | |
| 内 日本 | 103,216,332 | 7.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,182,759 | 0.86 | |
| 純資産総額 | 1,305,399,058 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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