有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年5月29日)

【提出】: 2014/08/29 9:42
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORPORATION	食品・飲料・タバコ	5,500	4,835.88	26,597,370	4,971.70	27,344,394	2.72
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	30,000	860.90	25,827,210	892.33	26,769,990	2.66
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,970	8,825.41	26,211,483	8,996.71	26,720,239	2.66
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,080	4,113.18	25,008,187	4,276.37	26,000,380	2.59
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,400	10,554.95	25,331,880	10,731.17	25,754,820	2.56
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	2,610	9,345.38	24,391,452	9,612.71	25,089,199	2.50
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	2,800	8,428.08	23,598,635	8,917.65	24,969,427	2.48
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,750	14,487.97	25,353,951	14,162.94	24,785,152	2.47
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	3,700	6,934.03	25,655,939	6,632.99	24,542,094	2.44
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	1,890	12,191.58	23,042,087	12,670.00	23,946,300	2.38
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	3,300	7,037.21	23,222,802	7,192.12	23,733,996	2.36
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	2,200	10,198.84	22,437,455	10,749.22	23,648,301	2.35
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	7,400	3,246.30	24,022,672	3,189.33	23,601,110	2.35
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	3,100	7,640.28	23,684,886	7,537.89	23,367,474	2.32
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,300	4,383.04	23,230,132	4,398.25	23,310,767	2.32
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,900	7,957.51	23,076,784	7,821.00	22,680,900	2.26
アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING COMPANY	食品・飲料・タバコ	3,000	7,494.88	22,484,648	7,541.18	22,623,552	2.25
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,900	3,790.86	22,366,097	3,779.71	22,300,314	2.22
イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・タバコ	19,100	1,164.38	22,239,836	1,160.07	22,157,405	2.20
イギリス	株式	SABMILLER PLC	食品・飲料・タバコ	3,800	5,881.77	22,350,730	5,810.72	22,080,758	2.20
アメリカ	株式	DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	食品・飲料・タバコ	3,548	5,761.30	20,441,100	5,904.21	20,948,172	2.08
オーストラリア	株式	RIDLEY CORPORATION LIMITED	食品・飲料・タバコ	264,000	80.22	21,178,080	79.26	20,925,960	2.08
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,950	6,940.11	20,473,351	7,019.18	20,706,581	2.06
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,100	9,254.16	19,433,752	9,552.16	20,059,549	2.00
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	2,650	7,482.57	19,828,813	7,537.89	19,975,421	1.99
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	76,000	262.99	19,987,300	258.93	19,678,854	1.96
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	1,600	11,192.04	17,907,272	11,577.93	18,524,688	1.84
アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	2,250	7,657.74	17,229,933	7,630.38	17,168,356	1.71
カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	4,450	3,738.87	16,637,987	3,845.31	17,111,666	1.70
バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,150	7,758.09	16,679,902	7,725.65	16,610,167	1.65

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	11.16
	資本財	1.47
	食品・生活必需品小売り	1.59
	食品・飲料・タバコ	78.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.47
合計		95.24

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開示資料

決算