有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年5月29日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/08/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	432,000	92.21	39,836,275	84.00	36,289,209	2.85
アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	6,300	5,185.75	32,670,272	5,259.22	33,133,133	2.60
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	32,500	958.49	31,151,120	975.61	31,707,390	2.49
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,910	15,949.72	30,463,969	16,456.05	31,431,066	2.47
スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	食品・飲料・タバコ	4	7,849,766.50	31,399,066	7,782,985.25	31,131,941	2.44
オランダ	株式	HEINEKEN NV	食品・飲料・タバコ	3,300	9,960.15	32,868,506	9,396.13	31,007,256	2.43
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	101,000	305.55	30,861,398	298.28	30,126,603	2.36
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	5,900	4,955.55	29,237,754	5,000.85	29,505,062	2.31
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	6,080	5,037.59	30,628,566	4,824.53	29,333,143	2.30
スイス	株式	ARYZTA AG	食品・飲料・タバコ	4,670	7,683.62	35,882,535	6,229.82	29,093,289	2.28
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	4,600	6,314.74	29,047,834	6,219.23	28,608,483	2.24
アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	3,100	9,440.05	29,264,161	9,180.68	28,460,130	2.23
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,480	11,884.99	29,474,793	11,472.34	28,451,405	2.23
フランス	株式	PERNOD-RICARD SA	食品・飲料・タバコ	1,900	15,541.29	29,528,465	14,532.65	27,612,048	2.17
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,300	5,426.76	28,761,829	5,178.37	27,445,382	2.15
カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	7,250	3,966.09	28,754,182	3,778.73	27,395,830	2.15
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	76,400	371.96	28,417,957	356.93	27,269,757	2.14
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	143,000	204.76	29,281,739	190.67	27,266,940	2.14
アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	4,800	5,697.59	27,348,473	5,620.45	26,978,184	2.12
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	125	233,403.60	29,175,450	215,022.24	26,877,780	2.11
デンマーク	株式	CARLSBERG AS-B	食品・飲料・タバコ	2,400	11,769.60	28,247,040	11,190.31	26,856,756	2.11
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	7,400	3,548.93	26,262,147	3,575.91	26,461,805	2.08
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	2,900	9,752.70	28,282,830	9,117.94	26,442,049	2.07
オーストラリア	株式	ORICA LIMITED	素材	13,000	2,027.00	26,351,122	1,991.31	25,887,108	2.03
オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	食品・飲料・タバコ	55,000	497.82	27,380,595	467.77	25,727,427	2.02
アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORPORATION	食品・飲料・タバコ	2,100	11,614.38	24,390,204	12,219.28	25,660,500	2.01
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	2,600	9,657.63	25,109,842	9,815.59	25,520,539	2.00
カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	2,000	12,913.96	25,827,931	12,476.13	24,952,274	1.96
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	1,600	15,404.06	24,646,508	14,978.65	23,965,847	1.88
アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	1,890	14,522.56	27,447,657	12,646.63	23,902,142	1.87

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	24.18
		食品・生活必需品小売り	2.85
		食品・飲料・タバコ	66.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.46
合計			94.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年5月29日)

開示資料

決算