野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/09-2023/06/08)

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    55項目
    野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2023年 6月 8日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,458,260,052
    コール・ローン571,640,888
    株式117,814,726
    新株予約権証券7,776,155
    社債券21,385,582,563
    貸付債権29,643,430
    派生商品評価勘定123,000
    未収配当金2,849
    未収利息301,427,390
    前払金2,841,709
    前払費用45,015,995
    流動資産合計23,920,128,757
    資産合計23,920,128,757
    負債の部
    流動負債
    未払金125,869,380
    未払解約金159,100,000
    未払利息706
    流動負債合計284,970,086
    負債合計284,970,086
    純資産の部
    元本等
    元本6,454,163,939
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)17,180,994,732
    元本等合計23,635,158,671
    純資産合計23,635,158,671
    負債純資産合計23,920,128,757

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    貸付債権
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2023年 6月 8日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.6620円
    (10,000口当たり純資産額)(36,620円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2022年12月 9日
    至 2023年 6月 8日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2023年 6月 8日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    貸付債権
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務(貸付債権は除く)
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2023年 6月 8日現在
    期首2022年12月 9日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額4,274,383,646円
    同期中における追加設定元本額2,539,168,185円
    同期中における一部解約元本額359,387,892円
    期末元本額6,454,163,939円
    期末元本額の内訳*
    野村米国好利回り社債投信 Aコース899,878,932円
    野村米国好利回り社債投信 Bコース944,727,805円
    野村米国好利回り社債投信 Cコース658,678,192円
    野村米国好利回り社債投信 Dコース3,370,755,708円
    ノムラ・グローバル・オールスターズ580,123,302円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2023年6月8日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルBRUIN BLOCKER LLC COM15,2860.0076.43
    CARNELIAN POINT HOLDINGS COM1622,304.79373,376.25
    GATEWAY CASINO LIMITED COMMON STOCK140,8130.000.00
    HARDWOODS HOLDINGS COM46868.0031,824.00
    INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450918581747.001,218.00
    INTELSAT JACKSON HOLDING LU24450925831746.001,044.00
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON1,66325.7542,822.25
    TALEN ENERGY CORP29746.2513,736.25
    TALEN ENERGY CORP 144A COM1,61744.2571,552.25
    TPC HOLDINGS INC COM68325.0017,075.00
    WARREN RESOURCES INC3,6490.000.00
    NINE ENERGY SERVICE INC5003.701,850.00
    PARKER DRILLING CO-POST BANK96811.2510,890.00
    CALIFORNIA RESOURCES CORP8041.633,330.40
    CLOUD PEAK ENERGY INC590.000.00
    GULFPORT ENERGY CORP1,084102.75111,381.00
    GULFPORT ENERGY PFD67,000.0042,000.00
    UC HOLDINGS INC6,8254.0027,300.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC2,7720.000.00
    VISTRA CORP3,31325.1683,355.08
    VISTRA CORP RIGHTS3,8531.154,430.95
    IHEARTMEDIA INC-CLASS A7553.782,853.90
    BLUESTEM GROUP INC11,3440.121,418.00
    小計銘柄数:23841,533.76
    (117,814,726)
    組入時価比率:0.5%100.0%
    合計117,814,726
    (117,814,726)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年6月8日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルCALIFORNIA RESOURCES WARRANT133.001,203.65
    CWT TRAVEL HOLDINGS-A-CW261,052.000.00
    CWT TRAVEL HOLDINGS-B-CW281,108.000.00
    DENBURY-CW25 09/18/25875.0054,293.75
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT1.001.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022836,360.000.00
    VISTRA CORP - CW241,823.0045.57
    小計銘柄数:7841,352.0055,543.97
    (7,776,155)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計7,776,155
    (7,776,155)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00553,956.54
    1839688 ALBERTA ULC181,719.000.00
    ACRISURE LLC / FIN INC100,000.0094,934.27
    ACRISURE LLC / FIN INC125,000.00106,047.60
    ADAMS HOMES INC75,000.0073,204.87
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS75,000.0076,116.90
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS150,000.00151,709.70
    ADT SEC CORP100,000.0087,286.50
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM50,000.0049,830.00
    AETHON UN/AETHIN UN FIN150,000.00146,859.75
    AFFINITY GAMING525,000.00465,078.28
    AG TTMT ESCROW ISSUER25,000.0025,472.45
    AHP HEALTH PARTN50,000.0043,203.50
    AIR CANADA475,000.00442,312.02
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY350,000.00332,763.34
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY150,000.00149,573.25
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY350,000.00304,908.27
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY100,000.0091,990.50
    ALCOA INC644,000.00640,363.97
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES125,000.00111,321.28
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES25,000.0021,898.75
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR150,000.0082,256.80
    ALLIED UNIVERSAL300,000.00222,656.25
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO250,000.00219,762.02
    ALTICE FINANCING SA200,000.00161,018.52
    ALTICE FINANCING SA300,000.00233,621.58
    ALTICE FRANCE HOLDING SA700,000.00422,457.00
    ALTICE FRANCE HOLDING SA200,000.00100,463.78
    ALTICE FRANCE SA625,000.00458,297.50
    ALTICE FRANCE SA200,000.00147,644.76
    ALTOS ESCROW DEBT1,675,000.000.00
    ALTOS ESCROW DEBT4,010,000.000.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN389,740.00262,530.80
    AMC NETWORKS INC375,000.00203,437.50
    AMERICAN AIRLINES INC825,000.00907,440.35
    AMERICAN AIRLINES INC100,000.0098,990.86
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN100,000.0098,270.77
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN100,000.0096,154.66
    AMN HEALTHCARE INC100,000.0092,916.83
    AMN HEALTHCARE INC100,000.0087,601.00
    AMS AG200,000.00175,822.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI50,000.0047,910.46
    APACHE CORP400,000.00360,458.00
    APACHE CORP75,000.0056,714.40
    APPVION ESCROW350,000.000.00
    APX GROUP INC150,000.00130,439.58
    ARAMARK SERVICES INC250,000.00249,322.50
    ARCHES BUYER INC100,000.0086,817.01
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN175,000.00163,788.62
    ARCONIC INC100,000.00101,573.30
    ARD FINANCE SA500,000.00403,225.00
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA500,000.00422,108.40
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00337,686.72
    ARKO CORP50,000.0040,279.75
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN61,000.0075,923.72
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN100,000.0097,383.70
    ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0070,793.25
    ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0062,896.50
    ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0062,515.87
    ASP AMC MERGER SUB100,000.004,856.00
    ASSUREDPARTNERS INC50,000.0043,501.98
    ATLANTICA SUSTAIN INFRA200,000.00178,765.60
    ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI200,000.00165,829.12
    AUSTIN BIDCO INC675,000.00544,441.50
    AVANTOR FUNDING INC50,000.0046,438.70
    AVANTOR FUNDING INC500,000.00437,781.60
    AVENTINE ENERGY ESCROW2,850,000.000.00
    AVIENT CORP475,000.00482,047.10
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE175,000.00157,486.26
    BAFFINLAND IRON CORP/LP175,000.00168,432.51
    BALL CORP705,000.00688,080.91
    BALL CORP250,000.00256,509.25
    BALL CORP200,000.00199,500.00
    BALL CORP500,000.00406,769.15
    BARCLAYS PLC600,000.00546,000.00
    BASIC ENERGY ESCROW50,000.00500.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS75,000.0038,504.25
    BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0048,076.50
    BAUSCH HEALTH COS INC175,000.0072,937.79
    BAYTEX ENERGY CORP350,000.00348,130.96
    BCPE ULYSSES INTERMEDIAT75,000.0063,875.45
    BEAZER HOMES USA100,000.0095,725.92
    BENTELER INTERNATIONAL A400,000.00408,390.00
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN200,000.00196,381.16
    BLACKSTONE MORTGAGE TR450,000.00379,679.98
    BLUE RACER MID LLC/FINAN650,000.00647,880.15
    BOMBARDIER INC350,000.00327,932.95
    BOMBARDIER INC700,000.00683,143.22
    BOYD GAMING CORP225,000.00203,685.16
    BRAND ENERGY & INFRASTRU250,000.00231,479.45
    BRISTOW GROUP INC600,000.00567,664.80
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC100,000.0093,667.69
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC325,000.00283,582.58
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC550,000.00550,658.34
    C&S GROUP ENTERPRISES LL225,000.00175,924.48
    CAESARS ENTERTAIN INC425,000.00370,617.85
    CAESARS ENTERTAIN INC200,000.00202,511.80
    CALLON PETROLEUM CO75,000.0071,902.82
    CALPINE CORP125,000.00113,174.17
    CALPINE CORP75,000.0064,350.59
    CALPINE CORP500,000.00413,757.05
    CARLYLE AVIATION ELEVATE400,000.00352,357.08
    CARNELIAN PT HLDGS LP17,567.00171,794.44
    CARNIVAL CORP150,000.00156,867.30
    CARNIVAL CORP100,000.0097,078.68
    CARNIVAL CORP2,050,000.001,825,732.66
    CARNIVAL CORP175,000.00180,643.40
    CARNIVAL CORP125,000.00110,504.68
    CARNIVAL CORP800,000.00685,631.68
    CARNIVAL CORP800,000.00828,844.80
    CARPENTER TECHNOLOGY100,000.0096,928.07
    CASTLE US HOLDING CORP250,000.00140,492.50
    CASTLELAKE AVIATION FIN875,000.00781,208.75
    CATALENT PHARMA SOLUTION275,000.00226,649.50
    CATALENT PHARMA SOLUTION250,000.00205,547.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP25,000.0022,595.07
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP175,000.00163,747.04
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP125,000.00106,312.31
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00373,001.26
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.0080,628.13
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00430,219.03
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP125,000.00100,796.57
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,900,000.001,506,033.67
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP75,000.0057,422.72
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00187,747.15
    CDI ESCROW ISSUER INC100,000.0094,252.58
    CDW LLC/CDW FINANCE75,000.0069,330.37
    CEDAR FAIR LP500,000.00464,602.30
    CEMEX SAB DE CV200,000.00194,829.42
    CEMEX SAB DE CV200,000.00168,452.24
    CENTENE CORP50,000.0046,806.33
    CENTENE CORP100,000.0092,182.65
    CENTENE CORP125,000.00107,455.00
    CENTENE CORP675,000.00559,889.34
    CENTURY COMMUNITIES400,000.00400,930.40
    CHART INDUSTRIES INC125,000.00127,031.25
    CHART INDUSTRIES INC175,000.00183,984.95
    CHEMOURS CO525,000.00480,783.60
    CHENIERE ENERGY PARTNERS200,000.00183,906.12
    CHENIERE ENERGY PARTNERS175,000.00153,413.90
    CHENIERE ENERGY PARTNERS200,000.00163,012.40
    CHESAPEAKE ENERGY CORP75,000.0072,875.94
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.00143,836.86
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS300,000.00262,419.54
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS75,000.0062,543.77
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.0089,580.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS200,000.00113,969.76
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.00117,399.84
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS782,000.00588,916.22
    CIENA CORP125,000.00109,500.00
    CINEMARK USA INC550,000.00527,944.71
    CINEMARK USA INC100,000.0089,941.00
    CITGO HOLDING INC650,000.00652,275.00
    CITGO PETROLEUM CORP475,000.00468,528.12
    CITGO PETROLEUM CORP150,000.00144,898.44
    CITIGROUP INC225,000.00196,031.25
    CITIGROUP INC75,000.0064,912.50
    CITIGROUP INC25,000.0024,833.75
    CLEAN HARBORS INC25,000.0025,085.00
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO625,000.00463,757.43
    CLEARWAY ENERGY OP LLC325,000.00304,599.52
    CLEARWAY ENERGY OP LLC250,000.00211,364.40
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    CLEVELAND-CLIFFS INC50,000.0048,685.01
    CLEVELAND-CLIFFS INC80,000.0072,377.25
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    CLEVELAND-CLIFFS INC25,000.0020,823.94
    CLOUD PEAK ENRGY300,000.000.00
    CLOUD SOFTWARE GRP INC450,000.00391,058.68
    CLYDESDALE ACQUISITION175,000.00154,451.69
    CNX RESOURCES CORP100,000.0092,610.98
    COEUR MINING INC175,000.00148,555.75
    COINBASE GLOBAL INC600,000.00362,682.60
    COINBASE GLOBAL INC250,000.00139,424.57
    COLT MERGER SUB INC450,000.00450,433.70
    COLT MERGER SUB INC375,000.00383,938.12
    COMMERCIAL METALS CO100,000.0088,458.25
    COMMERCIAL METALS CO50,000.0042,669.20
    COMMSCOPE FINANCE LLC425,000.00340,978.73
    COMMSCOPE INC450,000.00361,191.73
    COMPASS MINERALS INTERNA100,000.0096,446.50
    COMSTOCK RESOURCES INC275,000.00230,537.17
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION100,000.0092,200.50
    CONSENSUS CLOUD SOLUTION100,000.0087,753.50
    CONSTELLIUM SE250,000.00214,970.27
    CP ATLAS BUYER INC225,000.00170,760.37
    CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN500,000.00459,325.80
    CRESTWOOD MID PARTNER LP75,000.0073,767.94
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    CRESTWOOD MID PARTNER LP375,000.00371,141.25
    CROCS INC175,000.00152,460.87
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F100,000.0098,777.00
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F75,000.0070,319.04
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00160,751.32
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00189,766.00
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    CSC HOLDINGS LLC200,000.00142,389.46
    CURO GROUP HOLDINGS CORP125,000.0027,632.20
    DARLING INGREDIENTS INC375,000.00371,132.05
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    DELEK LOGISTICS PARTNERS275,000.00271,174.44
    DELTA AIR LINES INC500,000.00511,871.40
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    DIRECTV HOLDINGS/FING250,000.00222,804.52
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    DISH DBS CORP275,000.00132,980.37
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    DORNOCH DEBT MERGER SUB575,000.00435,387.75
    EDGEWELL PERSONAL CARE150,000.00140,986.50
    EMPIRE COMMUNITIES CORP100,000.0092,387.50
    ENDO LUX FIN CO I SARL100,000.0072,590.00
    ENDURANCE ACQ MERGER300,000.00218,658.00
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    ENERGEAN ISRAEL FINANCE50,000.0043,791.50
    ENLINK MIDSTREAM LLC75,000.0075,222.60
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    ENVISION HEALTHCARE CORP100,000.00621.00
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L75,000.0073,360.65
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L150,000.00149,771.07
    EQM MIDSTREAM PARTNERS L50,000.0050,775.90
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    EQM MIDSTREAM PARTNERS L50,000.0051,451.95
    EQT CORP150,000.00155,724.75
    ESC CB INTELSAT JA175,000.000.00
    EVERGREEN ACQCO/TVI INC50,000.0050,302.99
    EVERI HOLDINGS INC50,000.0044,584.55
    EXELA INTERMED/EXELA FIN91,000.0010,033.66
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG175,000.00161,560.98
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG526,000.00443,052.48
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    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00198,250.00
    FIRSTENERGY CORP100,000.0095,648.00
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    FMG RESOURCES AUG 200650,000.0047,358.69
    FONTAINEBLEAU LAS VEGAS11,815,760.0130,720.97
    FORD MOTOR COMPANY75,000.0085,903.65
    FORD MOTOR COMPANY75,000.0071,272.74
    FORD MOTOR COMPANY625,000.00469,066.87
    FORD MOTOR CREDI200,000.00162,448.90
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC300,000.00295,827.96
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00194,283.58
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00189,339.68
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC500,000.00461,676.00
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00200,977.68
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    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00198,650.26
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    FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00369,012.08
    FORESTAR GROUP INC500,000.00460,548.75
    FORESTAR GROUP INC175,000.00160,313.12
    FORTRESS TRANS & INFRAST434,000.00427,115.06
    FORTRESS TRANS & INFRAST100,000.00103,120.17
    FORTRESS TRANS & INFRAST400,000.00363,063.48
    FOUNDATION BUILDING M475,000.00384,303.12
    FREEDOM MORTGAGE125,000.00105,506.91
    FRONTIER COMMUNICATIONS75,000.0063,760.86
    FRONTIER COMMUNICATIONS39,479.0027,676.35
    GARDA WORLD SECURITY75,000.0075,066.68
    GENESIS ENERGY LP/FIN100,000.0096,429.96
    GENESIS ENERGY LP/FIN75,000.0074,070.47
    GENWORTH MORTGAGE HLDING775,000.00759,629.03
    GLATFELTER300,000.00193,177.50
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD631,733.00573,536.30
    GO DADDY OPCO/FINCO350,000.00336,623.00
    GOODYEAR TIRE & RUBBER269,000.00241,366.27
    GOODYEAR TIRE & RUBBER350,000.00304,046.71
    GPS HOSPITALITY HOLDING150,000.0093,229.71
    GRAHAM HOLDINGS CO125,000.00123,178.57
    GRAY ESCROW II INC75,000.0050,639.64
    GRAY ESCROW INC75,000.0062,703.00
    GULFPORT ENERGY CORP65,901.0066,045.98
    GULFPORT ENERGY ESCROW25,000.0047.00
    GULFPORT ENERGY ESCROW200,000.00376.00
    GULFPORT ENERGY OP CORP2,930.002,936.44
    HANESBRANDS INC375,000.00380,484.00
    HARVEST MIDSTREAM I LP250,000.00244,706.42
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT50,000.0048,657.00
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT100,000.0088,133.42
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT850,000.00644,230.64
    HAWAIIAN BRAND INTELLECT475,000.00447,643.04
    HCA INC150,000.00155,046.04
    HCA INC150,000.00155,151.04
    HCA INC50,000.0050,061.66
    HCA INC75,000.0074,486.22
    HELLAS II5,050,000.000.00
    HERTZ CORP/THE75,000.0067,362.69
    HERTZ CORP/THE75,000.0061,052.18
    HESS MIDSTREAM525,000.00518,007.00
    HESS MIDSTREAM OPERATION50,000.0045,942.49
    HILCORP ENERGY I/HILCORP150,000.00141,237.96
    HILCORP ENERGY I/HILCORP75,000.0068,728.85
    HILCORP ENERGY I/HILCORP75,000.0067,945.35
    HILTON DOMESTIC OPERATIN75,000.0074,641.58
    HILTON DOMESTIC OPERATIN50,000.0044,484.15
    HILTON DOMESTIC OPERATIN550,000.00514,906.31
    HILTON DOMESTIC OPERATIN150,000.00125,711.10
    HILTON GRAND VAC BOR ESC225,000.00203,415.66
    HILTON WORLDWIDE FIN LLC250,000.00243,554.07
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP50,000.0049,437.52
    HOSPITALITY PROP TRUST150,000.00144,370.83
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY75,000.0069,393.51
    HUSKY III HOLDING LTD100,000.0090,250.00
    IAMGOLD CORP150,000.00117,401.74
    ICAHN ENTERPRISES/FIN461,000.00438,593.97
    ICAHN ENTERPRISES/FIN575,000.00517,759.90
    ICAHN ENTERPRISES/FIN75,000.0064,206.12
    ICAHN ENTERPRISES/FIN100,000.0078,899.50
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC52,966.0044,036.28
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC125,000.0093,952.41
    ILFC E-CAPITAL TRUST I320,000.00211,200.00
    ILIAD HOLDING SAS400,000.00373,298.56
    IMOLA MERGER CORP625,000.00546,098.00
    INTEL PKG HOLDCO ISSUER50,000.0037,567.22
    IRIS HOLDINGS INC75,000.0071,156.25
    IRIS MERGER SUB 2019 INC100,000.00100,090.00
    IRON MOUNTAIN INC25,000.0023,579.78
    IRON MOUNTAIN INC150,000.00149,949.54
    IRON MOUNTAIN INC800,000.00721,727.27
    IRON MOUNTAIN INC150,000.00135,575.01
    IRON MOUNTAIN INC405,000.00365,163.91
    IRON MOUNTAIN INFO MGMT150,000.00129,968.29
    ITHACA ENERGY NORTH300,000.00284,492.82
    JACOBS ENTERTAINMENT INC75,000.0065,706.84
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO200,000.00201,457.60
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO200,000.00172,768.78
    JAZZ SECURITIES DAC200,000.00179,106.90
    JBS USA/FOOD/FINANCE175,000.00165,191.25
    JC PENNEY CORP INC124,769.6812.47
    JPMORGAN CHASE & CO100,000.0093,520.00
    JPMORGAN CHASE & CO150,000.00150,212.25
    K HOVNANIAN ENTERPRISES79,000.0086,641.59
    K HOVNANIAN ENTERPRISES79,000.0040,816.12
    KAISER ALUMINUM CORP175,000.00153,405.00
    KB HOME75,000.0076,244.93
    KB HOME100,000.0091,183.50
    KB HOME250,000.00253,736.47
    KB HOME400,000.00342,780.00
    KINETIK HOLDINGS LP100,000.0095,342.00
    KNIFE RIVER HOLD CO75,000.0075,592.50
    L BRANDS INC50,000.0050,936.95
    L BRANDS INC100,000.0097,213.85
    L BRANDS INC475,000.00433,567.31
    LABL INC300,000.00272,734.11
    LABL INC25,000.0025,160.12
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP50,000.0039,743.54
    LAMAR MEDIA CORP200,000.00187,044.98
    LAREDO PETROLEUM INC100,000.0099,536.30
    LAREDO PETROLEUM INC175,000.00146,871.65
    LBM ACQUISITION LLC100,000.0080,986.50
    LD HOLDINGS GROUP LLC400,000.00246,637.35
    LEEWARD RENEWABL275,000.00243,692.48
    LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00168,076.31
    LEVEL 3 FINANCING INC75,000.0042,096.06
    LIFE TIME INC500,000.00492,144.25
    LIFE TIME INC425,000.00423,051.97
    LINDBLAD EXPEDITIONS LLC50,000.0047,420.00
    LITHIA MOTORS INC500,000.00433,412.15
    LITHIA MOTORS INC200,000.00171,811.40
    LIVE NATION ENTERTAINMEN400,000.00395,774.00
    LOGAN MERGER SUB INC425,000.00246,382.23
    LSF11 A5 HOLDCO LLC250,000.00213,195.00
    LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN75,000.0069,740.82
    MACQUARIE AIRFINANCE HLD75,000.0075,006.00
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC100,000.0090,868.50
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    MACY'S RETAIL HLDGS LLC350,000.00235,084.50
    MALLINCKRODT FIN/SB37,443.0011,296.55
    MATADOR RESOURCES CO350,000.00340,700.85
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    MGM RESORTS INTL500,000.00475,231.60
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    MIDWEST VANADIUM PTY LTD186,314.8818.63
    MINERVA MERGER SUB INC700,000.00593,997.04
    MIRABELA NICKEL LTD SUBO5,379.740.00
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    MOZART DEBT MERGER SUB300,000.00260,237.79
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    MPH ACQUISITION HOLDINGS25,000.0020,869.17
    MPT OPER PARTNERSP/FINL475,000.00398,894.12
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    MPT OPER PARTNERSP/FINL50,000.0034,573.53
    MSCI INC175,000.00150,352.96
    MSCI INC252,000.00210,529.04
    MURPHY OIL CORP432,000.00421,578.30
    MURPHY OIL USA INC750,000.00738,300.00
    NABORS INDUSTRIES INC125,000.00120,931.25
    NABORS INDUSTRIES LTD150,000.00140,103.75
    NABORS INDUSTRIES LTD75,000.0065,322.75
    NATIONSTAR MTG HLD INC50,000.0045,802.75
    NATIONSTAR MTG HLD INC125,000.00108,168.37
    NATIONSTAR MTG HLD INC100,000.0081,082.27
    NATIONSTAR MTG HLD INC50,000.0041,190.00
    NAVIENT CORP250,000.00246,512.50
    NAVIENT CORP50,000.0049,104.00
    NAVIENT CORP901,000.00865,393.56
    NAVIENT CORP150,000.00125,984.25
    NAVIENT CORP175,000.00170,719.15
    NCL CORPORATION LTD800,000.00741,443.76
    NCL CORPORATION LTD100,000.00104,228.26
    NCL CORPORATION LTD350,000.00324,768.46
    NCL FINANCE LTD100,000.0087,862.50
    NCR CORP100,000.0089,393.94
    NCR CORP250,000.00223,818.20
    NCR CORP175,000.00173,601.41
    NCR CORP50,000.0043,184.13
    NEPTUNE BIDCO US INC525,000.00476,821.38
    NEW ENTERPRISE STONE & L250,000.00238,393.75
    NEW ENTERPRISE STONE & L560,000.00501,774.00
    NEWELL BRANDS INC300,000.00288,724.41
    NEWELL BRANDS INC50,000.0047,904.54
    NEWS CORP624,000.00550,138.48
    NEWS CORP100,000.0092,250.00
    NEXSTAR BROADCASTING INC100,000.0087,047.24
    NEXTERA ENERGY OPERATING300,000.00294,951.00
    NEXTERA ENERGY OPERATING25,000.0024,086.25
    NEXTERA ENERGY OPERATING150,000.00140,775.75
    NFP CORP400,000.00342,020.99
    NFP CORP50,000.0045,078.75
    NFP CORP25,000.0024,126.57
    NGL ENRGY OP/FIN CORP325,000.00319,112.52
    NINE ENERGY SERVICE INC100,000.0087,499.50
    NMI HOLDINGS275,000.00279,028.75
    NOBLE FINANCE II LLC100,000.00102,060.00
    NORTHERN OIL AND GAS INC100,000.0098,798.00
    NORTHWEST ACQ/DOMINION100,000.006.00
    NORTONLIFELOCK INC100,000.00100,598.30
    NORTONLIFELOCK INC100,000.00101,795.50
    NOVELIS CORP275,000.00246,518.22
    NRG ENERGY INC100,000.0094,776.50
    NRG ENERGY INC30,000.0029,964.09
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    NRG ENERGY INC100,000.00100,081.91
    OCCIDENTAL PETROLEUM150,000.00138,964.59
    OCCIDENTAL PETROLEUM COR12,000.0012,132.30
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    OLIN CORP75,000.0072,265.12
    OLIN CORP150,000.00138,534.00
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    OLYMPUS WTR US HLDG CORP600,000.00595,500.00
    ONEMAIN FINANCE CORP338,000.00257,184.20
    OPEN TEXT CORP225,000.00199,608.75
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    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD625,000.00532,548.93
    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD125,000.00103,864.50
    ORGANON FINANCE 1 LLC500,000.00428,049.40
    OSCAR ACQUISITIONCO LLC75,000.0064,420.50
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C25,000.0022,813.18
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C425,000.00356,184.00
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C325,000.00267,557.68
    OWENS & MINOR INC150,000.00135,896.25
    OWENS-BROCKWAY750,000.00747,251.25
    OWENS-BROCKWAY100,000.00101,875.00
    PACIFIC GAS & ELECTRIC250,000.00225,355.32
    PAR PHARMACEUTICAL INC175,000.00129,779.26
    PARK RIVER HOLDINGS INC175,000.00134,106.00
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    PARKLAND CORP/CANADA650,000.00568,067.50
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    PARKLAND FUEL CORP100,000.0096,754.55
    PATTERN ENERGY OP LP/PAT250,000.00228,346.95
    PBF HOLDING CO LLC250,000.00233,521.25
    PECF USS INTERMEDIATE HO75,000.0037,954.12
    PENNYMAC FIN SVCS INC175,000.00141,549.69
    PETROBAKKEN ENERGY LTD450,000.000.00
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    PG&E CORP500,000.00453,943.60
    PICARD MIDCO INC425,000.00380,246.09
    PM GENERAL PURCHASER LLC125,000.00118,254.70
    POLAR US BORROWER LLC650,000.00403,601.25
    POST HOLDINGS INC350,000.00343,251.65
    POST HOLDINGS INC300,000.00253,648.92
    PRA GROUP INC75,000.0067,794.37
    PRECISION DRILLING CORP75,000.0073,801.87
    PRECISION DRILLING CORP75,000.0067,975.15
    PREMIER ENTERTAINMENT SU125,000.0091,738.12
    PREMIER ENTERTAINMENT SU125,000.0089,206.25
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC60,000.0059,502.53
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC175,000.00155,082.32
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC525,000.00491,022.67
    PRIMO WATER HOLDINGS INC550,000.00473,623.37
    QUICKEN LOANS LLC/QUICKN700,000.00588,895.86
    RADIAN GROUP INC25,000.0024,948.12
    RADIAN GROUP INC50,000.0047,551.50
    RAND PARENT LLC125,000.00109,586.30
    RANGE RESOURCES CORP125,000.00129,961.87
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER225,000.00169,544.61
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER325,000.00232,783.26
    REGAL REXNORD CORP50,000.0049,903.86
    REGAL REXNORD CORP50,000.0049,177.52
    REGAL REXNORD CORP50,000.0049,438.37
    REGAL REXNORD CORP50,000.0049,290.83
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS25,000.0025,304.50
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS50,000.0052,009.00
    ROCKCLIFF ENERGY II LLC200,000.00182,691.00
    ROCKETMTGE CO-ISSUER INC175,000.00134,842.47
    ROLLS-ROYCE PLC500,000.00490,454.90
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES300,000.00318,489.00
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    ROYAL CARIBBEAN CRUISES50,000.0050,793.15
    RRI ENERGY ESCROW50,000.000.00
    SANCHEZ ENERGY CORP342,000.003,847.50
    SANCHEZ ENERGY CORP325,000.003,656.25
    SBA COMMUNICATIONS CORP375,000.00346,494.86
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    SCIENTIFIC GAMES INTERNA75,000.0075,328.12
    SCIH SALT HOLDINGS INC600,000.00504,924.30
    SCIL IV LLC / SCIL USA H325,000.00300,271.98
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    SEALED AIR CORP25,000.0023,200.56
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    SELECT MEDICAL CORP150,000.00146,316.13
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    SERVICE CORP INTL1,250,000.001,187,500.00
    SERVICE CORP INTL1,000,000.00833,800.00
    SERVICE PROPERTIES TRUST75,000.0070,585.38
    SERVICE PROPERTIES TRUST300,000.00269,644.50
    SERVICE PROPERTIES TRUST50,000.0043,859.53
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    SERVICE PROPERTIES TRUST150,000.00110,256.99
    SHEA HOMES LP/FNDG CP75,000.0066,395.25
    SHEA HOMES LP/FNDG CP100,000.0086,671.43
    SHELF DRILL HOLD LTD100,000.0099,927.50
    SHELF DRILL HOLD LTD300,000.00278,176.50
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    SINCLAIR TELEVISION GROU175,000.00143,378.62
    SINCLAIR TELEVISION GROU75,000.0041,771.76
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    SIRIUS XM RADIO INC600,000.00533,400.18
    SIRIUS XM RADIO INC150,000.00120,320.85
    SIRIUS XM RADIO INC150,000.00114,379.20
    SLM CORP300,000.00296,807.28
    SOUTHWESTERN ENERGY150,000.00141,908.68
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    SPIRIT AEROSYSTEMS INC200,000.00169,670.24
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    SPRINGLEAF FINANCE CORP225,000.00209,641.50
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    SPRINT CORP1,825,000.001,832,685.07
    SRM ESCROW ISSUER LLC225,000.00211,396.97
    SS&C TECHNOLOGIES INC550,000.00529,466.35
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    STANDARD INDUSTRIES INC375,000.00346,913.20
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    STANDARD INDUSTRIES INC125,000.0099,126.92
    STAPLES INC375,000.00311,065.31
    STAPLES INC275,000.00172,228.65
    STL HOLDING CO LLC225,000.00204,678.00
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    SUNNOVA ENERGY CORP157,000.00141,293.72
    SUNOCO LP/FINANCE CORP175,000.00173,090.71
    SUNOCO LP/FINANCE CORP75,000.0067,360.69
    SUNOCO LP/FINANCE CORP125,000.00110,260.96
    SYNCHRONY FINANCIAL75,000.0068,484.57
    SYNEOS HEALTH INC175,000.00169,670.37
    T-MOBILE USA INC100,000.0090,394.12
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC125,000.00128,862.50
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN175,000.00151,637.50
    TALOS PRODUCTION INC500,000.00524,237.95
    TARGA RESOURCES PARTNERS175,000.00167,014.05
    TARGA RESOURCES PARTNERS150,000.00137,554.03
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    TEINE ENERGY LTD125,000.00114,774.68
    TELECOM ITALIA CAPITAL125,000.00102,353.46
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    TELESAT CANADA/TELESAT L125,000.0077,025.62
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    TERRAFORM POWER OPERATIN625,000.00572,203.12
    THOR INDUSTRIES50,000.0041,842.00
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    TOPS HOLDING II ESCROW307,000.000.00
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    TRANSDIGM INC200,000.00199,839.66
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    TRANSOCEAN INC140,000.00145,471.20
    TRANSOCEAN INC100,000.0089,847.81
    TRANSOCEAN INC75,000.0075,258.37
    TRANSOCEAN INC125,000.0085,758.12
    TRANSOCEAN POSEIDON40,625.0040,055.03
    TRANSOCEAN SEDCO FOREX250,000.00191,407.50
    TRANSOCEAN TITAN FIN LTD50,000.0050,795.00
    TRAVEL + LEISURE CO100,000.0086,202.00
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC375,000.00383,943.75
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    TRIUMPH GROUP INC225,000.00214,728.21
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    UBER TECHNOLOGIES INC25,000.0025,536.57
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    UNITED AIRLINES HOLDINGS25,000.0024,847.47
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    UNITED WHOLESALE MTGE LL50,000.0045,178.26
    UNITED WHOLESALE MTGE LL400,000.00338,956.00
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL300,000.00296,219.82
    UNIVISION COMMUNICATIONS525,000.00513,762.37
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    UNIVISION COMMUNICATIONS25,000.0023,613.44
    UPC BROADBAND FINCO BV200,000.00167,738.00
    UPC HOLDING BV500,000.00438,160.00
    US FOODS INC250,000.00230,802.77
    USA COM PART/USA COM FIN225,000.00220,434.68
    USA COM PART/USA COM FIN125,000.00120,998.73
    VALARIS LTD175,000.00173,845.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS450,000.00391,179.37
    VANTAGE DRILL250,000.00246,941.25
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU125,000.00124,444.23
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU100,000.0086,403.30
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU125,000.00102,665.02
    VENTURE GLOBAL LNG INC325,000.00326,594.77
    VENTURE GLOBAL LNG INC300,000.00300,944.28
    VERMILION ENERGY INC100,000.0090,815.50
    VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0070,392.57
    VICI PROPERTIES / NOTE405,000.00368,243.45
    VICI PROPERTIES / NOTE50,000.0043,744.47
    VICI PROPERTIES/NOTE175,000.00165,142.25
    VICTORS MERGER CORP162,000.00102,819.95
    VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE638,000.00554,345.44
    VIKING CRUISES LTD675,000.00710,291.02
    VIKING OCEAN CRUISES SHI50,000.0044,052.00
    VIPER ENERGY PARTNERS LP225,000.00217,623.37
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING47,105.3076.54
    VISTAJET MALTA/XO MGMT100,000.0092,545.91
    VISTAJET MALTA/XO MGMT175,000.00146,159.91
    VISTRA CORP225,000.00198,202.50
    VISTRA OPERATIONS CO LLC300,000.00290,928.33
    VMED O2 UK FINANCING I400,000.00326,737.20
    VODAFONE GROUP PLC155,000.00157,996.15
    WASH MULTIFAM ACQ INC500,000.00455,910.00
    WEATHERFORD INTERNATIONA400,000.00405,486.00
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN225,000.00195,979.50
    WERNER FINCO LP/INC300,000.00262,182.00
    WERNER FINCO LP/INC100,000.0097,625.00
    WESTERN GLOBAL AIRLINES500,000.0031,250.00
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT175,000.00167,138.93
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT300,000.00289,506.66
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT25,000.0024,804.25
    WESTERN MIDSTREAM OPERAT150,000.00122,132.61
    WHITE CAP BUYER LLC475,000.00427,944.12
    WHITE CAP PARENT LLC150,000.00142,589.22
    WR GRACE HOLDING LLC175,000.00146,598.56
    WR GRACE HOLDING LLC50,000.0049,244.37
    WYNDHAM DESTINATIONS INC150,000.00150,135.00
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP500,000.00490,768.04
    WYNN MACAU LTD500,000.00415,390.55
    WYNN RESORTS FINANCE LLC50,000.0045,164.97
    XPO INC50,000.0049,784.04
    YUM! BRANDS INC420,000.00417,315.48
    YUM! BRANDS INC125,000.00119,586.26
    ZF NA CAPITAL150,000.00151,881.75
    ZF NA CAPITAL150,000.00152,647.99
    ZIGGO BV200,000.00170,415.18
    小計銘柄数:718204,809,179.61152,754,161.17
    (21,385,582,563)
    組入時価比率:90.5%100.0%
    合計21,385,582,563
    (21,385,582,563)
    合計21,393,358,718
    (21,393,358,718)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2023年 6月 8日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建167,772,000-167,895,000123,000
    米ドル167,772,000-167,895,000123,000
    合計167,772,000-167,895,000123,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    第3 その他特定資産の明細表(2023年6月8日現在)
    特定資産の種類数量帳簿価額評価額評価損益備考
    (銘柄名)単価金額単価金額
    貸付債権
    米ドル
    CLEAR CHANNEL OUTD B#172,187.5090.9465,651.9494.3868,126.952,475.01
    CLEAR CHANNEL OUTD B#14187.5090.94170.5294.38176.956.43
    DIAMOND SPORTS 2ND TL0272,579.3814.6210,611.104.082,957.60△7,653.50
    GLOBAL AVIATION 2ND LIEN276,371.440.000.000.000.000.00
    PARKER DRILLING 2ND18,614.6297.5218,153.9298.0018,242.3288.40
    STAPLES 2019 RFNIG B1 TL144,000.0090.08129,715.2084.89122,234.97△7,480.23
    小計224,302.68211,738.79△12,563.89
    銘柄数:6(31,402,375)(29,643,430)(△1,758,945)
    組入時価比率:0.1%100.0%
    貸付債権計31,402,37529,643,430△1,758,945
    (31,402,375)(29,643,430)(△1,758,945)
    100.0%
    合計31,402,37529,643,430△1,758,945
    (31,402,375)(29,643,430)(△1,758,945)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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