有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月30日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/25 9:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	食品・飲料・タバコ	4	8,930,504.75	35,722,019	9,011,923.25	36,047,693	2.98
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	94,400	333.21	31,455,666	345.52	32,617,617	2.69
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,900	5,357.49	31,609,227	5,517.90	32,555,654	2.69
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,080	5,204.32	31,642,275	5,271.86	32,052,928	2.65
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	32,500	973.64	31,643,430	966.03	31,396,040	2.59
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	3,100	9,849.80	30,534,403	10,114.66	31,355,462	2.59
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,480	12,150.25	30,132,624	12,235.88	30,344,994	2.51
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	432,000	61.46	26,551,583	68.15	29,442,009	2.43
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	4,600	6,272.92	28,855,460	6,367.00	29,288,209	2.42
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,600	18,880.28	30,208,463	18,112.00	28,979,206	2.39
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	4,670	5,553.46	25,934,677	6,197.51	28,942,418	2.39
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,300	5,576.50	29,555,484	5,341.95	28,312,366	2.34
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	143,000	197.82	28,288,260	196.94	28,162,534	2.33
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	125	224,204.40	28,025,550	223,475.28	27,934,410	2.31
カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	2,520	11,181.70	28,177,901	11,016.06	27,760,483	2.29
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	2,600	10,376.07	26,977,803	10,524.42	27,363,514	2.26
アメリカ	株式	HORMEL FOODS CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,800	9,046.95	25,331,477	9,709.10	27,185,494	2.25
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	2,270	11,509.81	26,127,274	11,974.16	27,181,345	2.25
アメリカ	株式	DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	食品・飲料・タバコ	2,348	10,923.64	25,648,725	11,456.74	26,900,435	2.22
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,900	14,204.80	26,989,132	13,993.97	26,588,551	2.20
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,900	9,284.12	26,923,971	9,132.22	26,483,461	2.19
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,400	10,389.96	24,935,904	10,858.21	26,059,716	2.15
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,100	12,846.17	26,976,960	12,303.42	25,837,195	2.13
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	101,000	247.63	25,010,730	251.04	25,355,706	2.09
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	7,400	3,440.62	25,460,596	3,361.06	24,871,873	2.05
アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING COMPANY	食品・飲料・タバコ	2,150	11,261.35	24,211,915	11,444.68	24,606,068	2.03
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	1,600	16,161.59	25,858,544	15,377.55	24,604,094	2.03
アメリカ	株式	CAMPBELL SOUP CO	食品・飲料・タバコ	3,400	6,404.39	21,774,929	6,474.34	22,012,772	1.82
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A	食品・飲料・タバコ	1,200	17,342.51	20,811,014	17,397.99	20,877,591	1.72
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・飲料・タバコ	2,880	7,044.82	20,289,110	7,101.51	20,452,368	1.69

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	24.05
		食品・生活必需品小売り	2.43
		食品・飲料・タバコ	67.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.36
合計			95.60

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開示資料

決算