有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】
2015/02/26 9:26
【資料】
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【項目】
54項目
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金699,181,910
コール・ローン214,340,616
株式993,085,639
新株予約権証券159,962,810
社債券20,211,417,528
貸付債権832,980,358
未収入金166,397,429
未収配当金308,453
未収利息348,237,403
前払費用6,571,640
流動資産合計23,632,483,786
資産合計23,632,483,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定35,040
未払金77,324,036
未払解約金198,000,000
流動負債合計275,359,076
負債合計275,359,076
純資産の部
元本等
元本10,813,426,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)12,543,698,292
元本等合計23,357,124,710
純資産合計23,357,124,710
負債純資産合計23,632,483,786

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
貸付債権
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年12月 8日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.1600円
(10,000口当たり純資産額)(21,600円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 6月10日
至 平成26年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
貸付債権
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年12月 8日現在
期首平成26年 6月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額12,451,291,637円
同期中における追加設定元本額80,810,984円
同期中における一部解約元本額1,718,676,203円
期末元本額10,813,426,418円
期末元本額の内訳*
野村米国好利回り社債投信 Aコース41,202,288円
野村米国好利回り社債投信 Bコース816,130,417円
野村米国好利回り社債投信 Cコース245,163,949円
野村米国好利回り社債投信 Dコース7,777,721,276円
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,933,208,488円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年12月 8日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルENTEGRA TC A UNITS5,886225.001,324,350.00
WOODBINE HOLDINGS LLC18,1862.5045,465.00
AVENTINE RENEWABLE ENE-144A33610.003,360.00
AVENTINE RENEWABLE ENERGY HOLDINGS INC1,13010.0011,300.00
NEENAH ENTERPRISES INC107,7788.50916,113.00
CATALYST PAPER CORP9,8872.4023,789.11
NEWARK GROUP INC253,2135.751,455,974.75
BEECHCRAFT BEECH HOLDINGS10,0977.8779,513.87
GLOBAL AVIATION HOLDING INC19,3050.000.00
ATRIUM CORPORATION7080.000.00
NORTEK INC12,90081.591,052,511.00
ACCURIDE CORP14,2004.7267,024.00
NEW PENHALL HOLDING CO CL-A10,65098.001,043,700.00
NEW PENHALL HOLDING CO CL-B3,55098.00347,900.00
GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD140,8133.00422,439.00
TRIBUNE MEDIA CO-A94870.0066,360.00
TRAVELPORT WORLDWIDE LTD4,74616.4277,929.32
DIRECTBUY HOLDINGS INC2,7720.000.00
CAPMARK FINANCIAL GROUP INC11,1054.7052,193.50
HC2 HOLDINGS INC93,9617.99750,748.39
EME REORGANIZATION TRUST729,4660.0325,626.14
JG WENTWORTH CO35,3519.41332,652.91
NRG ENERGY INC1,63228.2746,136.64
小計銘柄数:238,145,086.63
(990,279,632)
組入時価比率:4.2%99.7%
豪ドルMIRABELA NICKEL LTD926,0750.0327,782.25
小計銘柄数:127,782.25
(2,806,007)
組入時価比率:0.0%0.3%
合計993,085,639
(993,085,639)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月 8日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルAFFINION GROUP SERIES A WARRANT290,461.00435,691.50
AFFINION GROUP SERIES B WARRANT179,895.003,597.90
AVENTINE RESTRICTED WRT 09/27/20176,912.000.00
HAWAIIAN TELCOM HOLDCO WARRANT19,531.00252,731.14
IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT1,975.000.00
TRIBUNE MEDIA CO WARRANTS8,878.00623,679.50
小計銘柄数:6507,652.001,315,700.04
(159,962,810)
組入時価比率:0.7%0.8%
合計159,962,810
(159,962,810)
社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC163,839.00141,311.13
99 CENTS ONLY STORES375,000.00405,937.50
AAF HLG/FIN100,000.0099,500.00
ACCESS MIDSTREAM PARTNER125,000.00126,875.00
ACE CASH EXPRESS INC315,000.00225,225.00
ACTIVISION BLIZZARD150,000.00160,125.00
ACTIVISION BLIZZARD25,000.0027,187.50
ADT CORP200,000.00208,500.00
ADVANCED MICRO DEVICES75,000.0067,687.50
ADVANCED MICRO DEVICES225,000.00190,687.50
AECOM TECHNOLOGY250,000.00260,000.00
AES CORP/VA175,000.00173,687.50
AES CORPORATION400,000.00408,000.00
AFFINIA GROUP INC600,000.00618,000.00
AINSWORTH LUMBER LTD180,000.00187,650.00
AIR CANADA525,000.00559,781.25
AIR CANADA 2013-1B PTC46,158.7346,851.11
AIR CANADA 2013-1C PTC50,000.0051,500.00
AIRCASTLE LTD125,000.00127,500.00
AIRCASTLE LTD375,000.00402,187.50
AIRCASTLE LTD200,000.00203,000.00
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA200,000.00210,500.00
ALERE INC175,000.00184,625.00
ALERE INC350,000.00358,750.00
ALERIS INTERNATIONAL INC3,225,000.000.00
ALERIS INTERNATIONAL INC8,950,000.000.00
ALERIS INTL INC1,000,000.001,016,250.00
ALERIS INTL INC325,000.00331,500.00
ALLEGION US HOLDING CO125,000.00131,875.00
ALLEN SYSTEMS GROUP INC1,050,000.00378,000.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO225,000.00225,562.50
ALLY FINANCIAL INC550,000.00556,875.00
ALLY FINANCIAL INC350,000.00440,125.00
ALPHA NATURAL RESOURCES100,000.0063,500.00
ALPHA NATURAL RESOURCES250,000.00112,500.00
ALPHABET HOLDING CO INC100,000.0088,750.00
ALTA MESA HLDGS/FINANC S894,000.00805,717.50
ALTOS HORNOS DE MEXICO1,675,000.00845,875.00
ALTOS HORNOS DE MEXICO4,010,000.002,025,050.00
AMERICAN AIRLINES GROUP75,000.0077,250.00
AMERICAN CAPITAL LTD275,000.00291,156.25
AMERICAN GILSONITE CO100,000.00101,500.00
AMERICAN GREETINGS500,000.00526,250.00
AMSURG CORP175,000.00178,500.00
ANCESTRY.COM INC200,000.00199,500.00
ANIXTER INC200,000.00203,000.00
ANTERO RESOURCES CORP175,000.00164,281.25
ANTERO RESOURCES FINANCE125,000.00113,593.75
APPROACH RESOURCES INC175,000.00143,500.00
APPVION INC225,000.00164,250.00
APX GROUP INC125,000.00119,062.50
APX GROUP INC525,000.00460,687.50
ARCELORMITTAL100,000.00122,250.00
ARCELORMITTAL75,000.0079,218.75
ARCH COAL INC325,000.00131,625.00
ARDAGH FINANCE HOLDINGS400,000.00415,000.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA200,000.00196,500.00
ARDAGH PKG FIN/MP HD USA110,294.12111,948.53
ARMOURED AUTOGROUP625,000.00639,843.75
ARTESYN ESCROW INC525,000.00509,250.00
ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI150,000.00133,875.00
ATHLON HLDS LP / FIN COR44,000.0047,630.00
AUDATEX NORTH AMERICA IN125,000.00130,000.00
AUDATEX NORTH AMERICA IN300,000.00312,000.00
AURICO GOLD INC125,000.00119,062.50
AV HOMES INC225,000.00222,468.75
AVAYA INC575,000.00490,187.50
AVENTINE ENERGY ESCROW2,850,000.000.00
AVIV HEALTHCARE PROPERTI325,000.00341,656.25
AVIV HLTH PROP/AVIV HLTH175,000.00183,093.75
B COMMUNICATIONS LTD325,000.00349,245.00
B-CORP MERGER SUB INC700,000.00682,500.00
BAKER & TAYLOR ACQUISITI173,000.00165,215.00
BANK OF AMERICA CORP375,000.00376,875.00
BANK OF AMERICA CORP300,000.00309,750.00
BARCLAYS PLC400,000.00417,300.00
BC LUXCO 1 SA150,000.00152,250.00
BCP SINGAPORE VI CAYMN200,000.00205,500.00
BEAZER HOMES USA100,000.00107,750.00
BEAZER HOMES USA150,000.00148,875.00
BEV PACK HLDS LU/ISSUER125,000.00123,437.50
BEV PACK HLDS LU/ISSUER450,000.00446,625.00
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP475,000.00361,000.00
BLUELINE RENTAL FINANCE125,000.00129,062.50
BOISE CASCADE LLC/FIN200,000.00211,000.00
BONANZA CREEK ENERGY INC250,000.00203,750.00
BOWATER CANADA FINANCE5,200,000.00520.00
BOXER PARENT CO INC300,000.00255,000.00
BROCADE COMMUNICATIONS275,000.00268,125.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL350,000.00371,000.00
BUFFALO THUNDER DEV AUTH2,255,000.00896,362.50
BUILDING MATERIALS CORP550,000.00551,031.25
CAESARS ENTERTAINMENT OP25,000.0019,375.00
CALCIPAR SA225,000.00232,593.75
CALFRAC HOLDINGS LP575,000.00529,000.00
CALIFORNIA RESOURCES CRP50,000.0044,250.00
CALIFORNIA RESOURCES CRP250,000.00220,000.00
CALPINE CORP525,000.00528,937.50
CALPINE CORP275,000.00292,875.00
CAPMARK FINANCIAL GROUP1,025,000.005,125.00
CAPSUGEL SA75,000.0075,328.12
CARLSON TRAVEL HOLDINGS400,000.00403,000.00
CASCADES INC150,000.00149,437.50
CASTLE (AM) & CO325,000.00326,625.00
CATALYST PAPER CORP71,570.0067,991.50
CBC AMMO LLC/CBC FINCO175,000.00172,375.00
CBS OUT AMER CAP LLC/COR150,000.00153,375.00
CBS OUT AMER CAP LLC/COR150,000.00154,125.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP300,000.00300,375.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP200,000.00210,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00389,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00428,187.50
CCOH SAFARI LLC125,000.00126,093.75
CCOH SAFARI LLC375,000.00377,812.50
CDW LLC/CDW FINANCE450,000.00450,000.00
CEDAR FAIR LP/CANADA'S W100,000.0099,875.00
CEMEX FINANCE LLC200,000.00226,440.00
CEMEX SAB DE CV375,000.00381,562.50
CENTRAL GARDEN & PET CO425,000.00421,812.50
CENTURYLINK INC1,000,000.001,005,000.00
CENVEO CORP150,000.00136,875.00
CENVEO CORP150,000.00123,750.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C150,000.00155,812.50
CERIDIAN CORP275,000.00308,343.75
CGG VERITAS550,000.00521,125.00
CHASSIX INC175,000.00118,562.50
CHC HELICOPTER SA211,250.00207,025.00
CHECKERS DRIVE-IN RESTAU200,000.00218,000.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP375,000.00378,281.25
CHOCTAW RESORT DEVEL ENT1,282,000.001,278,795.00
CINEMARK USA INC175,000.00171,937.50
CIT GROUP INC150,000.00150,468.75
CITGO PETROLEUM CORP125,000.00127,500.00
CITIGROUP INC625,000.00582,812.50
CLAYTON WILLIAMS ENERGY700,000.00621,250.00
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT125,500.00100,870.62
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT75,000.0076,875.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN75,000.0073,125.00
CMA CGM350,000.00359,625.00
CNG HOLDINGS INC175,000.00122,500.00
CNH INDUSTRIAL CAPITAL L75,000.0072,468.75
COEUR D'ALENE MINES CORP300,000.00235,380.00
COLT DEFENSE/FINANCE250,000.00111,250.00
COMMERCIAL METALS CO275,000.00265,375.00
COMMSCOPE INC300,000.00296,250.00
COMMSCOPE INC300,000.00296,250.00
COMMUNITY CHOICE FINANCI250,000.00175,000.00
COMPASS MINERALS INTERNA200,000.00197,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA150,000.00135,000.00
CONN'S INC100,000.0087,250.00
CONSOL ENERGY INC200,000.00203,000.00
CONSOLIDATEC COMM FIN CO450,000.00512,437.50
CONSTELLATION ENTERPRISE1,150,000.00937,250.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B45,299.0746,884.53
CONTL AIRLINES 2012-3 C150,000.00159,375.00
CONTOURGLOBAL POWER HLDG200,000.00202,500.00
COPANO ENERGY LLC/FIN CO176,000.00191,999.10
COTT BEVERAGES INC425,000.00396,312.50
CPI INTERNATIONAL ACQ475,000.00495,187.50
CREDIT AGRICOLE SA200,000.00207,194.40
CRESTWOOD MIDSTREAM PART200,000.00195,000.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART175,000.00169,750.00
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS227,000.00261,617.50
CSC HOLDINGS LLC150,000.00147,750.00
CVR REF LLC/COFF FIN INC350,000.00341,250.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN250,000.00271,875.00
DANA HOLDING CORP125,000.00130,937.50
DENBURY RESOURCES INC125,000.00110,625.00
DIAMOND FOODS INC150,000.00154,125.00
DIGICEL GROUP LTD125,000.00128,125.00
DIGICEL GROUP LTD525,000.00521,062.50
DIGICEL GROUP LTD600,000.00573,120.00
DIGICEL LIMITED200,000.00203,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC316,399.0083,845.73
DISH DBS CORP575,000.00549,843.75
DRIVETIME AUTO GP & ACCE100,000.0094,500.00
DYNEGY FINANCE I/II INC150,000.00156,000.00
DYNEGY INC250,000.00242,500.00
EAGLE MIDCO INC100,000.00102,750.00
ECO SERVICES OP/ECO FIN250,000.00258,750.00
EMECO PTY LTD200,000.00175,000.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO400,000.00384,000.00
ENERGY XXI GULF COAST IN125,000.0091,875.00
ENERGY XXI GULF COAST IN25,000.0015,312.50
ENPRO INDUSTRIES INC125,000.00127,656.25
ENTEGRIS INC75,000.0077,437.50
ENVISION HEALTHCARE CORP275,000.00275,687.50
EQUINIX INC375,000.00377,812.50
EQUINIX INC250,000.00251,875.00
ERICKSON INC279,000.00263,655.00
ESCROW NEWPAGE CORP 10%1,775,000.0017,750.00
ESCROW QUEBECOR7,775,000.0019,437.50
EXCO RESOURCES INC125,000.0093,437.50
EXOPACK HOLDINGS SA200,000.00207,000.00
EXOPACK HOLDNG CORP1,050,000.001,105,125.00
FERRELLGAS PARTNERS LP1,186,000.001,239,370.00
FIRST DATA CORPORATION276,000.00315,330.00
FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00188,500.00
FLORIDA EAST COAST HLDGS75,000.0075,187.50
FLORIDA EAST COAST HLDGS75,000.0075,000.00
FLY LEASING LTD200,000.00205,260.00
FMG RESOURCES AUG 200633,333.3331,249.98
FMG RESOURCES AUG 2006200,000.00185,750.00
FONTAINEBLEAU LAS VEGAS11,880,000.0059,400.00
FORBES ENERGY SERVICES450,000.00344,250.00
FORESTAR USA REAL ESTATE50,000.0050,750.00
FRESENIUS MED CARE II175,000.00176,968.75
FRESENIUS MED CARE II150,000.00162,375.00
FRESENIUS MED CARE II50,000.0050,500.00
FRONTIER COMMUNICATIONS150,000.00152,445.00
GANNETT CO INC200,000.00208,400.00
GANNETT CO INC125,000.00125,468.75
GANNETT CO INC200,000.00215,000.00
GARDA WORLD SECURITY COR175,000.00174,125.00
GARDA WORLD SECURITY COR450,000.00447,750.00
GATES GLOBAL LLC200,000.00195,000.00
GCI INC1,225,000.001,287,781.25
GENCORP INC125,000.00131,875.00
GENERAL MOTORS CO350,000.00410,375.00
GENON ESCROW CORP500,000.00518,125.00
GESTAMP FUND LUX SA200,000.00202,500.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF150,000.00154,500.00
GIBSON ENERGY INC125,000.00129,375.00
GLOBAL BRASS AND COPPER508,000.00556,366.68
GLP CAPITAL LP / FIN II375,000.00380,625.00
GOLDEN NUGGET ESCROW INC125,000.00122,968.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC75,000.0076,875.00
GRAFTECH INTERNATIONAL275,000.00252,312.50
GRAPHIC PACKAGING INTL75,000.0075,000.00
GRATON ECONOMIC DEV AUTH225,000.00248,625.00
GRAY TELEVISION INC1,100,000.001,138,500.00
GREAT LAKES DREDGE&DOCK525,000.00528,937.50
GREIF INC350,000.00401,625.00
GRIFFON CORPORATION175,000.00164,718.75
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC200,000.00197,000.00
GULFPORT ENERGY CORP450,000.00448,875.00
GULFPORT ENERGY CORP150,000.00149,625.00
GYMBOREE CORP25,000.008,437.50
H&E EQUIPMENT SERVICES475,000.00501,125.00
HALCON RESOURCES CORP350,000.00260,750.00
HARBINGER GROUP INC53,000.0057,240.00
HARBINGER GROUP INC350,000.00355,687.50
HARDWOODS ACQUISITION IN300,000.00305,250.00
HARLAND CLARKE HLDINGS150,000.00151,125.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS225,000.00241,312.50
HARLAND ESCROW CORP925,000.00914,593.75
HARRAHS OPERATING CO INC1,225,000.00153,125.00
HD SUPPLY INC300,000.00347,625.00
HD SUPPLY INC175,000.00178,937.50
HEADWATERS INC275,000.00285,312.50
HEADWATERS INC425,000.00447,312.50
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI250,000.00247,500.00
HECLA MINING CO50,000.0046,517.50
HELLAS II5,050,000.000.00
HERCULES OFFSHORE INC675,000.00371,250.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI1,025,000.00722,625.00
HILAND PART LP/CORP525,000.00530,250.00
HILAND PART LP/CORP100,000.0092,250.00
HILLMAN GROUP INC170,000.00164,475.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC350,000.00356,562.50
HUNT COS INC350,000.00357,000.00
HUNTINGTON INGALLS INDUS275,000.00299,062.50
HUNTSMAN INTERNATIONAL L75,000.0074,812.50
IAMGOLD CORP200,000.00158,000.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN400,000.00404,000.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN100,000.00104,625.00
ICON HEALTH & FITNESS100,000.0096,000.00
IGATE CORP250,000.00251,250.00
IHS INC175,000.00176,312.50
ILFC E-CAPITAL TRUST I470,000.00448,850.00
ILLINOIS PWR GENERATING150,000.00141,750.00
INC RESEARCH INC533,000.00599,625.00
INDALEX HOLDING3,767,000.0028,252.50
INEOS GROUP HOLDINGS SA300,000.00284,250.00
INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00185,000.00
INMARSAT FINANCE PLC100,000.0098,375.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA275,000.00281,187.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA225,000.00232,875.00
INTERACTIVE DATA CORP125,000.00125,625.00
INTERGEN NV300,000.00288,750.00
INTREPID AVIATION GRP HL150,000.00148,125.00
INVENTIV HEALTH INC351,000.00293,260.50
INVENTIV HEALTH INC487,000.00462,650.00
IPAYMENT HOLDINGS INC2,184,049.00786,257.64
IPAYMENT INC125,000.00101,875.00
ISLE OF CAPRI CASINOS275,000.00281,875.00
JAC HOLDING CORP125,000.00128,125.00
JACK COOPER HOLDINGS COR825,000.00870,375.00
JAMES RIVER ESCROW INC325,000.003,250.00
JBS INVESTMENTS GMBH200,000.00214,834.00
JCH PARENT INC300,000.00277,500.00
JMC STEEL GROUP750,000.00735,937.50
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00402,705.00
JPMORGAN CHASE & CO100,000.0095,875.00
JPMORGAN CHASE & CO125,000.00126,718.75
JPMORGAN CHASE & CO550,000.00559,350.00
JPMORGAN CHASE & CO425,000.00418,731.25
JURASSIC HOLDINGS III500,000.00487,500.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES125,000.00122,265.62
K HOVNANIAN ENTERPRISES150,000.00151,125.00
K HOVNANIAN ENTERPRSIES1,212,000.001,269,570.00
KB HOME300,000.00340,500.00
KB HOME250,000.00266,250.00
KCG HOLDINGS INC369,000.00384,682.50
KENAN ADVANTAGE GROUP225,000.00234,562.50
KENNEDY-WILSON INC1,025,000.001,097,006.25
KENNEDY-WILSON INC150,000.00149,625.00
KISSNER MILLING CO LTD250,000.00256,250.00
KLX INC400,000.00402,000.00
KODIAK OIL & GAS CORP150,000.00150,937.50
L BRANDS INC150,000.00163,125.00
LADDER CAP FIN LLC/CORP375,000.00392,812.50
LANDRY'S INC900,000.00956,250.00
LAREDO PETROLEUM INC175,000.00175,875.00
LAREDO PETROLEUM INC300,000.00268,500.00
LBC TANK TERMINAL HLDING200,000.00207,000.00
LBG CAPITAL NO.1 PLC40,000.0043,150.00
LEAR CORP150,000.00153,375.00
LEAR CORP150,000.00150,000.00
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LEVEL 3 FINANCING INC250,000.00252,187.50
LEVEL 3 FINANCING INC250,000.00266,625.00
LEVEL 3 FINANCING INC250,000.00262,000.00
LIGHT TOWER RENTALS INC100,000.0085,500.00
LIMITED BRANDS INC475,000.00515,375.00
LIN TELEVISION CORP300,000.00304,500.00
LIVE NATION ENTERTAINMEN100,000.00101,000.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC325,000.00327,437.50
LOGO MERGER SUB CORP700,000.00722,750.00
LOUISIANA PACIFIC CORP75,000.0081,000.00
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LUNDIN MINING CORP75,000.0076,312.50
LYNX I CORP125,000.00130,000.00
MAGNETATION LLC/FIN CORP100,000.0066,125.00
MANITOWOC COMPANY INC225,000.00231,187.50
MARIPOSA BOR / MERG SUB357,000.00375,742.50
MASONITE INTERNATIONAL C100,000.00107,250.00
MATTAMY GROUP CORP375,000.00380,625.00
MBIA INC150,000.00160,500.00
MBIA INSURANCE CO425,000.00287,937.50
MDC PARTNERS INC150,000.00155,812.50
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP125,000.00125,781.25
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP475,000.00497,562.50
MEMORIAL RESOURCE DEVELO225,000.00205,312.50
MERCER INTL INC150,000.00151,875.00
MERCER INTL INC150,000.00153,000.00
MERISANT ESCROW4,750,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP125,000.00125,625.00
METHANEX CORP175,000.00187,949.30
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MGM RESORTS INTL225,000.00227,812.50
MHGE PARENT LLC/FINANCE375,000.00366,093.75
MICHAEL BAKER HLDINGS/FI150,000.00148,875.00
MICHAELS FINCO HLDG/INC349,000.00357,725.00
MICRON TECHNOLOGY INC250,000.00250,000.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN250,000.00249,375.00
MIDSTATES PETRO INC/LLC475,000.00306,375.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD200,000.0030,000.00
MILACRON LLC/MCRON FIN650,000.00679,250.00
MILESTONE AVIATION GROUP125,000.00138,750.00
MILLAR WESTERN FOREST125,000.00130,625.00
MOHEGAN TRIBAL GAMING775,000.00767,250.00
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MPT OPER PARTNERSP/FINL250,000.00269,375.00
MRT MID PART/MRT MID FIN225,000.00219,375.00
MULTI-COLOR CORP150,000.00151,875.00
NANA DEVELOPMENT CORP100,000.0094,750.00
NATIONAL CINEMEDIA LLC350,000.00351,750.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP200,000.00193,000.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP725,000.00663,375.00
NAVIENT CORP850,000.00826,625.00
NAVIOS MARITIME ACQ CORP325,000.00331,500.00
NAVIOS MARITIME HLDS/FIN225,000.00214,593.75
NAVIOS SA LOGIST/FIN US75,000.0077,812.50
NCR CORP125,000.00126,875.00
NELL AF SARL ESCROW3,900,000.00663,000.00
NEOVIA LOGISTICS INT HLD725,000.00743,125.00
NES RENTALS HOLDINGS625,000.00651,562.50
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NEW ACAD FIN CO/FIN CORP425,000.00426,062.50
NEW ENTERPRISE STONE & L61,123.0065,860.03
NEW ENTERPRISE STONE & L750,000.00701,250.00
NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,800,000.001,287,000.00
NGL ENRGY PART LP/FIN CO125,000.00121,406.25
NIELSEN FINANCE LLC/CO175,000.00176,312.50
NII CAPITAL CORP375,000.00135,937.50
NII CAPITAL CORP300,000.00114,000.00
NII CAPITAL CORP225,000.0038,812.50
NII INTERNATL TELECOM SA300,000.00226,500.00
NII INTERNATL TELECOM SA100,000.0075,000.00
NORANDA ALUMINUM ACQUISI150,000.00149,250.00
NORDEA BANK AB200,000.00201,000.00
NORTEK INC425,000.00459,000.00
NPC INTL/OPER CO A&B INC425,000.00442,000.00
NRG ENERGY INC275,000.00282,562.50
NRG ENERGY INC50,000.0051,250.00
NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD581,000.00630,385.00
OASIS PETROLEUM INC375,000.00330,000.00
ONCURE ESCROW 11.75%1,450,000.000.00
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OPPENHEIMER HOLDINGS INC136,000.00143,480.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI700,000.00641,375.00
OUTERWALL INC175,000.00165,375.00
OWENS-BROCKWAY200,000.00204,000.00
OWENS-BROCKWAY150,000.00152,062.50
PACNET LTD200,000.00188,700.00
PALACE ENT HLDG LLC/CORP400,000.00407,750.00
PANTRY INC225,000.00239,062.50
PAPERWORKS INDUSTRIES IN300,000.00304,125.00
PAR PHARMACEUTICAL COS I225,000.00237,937.50
PARKER DRILLING CO200,000.00145,500.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN50,000.0047,250.00
PATRIOT MERGER CORP225,000.00237,375.00
PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN650,000.00663,000.00
PEABODY ENERGY CORP175,000.00155,093.75
PENN NATIONAL GAMING INC100,000.0094,000.00
PENN VIRGINIA RESOURCE275,000.00287,375.00
PENSKE AUTO GROUP INC300,000.00312,750.00
PERRY ELLIS INTL INC675,000.00695,250.00
PERSTORP HOLDING AB200,000.00200,800.00
PETROBAKKEN ENERGY LTD600,000.00471,000.00
PINNACLE FOODS FINANCE L50,000.0049,625.00
PINNACLE MERGER SUB INC255,000.00280,818.75
PIONEER ENERGY SERVICES175,000.00143,500.00
POLYMER GROUP INC125,000.00122,343.75
POST HOLDINGS INC150,000.00146,250.00
POST HOLDINGS INC175,000.00165,812.50
PRECISION DRILLING CORP100,000.0083,500.00
PROSPECT HLDG LLC/FINANC300,000.00249,750.00
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RADIAN GROUP INC75,000.0077,250.00
RADIO SYSTEMS CORP350,000.00379,750.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER275,000.00274,656.25
REGAL ENTERTAINMENT GRP200,000.00189,500.00
REGENCY ENERGY PARTNERS175,000.00166,250.00
RES-CARE INC350,000.00373,625.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS600,000.00570,000.00
REXEL600,000.00627,000.00
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REYNOLDS GROUP HOLDINGS275,000.00285,312.50
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD700,000.00726,320.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD100,000.00106,500.00
RITE AID CORP375,000.00391,875.00
RITE AID CORP50,000.0055,500.00
RITE AID CORP200,000.00208,000.00
RJS POWER HOLDINGS LLC200,000.00198,000.00
RR DONNELLEY & SONS CO200,000.00225,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO100,000.00103,750.00
RR DONNELLEY & SONS CO175,000.00175,000.00
RSI HOME PRODUCTS INC350,000.00367,500.00
RYLAND GROUP650,000.00695,500.00
RYLAND GROUP200,000.00196,500.00
SABINE PASS LIQUEFACTION100,000.00100,750.00
SABINE PASS LNG LP2,075,000.002,189,125.00
SABLE INTL FINANCE LTD200,000.00218,000.00
SABRA HEALTH/CAPTL CORP175,000.00182,437.50
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP100,000.00106,300.00
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP175,000.00184,625.00
SANCHEZ ENERGY CORP475,000.00420,375.00
SANCHEZ ENERGY CORP375,000.00297,187.50
SANDRIDGE ENERGY INC450,000.00317,250.00
SANDRIDGE ENERGY INC300,000.00210,000.00
SANDRIDGE ENERGY INC325,000.00218,616.12
SANMINA CORP75,000.0074,437.50
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH200,000.00207,500.00
SBA COMMUNICATIONS CORP600,000.00580,500.00
SCHAEFFLER HLDG FIN BV400,000.00420,000.00
SEALED AIR CORP150,000.00153,750.00
SEITEL INC225,000.00218,250.00
SELECT MEDICAL CORP100,000.00101,750.00
SENSATA TECHNOLOGIES BV150,000.00157,781.25
SERVICE CORP INTL275,000.00284,625.00
SERVICE CORP INTL125,000.00129,062.50
SEVEN GENERATIONS ENERGY350,000.00345,625.00
SEVENTY SEVEN ENE(144A)150,000.00130,500.00
SHELF DRILL HOLD LTD525,000.00459,375.00
SIDEWINDER DRILLING INC225,000.00177,750.00
SIGNODE INDUSTRIAL GROUP325,000.00319,312.50
SINCLAIR TELEVISION GROU375,000.00388,125.00
SINCLAIR TELEVISION GROU250,000.00243,125.00
SLM CORP75,000.0079,312.50
SLM CORP525,000.00521,062.50
SOCIETE GENERALE200,000.00189,000.00
SONIC AUTOMOTIVE INC175,000.00168,875.00
SOPHIA HOLDING FIN LP/IN500,000.00510,625.00
SOUTHERN STAR CENT CORP250,000.00252,500.00
SPECTRUM BRANDS HLDGS125,000.00131,250.00
SPECTRUM BRANDS INC125,000.00131,875.00
SPENCER SPIRIT HOLDINGS82,000.0082,615.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC125,000.00128,125.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP25,000.0025,687.50
SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00168,750.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP175,000.00198,625.00
SPRINT CAPITAL CORP1,000,000.001,030,000.00
SPRINT CORP50,000.0051,562.50
SPRINT CORP75,000.0072,937.50
STACKPOLE INTL INTER CO100,000.00102,250.00
STAR GAS PARTNER/FINANCE650,000.00673,562.50
STEEL DYNAMICS INC250,000.00267,500.00
STEEL DYNAMICS INC400,000.00431,000.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS300,000.00290,250.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN300,000.00334,500.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI450,000.00483,750.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI300,000.00295,500.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI175,000.00182,875.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI150,000.00156,750.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP300,000.00187,500.00
SYNCREON GROUP BV/SYNCRE475,000.00463,125.00
T-MOBILE USA INC75,000.0076,593.75
T-MOBILE USA INC325,000.00329,062.50
T-MOBILE USA INC150,000.00153,000.00
TALOS PRODUCTION LLC/FIN1,050,000.00955,500.00
TAMINCO GLOBAL325,000.00357,500.00
TARGA RESOURCES PARTNERS175,000.00174,562.50
TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00474,750.00
TAYLOR MORRISON COMM/MON250,000.00243,750.00
TEMPEL STEEL COMPANY425,000.00422,875.00
TEREX CORP275,000.00279,812.50
TERVITA CORP200,000.00163,000.00
TESORO CORP200,000.00199,750.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP39,000.0039,390.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP350,000.00353,500.00
TEXAS COMPETITIVE/TCEH225,000.00172,687.50
THOMPSON CREEK METALS CO675,000.00614,250.00
TITAN INTERNATIONAL INC225,000.00207,562.50
TMS INTERNATIONAL CORP100,000.00104,750.00
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN225,000.00210,375.00
TOLL BROS FINANCE CORP350,000.00371,000.00
TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS475,000.00490,437.50
TOPS HOLDING II CORP725,000.00703,250.00
TPC GROUP INC75,000.0077,437.50
TRAC INTERMODAL LLC/CORP425,000.00469,625.00
TRANSDIGM INC175,000.00176,312.50
TRANSFIELD SERVICES LTD150,000.00163,500.00
TRIANGLE USA PETROLEUM200,000.00131,000.00
TRINIDAD DRILLING LTD700,000.00661,500.00
TRIUMPH GROUP INC200,000.00202,000.00
TULLOW OIL PLC200,000.00160,000.00
TULLOW OIL PLC400,000.00317,000.00
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO525,000.00538,125.00
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO175,000.00179,375.00
UNISYS CORP115,000.00121,325.00
UNIT CORP425,000.00378,250.00
UNITED AIR 2014-1 B PTT100,000.0099,000.00
UNITED REFINING162,000.00170,505.00
UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00378,000.00
UNITYMEDIA HESSEN / NRW350,000.00367,500.00
UNITYMEDIA HESSEN / NRW200,000.00200,500.00
UNITYMEDIA KABELBW GMBH400,000.00417,000.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI325,000.00281,937.50
US AIRWAYS 2012-2B PTT92,269.9198,267.45
US SHALE SOLUTIONS INC225,000.00184,500.00
US STEEL CORP75,000.0079,218.75
VALEANT PHARMACEUTICALS200,000.00201,500.00
VALEANT PHARMACEUTICALS250,000.00265,312.50
VANDER INTERMEDIATE HOLD125,000.00130,781.25
VERISIGN INC175,000.00171,937.50
VIASAT INC225,000.00237,375.00
VIKING CRUISES LTD100,000.00109,500.00
VISANT CORP200,000.00176,000.00
VPII ESCROW CORP100,000.00107,000.00
VPII ESCROW CORP50,000.0053,937.50
VTR FINANCE BV400,000.00407,880.00
WARREN RESOURCES INC475,000.00336,062.50
WATERJET HOLDINGS INC75,000.0077,812.50
WAVE HOLDCO LLC/CORP150,000.00155,625.00
WELLCARE HEALTH PLANS IN250,000.00258,750.00
WELLS FARGO & COMPANY175,000.00180,282.55
WEST CORP500,000.00480,000.00
WEYERHAEUSER REAL ESTATE250,000.00245,312.50
WEYERHAEUSER REAL ESTATE250,000.00252,187.50
WHITEWAVE FOODS CO175,000.00182,896.87
WILLIAM LYON HOMES INC75,000.0075,562.50
WILLIAM LYON HOMES INC50,000.0054,250.00
WILLIAMS COMPANIES INC75,000.0072,038.70
WIND ACQUISITION FIN SA400,000.00391,000.00
WINDSTREAM CORP275,000.00279,468.75
WINDSTREAM CORP200,000.00202,500.00
WISE HLDG/FIN CORP150,000.00161,812.50
WISE METALS GROUP LLC/WI625,000.00671,875.00
WMG ACQUISITION CORP25,000.0024,875.00
WMG HOLDINGS CORP575,000.00662,687.50
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI25,000.0025,000.00
WR GRACE & CO-CONN250,000.00260,000.00
WYNN MACAU LTD200,000.00196,000.00
ALLY FINANCIAL 8.50% Series A255,000.00269,790.00※
CITIGROUP INC 6.8750% Series K206,725.00217,970.84※
COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES122,225.00126,595.76※
REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A176,875.00175,813.75※
SEASPAN CORP 6.375% 4/30/19 Series511,900.00517,019.00※
小計銘柄数:593240,023,667.16166,239,657.25
(20,211,417,528)
組入時価比率:86.5%99.2%
合計20,211,417,528
(20,211,417,528)
合計20,371,380,338
(20,371,380,338)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成26年12月 8日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建145,848,960-145,884,000△35,040
米ドル145,848,960-145,884,000△35,040
合計145,848,960-145,884,000△35,040

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

第3 その他特定資産の明細表(平成26年12月8日現在)
特定資産の種類数量帳簿価額(米ドル)評価額(米ドル)評価損益備考
(銘柄名)単価金額単価金額(米ドル)
貸付債権
ADVANTAGE SALE DD TL 1L1,612.9198.881,595.0099.001,596.781.78
ADVANTAGE SALE DD TL1L#21,612.91100.001,612.9199.001,596.78△ 16.13
ADVANTAGE SALE INTL 1LTL96,774.1999.7496,532.2599.0095,806.44△ 725.81
ADVANTAGE SALES 2L TL100,000.0099.2599,250.0098.9798,968.80△ 281.20
AMSURG INITIAL #1124,375.0099.75124,064.0799.54123,804.98△ 259.09
AMSURG INITIAL #2312.5099.75311.7299.54311.06△ 0.66
ASURION 1L IRL B-11,108,113.7899.861,106,673.2399.411,101,583.66△ 5,089.57
BOSTON GENERATING TRM 2L1,357,664.131.4920,364.961.5020,364.960.00
CITGO PETROLEUM TL B100,000.0099.0099,000.0099.5099,500.00500.00
ENERGY FUTURE DIP TL456,414.8898.37448,977.38100.00456,414.887,437.50
ENTEGRA NEW 3RD LIEN TL2,463,581.0693.482,303,085.2292.002,266,494.57△ 36,590.65
FORMULA ONE 2ND LIEN275,000.0099.00272,250.0098.50270,875.00△ 1,375.00
GLOBAL AVIATION 2ND LIEN276,371.4464.99179,641.431.002,763.71△ 176,877.72
HARLAND CLARKE #B-3 TL1876,385.42100.15877,787.63100.81883,506.055,718.42
HARLAND CLARKE #B-3 TL2156,800.00100.17157,066.56100.81158,074.001,007.44
HARLAND CLARKE #B-3 TL3153,533.33100.17153,807.54100.81154,780.78973.24
MULTIPLAN INITIAL TRM140,186.9199.93140,102.7998.25137,733.63△ 2,369.16
OXEA SARL 2ND LIEN TRM350,000.00101.50355,250.0097.13339,937.50△ 15,312.50
OXEA SARL TRM B-2 #1470,250.00100.50472,601.2597.50458,493.75△ 14,107.50
SOUTHCROSS HOLDING 1L TL149,625.0099.49148,875.0092.75138,777.18△ 10,097.82
STALLION OILFIELD TL48,229.34101.8649,131.2282.7539,909.77△ 9,221.45
貸付債権計8,706,842.807,107,980.166,851,294.28△ 256,685.88
銘柄数:21(864,188,227)(832,980,358)(△ 31,207,869)
組入時価比率:3.6%100.0%
合計864,188,227832,980,358△ 31,207,869
(864,188,227)(832,980,358)(△ 31,207,869)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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