- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| (1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,284,908,215 | 88.92 | |
| 内 日本 | 1,214,835,321 | 84.07 | |
| 内 ケイマン諸島 | 70,072,894 | 4.85 | |
| 投資証券 | 31,134,815 | 2.15 | |
| 内 アイルランド | 31,134,815 | 2.15 | |
| 親投資信託受益証券 | 114,709,763 | 7.94 | |
| 内 日本 | 114,709,763 | 7.94 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 14,213,126 | 0.98 | |
| 純資産総額 | 1,444,965,919 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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