有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

【提出】: 2016/08/26 9:26
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	143,000	213.33	30,507,219	207.96	29,739,052	2.92
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	2,800	10,062.53	28,175,111	10,569.88	29,595,681	2.91
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	32,500	936.20	30,426,532	904.29	29,389,717	2.89
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	3,100	9,154.63	28,379,358	9,052.82	28,063,756	2.76
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,080	4,608.30	28,018,523	4,573.32	27,805,788	2.73
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,480	10,492.70	26,021,904	10,612.07	26,317,956	2.58
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	1,600	16,242.28	25,987,657	16,402.82	26,244,520	2.58
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,900	4,608.30	27,189,028	4,422.04	26,090,052	2.56
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,600	15,488.98	24,782,375	16,244.34	25,990,950	2.55
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	125	202,785.10	25,348,138	204,256.08	25,532,010	2.51
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,300	4,657.38	24,684,161	4,691.13	24,863,010	2.44
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	310,000	77.30	23,964,798	79.29	24,581,388	2.41
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	4,600	5,369.84	24,701,281	5,083.75	23,385,268	2.30
カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	2,520	9,459.28	23,837,390	9,231.71	23,263,913	2.28
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,900	7,801.44	22,624,197	7,853.98	22,776,549	2.24
アメリカ	株式	DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	食品・飲料・タバコ	2,348	9,483.15	22,266,451	9,681.77	22,732,802	2.23
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,400	9,950.86	23,882,064	9,343.35	22,424,040	2.20
アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP CO	食品・飲料・タバコ	3,400	6,297.06	21,410,014	6,464.80	21,980,341	2.16
スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	食品・飲料・タバコ	3	7,775,705.33	23,327,116	7,262,438.33	21,787,315	2.14
アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING COMPANY	食品・飲料・タバコ	2,150	10,311.58	22,169,901	10,130.46	21,780,490	2.14
アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	1,680	12,213.35	20,518,443	12,726.87	21,381,158	2.10
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,900	11,237.67	21,351,580	11,231.95	21,340,713	2.10
ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	4,500	4,708.86	21,189,890	4,734.03	21,303,136	2.09
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	1,600	13,034.74	20,855,584	13,086.21	20,937,945	2.06
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,100	10,122.22	21,256,678	9,877.30	20,742,334	2.04
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	94,400	258.61	24,413,143	218.70	20,646,130	2.03
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	7,400	2,606.26	19,286,326	2,761.97	20,438,589	2.01
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	1,330	13,298.03	17,686,380	15,344.90	20,408,730	2.00
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORPORATION	食品・飲料・タバコ	5,600	3,579.20	20,043,575	3,634.78	20,354,775	2.00
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	2,880	6,469.95	18,633,461	6,983.47	20,112,401	1.98

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.66
		素材	22.28
		資本財	2.09
		食品・生活必需品小売り	2.41
		食品・飲料・タバコ	68.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
合計			97.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

開示資料

決算