有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月30日-平成26年12月1日)

【提出】: 2015/02/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	2,800	11,621.02	32,538,856	11,960.97	33,490,719	3.03
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	3,700	8,607.27	31,846,899	9,020.75	33,376,799	3.02
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,080	5,404.25	32,857,880	5,166.77	31,413,980	2.84
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,240	13,519.68	30,284,089	13,407.57	30,032,959	2.72
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,750	17,724.01	31,017,023	16,859.42	29,503,997	2.67
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,480	12,067.05	29,926,297	11,660.80	28,918,788	2.62
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	3,300	9,268.65	30,586,561	8,717.66	28,768,293	2.60
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	1,890	14,455.15	27,320,234	14,640.79	27,671,107	2.50
アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING COMPANY	食品・飲料・タバコ	3,000	9,324.54	27,973,627	9,171.44	27,514,332	2.49
アメリカ	株式	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	食品・飲料・タバコ	2,200	12,364.81	27,202,590	12,428.70	27,343,151	2.47
アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	4,800	5,517.57	26,484,352	5,566.99	26,721,595	2.42
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,900	4,725.56	27,880,804	4,501.33	26,557,888	2.40
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	3,100	8,746.97	27,115,615	8,489.06	26,316,093	2.38
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,900	13,966.72	26,536,782	13,685.37	26,002,204	2.35
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	7,400	3,705.06	27,417,475	3,497.46	25,881,211	2.34
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,900	8,836.59	25,626,111	8,921.85	25,873,365	2.34
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,300	4,799.91	25,439,564	4,805.77	25,470,630	2.30
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	770	30,108.55	23,183,587	32,898.09	25,331,533	2.29
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	2,610	9,390.77	24,509,935	9,415.13	24,573,515	2.22
オーストラリア	株式	ORICA LIMITED	素材	13,000	1,784.87	23,203,363	1,880.00	24,440,025	2.21
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	2,600	8,730.17	22,698,444	9,153.36	23,798,740	2.15
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	360,000	61.53	22,152,421	65.57	23,608,368	2.14
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,400	10,489.44	25,174,656	9,544.80	22,907,520	2.07
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,100	11,699.37	24,568,693	10,820.56	22,723,193	2.06
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	76,000	292.59	22,236,954	295.32	22,444,776	2.03
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	1,600	13,842.16	22,147,469	13,891.99	22,227,187	2.01
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	100	212,939.24	21,293,924	219,970.80	21,997,080	1.99
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	26,300	844.07	22,199,146	835.18	21,965,247	1.99
イギリス	株式	TATE & LYLE PLC	食品・飲料・タバコ	19,100	1,128.72	21,558,668	1,132.46	21,630,113	1.96
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	3,300	6,350.57	20,956,894	6,404.82	21,135,911	1.91

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	19.89
		食品・生活必需品小売り	2.14
		食品・飲料・タバコ	69.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
合計			93.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月30日-平成26年12月1日)

開示資料

決算