- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年5月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,225,314,153 | 89.24 | |
| 内 日本 | 1,167,310,314 | 85.02 | |
| 内 ケイマン諸島 | 58,003,839 | 4.22 | |
| 投資証券 | 30,058,506 | 2.19 | |
| 内 アイルランド | 30,058,506 | 2.19 | |
| 親投資信託受益証券 | 102,575,740 | 7.47 | |
| 内 日本 | 102,575,740 | 7.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,079,281 | 1.10 | |
| 純資産総額 | 1,373,027,680 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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