野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回…

有報資料
55項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/10-2025/06/09)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2025/08/28 9:12
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    55項目
    野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2025年 6月 9日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,523,343,737
    コール・ローン459,269,761
    株式273,916,896
    新株予約権証券377,464
    社債券37,517,551,625
    貸付債権268,150,188
    未収入金164,194,402
    未収配当金6,064
    未収利息618,636,613
    前払費用26,975,624
    流動資産合計40,852,422,374
    資産合計40,852,422,374
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,927,290
    未払金346,186,302
    未払解約金329,400,000
    流動負債合計677,513,592
    負債合計677,513,592
    純資産の部
    元本等
    元本8,844,840,919
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)31,330,067,863
    元本等合計40,174,908,782
    純資産合計40,174,908,782
    負債純資産合計40,852,422,374

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    新株予約権証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    貸付債権
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2025年 6月 9日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額4.5422円
    (10,000口当たり純資産額)(45,422円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2024年12月10日
    至 2025年 6月 9日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2025年 6月 9日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    新株予約権証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    貸付債権
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務(貸付債権は除く)
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2025年 6月 9日現在
    期首2024年12月10日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額9,458,278,281円
    同期中における追加設定元本額385,668,156円
    同期中における一部解約元本額999,105,518円
    期末元本額8,844,840,919円
    期末元本額の内訳*
    野村米国好利回り社債投信 Aコース343,511,707円
    野村米国好利回り社債投信 Bコース2,072,715,536円
    野村米国好利回り社債投信 Cコース417,631,665円
    野村米国好利回り社債投信 Dコース5,524,285,103円
    ノムラ・グローバル・オールスターズ486,696,908円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2025年6月9日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルCARNELIAN POINT HOLDINGS COM1623.28532.49
    CARNELIAN POINT HOLDINGS LP A1 B COM28,0733.2892,275.95
    CURO GROUP HOLDINGS LLC COMMON SHS1,3745.257,213.50
    ENDO INC2,88721.7062,647.90
    ENVISION PARENT INC8814.251,254.00
    GATEWAY CASINO LIMITED COMMON STOCK140,8130.000.00
    HARDWOODS HOLDINGS COM46812.005,616.00
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON1,66741.5069,180.50
    TPC HOLDINGS INC COM68325.0017,075.00
    CALIFORNIA RESOURCES CORP12044.645,356.80
    CLOUD PEAK ENERGY INC590.000.00
    GULFPORT ENERGY CORP1,533191.02292,833.66
    SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC12,9895.3369,231.37
    UC HOLDINGS INC19,9204.0079,680.00
    DIRECTBUY HOLDINGS INC2,7720.000.00
    MALLINCKRODT PLC8990.008,010.00
    DIEBOLD NIXDORF INC2,16350.00108,150.00
    TALEN ENERGY CORP1,914258.54494,845.56
    VISTRA CORP3,313173.62575,203.06
    IHEARTMEDIA INC-CLASS A7551.501,132.50
    BLUESTEM GROUP INC11,3440.01147.47
    小計銘柄数:211,890,385.76
    (273,916,896)
    組入時価比率:0.7%100.0%
    合計273,916,896
    (273,916,896)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2025年6月9日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    新株予約権証券米ドルCHPPR HOLDINGS 1145 DOT WARR40.002,600.00
    CHPPR HOLDINGS TRANCHE 1 WARR222.000.00
    CHPPR HOLDINGS TRANCHE 2 WARR105.000.00
    CURO GROUP HOLDINGS LLC WRT2,401.000.00
    INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT1.005.00
    IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022836,360.000.00
    小計銘柄数:6839,129.002,605.00
    (377,464)
    組入時価比率:0.0%0.0%
    合計377,464
    (377,464)
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN900,000.00877,759.20
    1261229 BC LTD400,000.00395,951.92
    1839688 ALBERTA ULC181,719.000.00
    AAR ESCROW ISSUER LLC325,000.00333,397.02
    ABBVIE INC75,000.0074,957.51
    ABBVIE INC450,000.00438,164.94
    ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00257,049.25
    ACRISURE LLC / FIN INC125,000.00118,728.13
    ACRISURE LLC / FIN INC1,025,000.001,067,149.02
    ACRISURE LLC / FIN INC325,000.00334,418.17
    ACRISURE LLC / FIN INC75,000.0075,000.00
    ADAMS HOMES INC1,375,000.001,409,636.25
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS1,050,000.001,077,673.80
    ADIENT GLOBAL HOLDINGS125,000.00124,457.73
    ADT SEC CORP100,000.0095,756.51
    AES CORP/THE150,000.00152,890.54
    AES CORP/THE75,000.0071,794.82
    AETHON UN/AETHIN UN FIN300,000.00310,369.50
    AFFINITY GAMING525,000.00380,401.87
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY350,000.00345,158.10
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY225,000.00229,512.82
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY350,000.00327,825.36
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY100,000.0097,271.20
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY75,000.0076,099.27
    ALBION FINANCING 1SARL /200,000.00204,423.40
    ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00207,809.60
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES125,000.00121,070.55
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES625,000.00601,788.18
    ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR150,000.0057,750.00
    ALLIED UNIVERSAL1,500,000.001,432,171.05
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO250,000.00250,195.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO600,000.00622,801.20
    ALLY FINANCIAL INC900,000.00914,832.18
    ALPHA GENERATION LLC175,000.00179,564.87
    ALTA EQUIPMENT GROUP325,000.00296,097.81
    ALTAGAS LTD25,000.0024,711.74
    ALTICE FINANCING SA400,000.00352,364.00
    ALTICE FINANCING SA1,000,000.00783,322.10
    ALTICE FINANCING SA300,000.00225,925.59
    ALTICE FRANCE HOLDING SA700,000.00248,537.59
    ALTICE FRANCE HOLDING SA200,000.0070,995.40
    ALTICE FRANCE SA625,000.00525,919.87
    ALTICE FRANCE SA600,000.00506,064.84
    ALTOS ESCROW DEBT1,675,000.000.00
    ALTOS ESCROW DEBT4,010,000.000.00
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN289,740.00286,385.21
    AMC NETWORKS INC50,000.0052,906.75
    AMC NETWORKS INC375,000.00291,898.12
    AMENTUM ESCROW CORP275,000.00280,332.52
    AMERICAN AIRLINES INC100,000.00101,344.10
    AMERICAN AIRLINES INC300,000.00312,906.60
    AMERICAN AIRLINES/AADVAN1,625,000.001,607,851.53
    AMERICAN AXLE & MFG INC125,000.00113,215.26
    AMERICAN ELECTRIC POWER150,000.00154,033.05
    AMERICAN ELECTRIC POWER100,000.00103,255.09
    AMERITEX HOLDCO INTERMED550,000.00583,901.44
    AMN HEALTHCARE INC100,000.0096,934.70
    AMN HEALTHCARE INC100,000.0091,588.87
    ANYWHERE REAL EST747,200.00695,747.88
    APH/APH2/APH3/AQUARIAN625,000.00623,800.00
    APPVION ESCROW350,000.000.00
    ARD FINANCE SA1,347,125.0060,620.62
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA500,000.00228,813.15
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA175,000.0080,084.60
    ARIS WATER HOLDINGS LLC125,000.00126,789.12
    ARSENAL AIC PARENT LLC125,000.00131,741.25
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN61,000.0074,615.50
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN100,000.00102,370.10
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN100,000.00101,077.10
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN125,000.00125,488.70
    ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0075,565.27
    ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0071,238.18
    ASHTON WOODS USA/FINANCE75,000.0070,828.69
    ASSUREDPARTNERS INC50,000.0049,749.47
    ASSUREDPARTNERS INC100,000.00107,255.90
    ASTON MARTIN CAPITAL HOL200,000.00187,621.38
    ATHENAHEALTH GROUP INC1,450,000.001,413,914.57
    ATI INC100,000.00105,342.30
    ATLANTICA SUSTAIN INFRA475,000.00457,081.57
    ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI200,000.00192,465.20
    AUSTIN BIDCO INC375,000.00358,612.98
    AVANTOR FUNDING INC500,000.00468,036.40
    AVENTINE ENERGY ESCROW2,850,000.000.00
    AVIENT CORP475,000.00489,340.25
    AVIENT CORP425,000.00428,584.87
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE175,000.00168,226.45
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE750,000.00756,303.75
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE325,000.00328,279.90
    AXON ENTERPRISE INC125,000.00127,241.50
    AXON ENTERPRISE INC75,000.0076,517.92
    AZORRA FINANCE225,000.00227,318.62
    BAFFINLAND IRON CORP/LP632,000.00576,760.73
    BALDWIN INSUR GRP/FIN175,000.00180,977.65
    BALL CORP225,000.00198,335.54
    BARCLAYS PLC200,000.00222,281.40
    BASIC ENERGY ESCROW50,000.00687.50
    BAUSCH & LOMB ESCROW COR300,000.00311,388.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS75,000.0070,758.56
    BAUSCH HEALTH COS INC650,000.00622,950.25
    BAYTEX ENERGY CORP350,000.00343,682.15
    BCPE ULYSSES INTERMEDIAT75,000.0071,370.24
    BEAZER HOMES USA100,000.0099,398.78
    BEAZER HOMES USA75,000.0074,138.90
    BELRON UK FINANCE PLC675,000.00674,942.15
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN200,000.00203,244.20
    BLACKSTONE MORTGAGE TR500,000.00527,172.85
    BLOCK INC750,000.00767,289.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN100,000.00103,408.30
    BLUE RACER MID LLC/FINAN700,000.00729,255.80
    BOEING CO200,000.00213,152.06
    BOEING CO350,000.00374,529.57
    BOEING CO125,000.00133,658.92
    BOMBARDIER INC350,000.00350,781.90
    BOMBARDIER INC700,000.00726,336.10
    BOMBARDIER INC125,000.00135,085.62
    BOMBARDIER INC125,000.00129,341.62
    BOMBARDIER INC175,000.00179,221.70
    BORR IHC LTD / BORR FIN648,179.61558,194.45
    BOYD GAMING CORP225,000.00212,537.63
    BRAND INDUSTRIAL SERVICE750,000.00678,149.54
    BREAD FINANCIAL HLDGS175,000.00187,214.12
    BREAD FINANCIAL HLDGS100,000.0097,371.20
    BRINK'S CO/THE200,000.00205,708.40
    BRINK'S CO/THE250,000.00257,408.75
    BRISTOW GROUP INC600,000.00603,502.20
    BRUNDAGE-BONE CONCRETE500,000.00493,109.50
    BUCKEYE PARTNERS LP250,000.00257,663.75
    BUCKEYE PARTNERS LP75,000.0077,261.92
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC100,000.0097,321.89
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC325,000.00296,080.36
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,300,000.001,315,844.40
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00224,886.39
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC300,000.00303,397.17
    C&W SENIOR FINANCE LTD200,000.00201,229.80
    CAESARS ENTERTAIN INC150,000.00140,043.18
    CALDERYS FINANCING II200,000.00205,636.80
    CALIFORNIA BUYER/ATLANTI300,000.00295,575.09
    CALIFORNIA RESOURCES CRP775,000.00786,566.10
    CALPINE CORP500,000.00492,718.10
    CALPINE CORP125,000.00124,448.20
    CALPINE CORP75,000.0073,415.81
    CALPINE CORP500,000.00489,358.00
    CAPSTONE COPPER CORP100,000.00100,068.80
    CARNIVAL CORP1,700,000.001,709,431.60
    CARNIVAL CORP800,000.00803,442.40
    CARNIVAL CORP350,000.00351,023.75
    CARNIVAL CORP600,000.00604,615.20
    CARPENTER TECHNOLOGY600,000.00601,436.40
    CASTLE US HOLDING CORP228,000.0099,180.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP75,000.0074,153.83
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP50,000.0048,989.97
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP175,000.00177,608.02
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00423,607.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.0092,044.61
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP450,000.00466,544.25
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP125,000.00116,397.37
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP4,350,000.003,977,770.06
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP75,000.0067,236.54
    CDI ESCROW ISSUER INC100,000.0099,073.23
    CEDAR FAIR LP500,000.00485,866.60
    CELANESE US HOLDINGS LLC475,000.00487,364.72
    CEMEX SAB DE CV200,000.00199,750.80
    CHAMPIONS FINANCING INC125,000.00118,664.50
    CHART INDUSTRIES INC725,000.00760,535.51
    CHART INDUSTRIES INC175,000.00187,110.03
    CHEMOURS CO50,000.0048,855.37
    CHEMOURS CO525,000.00474,319.28
    CHEMOURS CO125,000.00110,341.90
    CHENIERE ENERGY PARTNERS200,000.00175,715.40
    CHESAPEAKE ESCROW ISSUER700,000.00702,440.20
    CHOBANI HOLDCO II LLC52,098.0055,449.62
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00890,231.40
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.00128,381.25
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS200,000.00161,037.08
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS150,000.00136,013.31
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS707,000.00613,910.72
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS950,000.001,025,546.85
    CIENA CORP525,000.00491,586.74
    CIMPRESS PLC150,000.00140,917.11
    CINEMARK USA INC100,000.0098,967.56
    CINEMARK USA INC125,000.00129,017.00
    CITGO PETROLEUM CORP150,000.00150,145.20
    CITGO PETROLEUM CORP200,000.00205,401.00
    CITIGROUP INC75,000.0074,527.93
    CIVITAS RESOURCES INC500,000.00500,169.45
    CIVITAS RESOURCES INC250,000.00253,535.00
    CLARIOS GLOBAL LP/US FIN325,000.00332,239.37
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO625,000.00561,588.62
    CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO225,000.00228,516.75
    CLEARWAY ENERGY OP LLC250,000.00226,382.42
    CLEARWAY ENERGY OP LLC350,000.00309,054.02
    CLEVELAND-CLIFFS INC50,000.0049,688.79
    CLEVELAND-CLIFFS INC200,000.00192,748.36
    CLEVELAND-CLIFFS INC350,000.00331,849.07
    CLEVELAND-CLIFFS INC50,000.0042,203.37
    CLEVELAND-CLIFFS INC175,000.00160,201.65
    CLEVELAND-CLIFFS INC25,000.0019,153.11
    CLOUD PEAK ENRGY300,000.000.00
    CLOUD SOFTWARE GRP INC625,000.00642,766.25
    CLOUD SOFTWARE GRP INC500,000.00526,906.50
    CLYDESDALE ACQUISITION75,000.0076,051.62
    CLYDESDALE ACQUISITION500,000.00511,610.00
    CLYDESDALE ACQUISITION250,000.00254,750.25
    CNT PRNT/CDK GLO II/FIN25,000.0022,563.89
    CNTRL PARENT/CDK GLB INC50,000.0044,347.00
    CNX RESOURCES CORP100,000.0099,942.31
    CNX RESOURCES CORP50,000.0051,252.20
    COEUR MINING INC175,000.00168,774.67
    COGENT COMMS GRP / FIN100,000.00100,174.50
    COINBASE GLOBAL INC1,025,000.00955,259.00
    COINBASE GLOBAL INC1,125,000.00985,678.42
    COMMSCOPE TECH LLC125,000.00120,549.31
    COMPASS MINERALS INTERNA125,000.00125,834.25
    COMSTOCK RESOURCES INC100,000.0099,121.35
    COMSTOCK RESOURCES INC150,000.00143,782.35
    CONCENTRA ESCROW ISSUER250,000.00257,789.50
    CONNECT FINCO SARL/CONNE200,000.00191,002.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN525,000.00509,020.05
    CONSTELLIUM SE250,000.00232,241.37
    CONSTELLIUM SE250,000.00250,948.75
    CONTOURGLOBAL POWER HLDG200,000.00202,750.00
    COREWEAVE INC296,000.00299,955.62
    CPI CG INC100,000.00106,237.33
    CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN800,000.00773,039.12
    CRESCENT ENERGY FINANCE325,000.00312,883.35
    CRESCENT ENERGY FINANCE100,000.0094,463.01
    CROCS INC675,000.00637,698.89
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00181,436.02
    CSC HOLDINGS LLC200,000.00197,324.34
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00369,013.28
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00200,628.00
    CSC HOLDINGS LLC600,000.00381,375.72
    CSC HOLDINGS LLC500,000.00327,465.15
    CVS HEALTH CORP75,000.0073,806.17
    CVS HEALTH CORP125,000.00127,031.25
    DARLING INGREDIENTS INC375,000.00374,707.27
    DAVITA INC350,000.00356,581.05
    DAVITA INC75,000.0076,204.72
    DELEK LOG PART/FINANCE750,000.00782,496.75
    DIAMOND FRGN/DIAMOND FIN50,000.0051,220.05
    DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00131,965.75
    DIRECTV FIN LLC/COINC725,000.00700,237.77
    DIRECTV FINANCING LLC125,000.00122,890.62
    DIRECTV HOLDINGS/FING425,000.00419,148.00
    DISH DBS CORP625,000.00563,671.87
    DISH DBS CORP450,000.00304,254.81
    DISH DBS CORP825,000.00549,342.75
    DISH NETWORK CORP248,000.00247,747.16
    DIVERSIFIED HEALTHCARE T65,000.0065,068.22
    DORNOCH DEBT MERGER SUB1,375,000.001,071,275.42
    DREAM FINDERS HOMES INC100,000.00103,688.90
    DT MIDSTREAM INC413,000.00388,254.03
    ECHOSTAR CORP1,350,000.001,375,818.74
    EDISON INTERNATIONAL275,000.00264,694.73
    EFESTO BIDCO SPA/US LLC600,000.00604,623.00
    ELECTRICITE DE FRANCE SA200,000.00226,310.80
    EMERALD DEBT MERGER625,000.00633,008.75
    EMPIRE COMMUNITIES CORP200,000.00199,758.82
    EMPIRE RESORTS INC200,000.00197,622.06
    EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS75,000.0077,041.20
    ENCORE CAPITAL GROUP INC200,000.00212,161.60
    ENDO FINANCE HOLDINGS150,000.00155,937.90
    ENERGY TRANSFER LP200,000.00202,801.20
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER75,000.0066,942.27
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER175,000.00145,343.87
    ENTEGRIS ESCROW CORP450,000.00452,609.10
    EQT93,000.0090,628.91
    EQT450,000.00434,727.72
    EQUIPMENTSHARE.COM INC525,000.00554,058.75
    EQUIPMENTSHARE.COM INC175,000.00181,358.80
    ESC GCB ENDO LUX100,000.000.00
    ESC GCB ESCROW DEBT100,000.006,826.00
    ESC PAR PHARMAC175,000.000.00
    EXCELERATE ENERGY LP400,000.00416,740.80
    EXELA INTERMED/EXELA FIN81,476.003,259.04
    FAIR ISAAC CORP200,000.00200,459.84
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG175,000.00172,236.69
    FERRELLGAS ESCROW LLC/FG526,000.00476,000.91
    FERTITTA ENTERTAINMENT75,000.0070,514.84
    FIESTA PURCHASER INC25,000.0026,461.40
    FIESTA PURCHASER INC125,000.00131,808.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00201,754.04
    FIRSTCASH INC275,000.00282,360.10
    FMG RESOURCES AUG 2006450,000.00451,062.90
    FMG RESOURCES AUG 2006175,000.00161,320.74
    FMG RESOURCES AUG 200650,000.0050,160.20
    FONTAINEBLEAU LAS VEGAS11,815,760.0130,720.97
    FORESTAR GROUP INC175,000.00173,297.77
    FORESTAR GROUP INC275,000.00272,833.60
    FORTRESS INTERMEDIATE50,000.0052,054.25
    FORTRESS TRANS & INFRAST400,000.00396,730.56
    FORTRESS TRANS & INFRAST50,000.0052,774.60
    FORTRESS TRANS & INFRAST550,000.00566,655.10
    FORTRESS TRANS & INFRAST275,000.00281,923.95
    FORTRESS TRANS & INFRAST275,000.00268,358.50
    FOUNDATION BUILDING M1,168,000.00988,412.29
    FOXTROT ESCROW ISSUER850,000.00756,279.00
    FREEDOM MORTGAGE CORP400,000.00399,944.32
    FREEDOM MORTGAGE CORP225,000.00242,085.60
    FREEDOM MORTGAGE CORP225,000.00250,058.92
    FREEDOM MORTGAGE HOLD450,000.00466,265.25
    FREEDOM MORTGAGE HOLD400,000.00411,305.20
    FREEDOM MORTGAGE HOLD150,000.00149,905.50
    FRONT RANGE BIDCO INC500,000.00470,074.64
    FRONTIER COMMUNICATIONS575,000.00573,914.97
    FRONTIER COMMUNICATIONS1,300,000.001,318,968.30
    FRONTIER COMMUNICATIONS314,479.00318,957.49
    FULL HOUSE RESORTS INC325,000.00313,132.45
    GARDA WORLD SECURITY75,000.0077,500.50
    GARDA WORLD SECURITY150,000.00150,895.80
    GEN DIGITAL INC75,000.0076,172.92
    GENESEE & WYOMING INC350,000.00357,408.59
    GENESIS ENERGY LP/FIN100,000.00100,970.90
    GENESIS ENERGY LP/FIN325,000.00342,342.32
    GENESIS ENERGY LP/FIN225,000.00230,714.77
    GENESIS ENERGY LP/FIN275,000.00282,239.92
    GEO GROUP INC/THE150,000.00158,838.21
    GEO GROUP INC/THE300,000.00329,191.20
    GFL ENVIRONMENTAL INC375,000.00390,606.37
    GGAM FINANCE LTD75,000.0076,813.12
    GGAM FINANCE LTD200,000.00200,652.00
    GLATFELTER150,000.00130,673.20
    GO DADDY OPCO/FINCO350,000.00349,606.95
    GOAT HOLDCO LLC125,000.00125,496.87
    GOEASY LTD75,000.0078,949.05
    GOEASY LTD200,000.00198,849.18
    GOODYEAR TIRE & RUBBER350,000.00328,081.14
    GOTO GROUP INC137,445.00113,650.52
    GOTO GROUP INC189,805.0061,923.88
    GPS HOSPITALITY HOLDING150,000.0087,774.75
    GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI625,000.00498,437.50
    GRAPHIC PACKAGING INTERN400,000.00402,460.40
    GRAY ESCROW II INC625,000.00433,964.87
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR525,000.00562,351.12
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC250,000.00252,512.75
    GTCR W-2 MERGER SUB LLC600,000.00635,103.30
    GULFPORT ENERGY CORP125,000.00127,509.62
    HARVEST MIDSTREAM I LP250,000.00253,884.25
    HARVEST MIDSTREAM I LP175,000.00181,010.72
    HCA INC150,000.00150,047.71
    HCA INC150,000.00150,986.71
    HELIOS SOFT/ION CORP SOL200,000.00203,782.54
    HELIX ENERGY SOLUTIONS275,000.00288,973.57
    HELLAS II5,050,000.000.00
    HESS MIDSTREAM OPERATION100,000.00102,000.10
    HESS MIDSTREAM OPERATION150,000.00142,815.99
    HESS MIDSTREAM OPERATION300,000.00297,264.32
    HIGHTOWER HOLDING LLC125,000.00130,566.25
    HILCORP ENERGY I/HILCORP150,000.00149,398.42
    HILCORP ENERGY I/HILCORP500,000.00474,375.45
    HILCORP ENERGY I/HILCORP325,000.00301,944.14
    HILCORP ENERGY I/HILCORP250,000.00235,926.30
    HILTON DOMESTIC OPERATIN75,000.0075,323.40
    HILTON DOMESTIC OPERATIN400,000.00391,865.56
    HILTON DOMESTIC OPERATIN700,000.00647,081.75
    HILTON DOMESTIC OPERATIN150,000.00133,335.58
    HILTON DOMESTIC OPERATIN425,000.00429,016.67
    HILTON GRAND VAC BOR ESC225,000.00212,311.35
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY200,000.00209,368.40
    HOWARD MIDSTREAM ENERGY300,000.00310,371.00
    HUB INTERNATIONAL LTD375,000.00390,447.00
    HUB INTERNATIONAL LTD175,000.00183,053.13
    HUSKY INJECTION / TITAN125,000.00128,792.75
    ICAHN ENTERPRISES/FIN240,000.00237,735.93
    ICAHN ENTERPRISES/FIN75,000.0071,663.72
    ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00121,718.75
    ICAHN ENTERPRISES/FIN100,000.0082,655.54
    ICAHN ENTERPRISES/FIN100,000.0097,812.95
    ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00828,756.63
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC100,000.0073,750.00
    ILFC E-CAPITAL TRUST I320,000.00266,987.26
    ILIAD HOLDING SAS400,000.00406,414.56
    ILIAD HOLDING SAS200,000.00210,918.98
    ILIAD HOLDING SAS200,000.00202,386.20
    IMOLA MERGER CORP625,000.00595,827.68
    INNOPHOS HOLDINGS INC1,076,875.001,087,498.37
    INSIGHT ENTERPRS75,000.0076,523.70
    INSULET CORPORATION325,000.00334,841.97
    IQVIA INC175,000.00176,341.30
    IRON MOUNTAIN INC25,000.0024,767.18
    IRON MOUNTAIN INC150,000.00154,770.45
    IRON MOUNTAIN INC800,000.00777,959.68
    IRON MOUNTAIN INC100,000.0097,905.09
    IRON MOUNTAIN INC805,000.00789,300.24
    IRON MOUNTAIN INC850,000.00862,734.70
    IRON MOUNTAIN INFO MGMT900,000.00851,878.26
    JACOBS ENTERTAINMENT INC75,000.0071,609.62
    JAGUAR LAND ROVER AUTOMO800,000.00792,251.04
    JANE STREET GRP/JSG FIN400,000.00403,003.20
    JANE STREET GRP/JSG FIN175,000.00180,348.61
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN275,000.00259,713.16
    JEFFERSON CAPITAL HOLDIN250,000.00265,620.00
    JELD-WEN INC150,000.00112,640.25
    JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY975,000.00965,312.20
    JH NORTH AMERICA HOLDING150,000.00151,282.20
    JH NORTH AMERICA HOLDING200,000.00201,635.40
    K HOVNANIAN ENTERPRISES79,000.0050,955.00
    KAISER ALUMINUM CORP650,000.00633,550.45
    KAISER ALUMINUM CORP100,000.0092,326.86
    KB HOME250,000.00257,774.75
    KB HOME400,000.00364,917.32
    KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE550,000.00572,633.05
    KENNEDY-WILSON INC300,000.00269,005.50
    KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC75,000.0074,479.01
    KINETIK HOLDINGS LP100,000.00101,983.30
    KINETIK HOLDINGS LP100,000.00100,066.10
    KNIFE RIVER HOLD CO450,000.00471,955.05
    KRAKEN OIL & GAS PARTNER225,000.00215,734.05
    KROGER CO125,000.00115,603.76
    KROGER CO75,000.0068,985.39
    L BRANDS INC475,000.00469,961.72
    LABL INC300,000.00262,517.55
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP50,000.0048,346.99
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP125,000.00129,199.73
    LAREDO PETROLEUM INC375,000.00335,088.47
    LATAM AIRLINES GROUP SA225,000.00228,656.25
    LBM ACQUISITION LLC100,000.0081,311.83
    LCM INVESTMENTS HOLDINGS125,000.00132,689.87
    LD HOLDINGS GROUP LLC400,000.00328,419.16
    LEVEL 3 FINANCING INC325,000.00296,968.75
    LEVEL 3 FINANCING INC1,625,000.001,350,518.97
    LGI HOMES INC175,000.00179,787.65
    LGI HOMES INC550,000.00489,120.66
    LGI HOMES INC100,000.0093,962.00
    LIFE TIME INC600,000.00603,385.20
    LIFEPOINT HEALTH INC100,000.00108,129.20
    LIFEPOINT HEALTH INC175,000.00193,770.15
    LIFEPOINT HEALTH INC100,000.00106,426.10
    LIFEPOINT HEALTH INC600,000.00637,956.00
    LIGHTNING POWER LLC300,000.00313,571.70
    LITHIA MOTORS INC500,000.00471,511.85
    LITHIA MOTORS INC200,000.00187,020.54
    LONG RIDGE ENERGY LLC100,000.00102,061.50
    LUMEN TECHNOLOGIES INC25,000.0024,366.00
    LUMEN TECHNOLOGIES INC350,000.00311,291.54
    LUMEN TECHNOLOGIES INC150,000.00146,665.92
    MACY'S RETAIL HLDGS LLC350,000.00238,221.76
    MACYS RETAIL HLDGS INC550,000.00454,300.00
    MAGIC MERGERCO INC25,000.0017,626.15
    MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN350,000.00349,728.78
    MAJORDRIVE HOLDINGS IV L450,000.00331,325.46
    MASTERBRAND INC250,000.00249,690.54
    MATADOR RESOURCES CO175,000.00178,800.65
    MATADOR RESOURCES CO50,000.0049,631.66
    MATADOR RESOURCES CO225,000.00219,347.10
    MATCH GROUP HLD II LLC325,000.00285,154.70
    MATIV HOLDINGS INC100,000.0088,192.10
    MATTAMY GROUP CORP125,000.00118,166.30
    MATTHEWS INTERNATIONAL C250,000.00261,135.75
    MAV ACQUISITION CORP125,000.00125,568.62
    MCGRAW-HILL EDUCATION75,000.0077,253.67
    MEDLINE BORROWER/MEDL CO150,000.00152,962.65
    MELCO RESORTS FINANCE200,000.00199,094.14
    MERISANT ESCROW4,750,000.000.00
    MERLIN ENTERTAINMENTS GR200,000.00181,072.62
    METHANEX US OPERATIONS175,000.00170,982.14
    METIS MERGER SUB LLC1,050,000.001,013,882.41
    MGM RESORTS INTL400,000.00393,128.40
    MGM RESORTS INTL225,000.00225,418.72
    MIDCONTINENT COMMUNICATI125,000.00130,492.62
    MIDWEST VANADIUM PTY LTD186,314.880.00
    MINERAL RESOURCES LTD150,000.00151,841.25
    MIRABELA NICKEL LTD SUBO5,379.740.00
    MITER BRAND / MIWD BORR175,000.00177,786.52
    MOHEGAN TRIBAL / MS DIG125,000.00127,653.50
    MOLINA HEALTHCARE INC400,000.00358,971.28
    MOLINA HEALTHCARE INC125,000.00124,883.33
    MOTION BONDCO DAC400,000.00377,412.36
    MOTION FINCO SARL200,000.00185,196.50
    MOZART DEBT MERGER SUB300,000.00284,227.71
    MOZART DEBT MERGER SUB1,150,000.001,127,415.26
    MPH ACQUISITION HOLDINGS332,040.00327,223.75
    MPH ACQUISITION HOLDINGS88,481.0071,730.66
    MPT OPER PARTNERSP/FINL600,000.00533,286.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL475,000.00490,948.30
    MRT MID PART/MRT MID FIN350,000.00369,659.85
    MURPHY OIL CORP375,000.00354,067.23
    NABORS INDUSTRIES INC100,000.0095,074.98
    NABORS INDUSTRIES INC300,000.00222,485.88
    NABORS INDUSTRIES LTD75,000.0065,836.38
    NATIONSTAR MTG HLD INC50,000.0050,069.85
    NATIONSTAR MTG HLD INC100,000.0099,917.64
    NATIONSTAR MTG HLD INC450,000.00460,097.55
    NATIONSTAR MTG HLD INC100,000.00100,738.40
    NATIONSTAR MTG HLD INC550,000.00553,724.05
    NATIONSTAR MTG HLD INC500,000.00519,985.50
    NAVIENT CORP50,000.0050,045.35
    NAVIENT CORP901,000.00913,656.34
    NAVIENT CORP175,000.00191,245.60
    NAVIENT CORP175,000.00198,699.55
    NCL CORPORATION LTD125,000.00131,700.75
    NCL CORPORATION LTD350,000.00369,318.60
    NCL CORPORATION LTD200,000.00202,635.20
    NCR ATLEOS ESCROW CORP350,000.00380,600.81
    NCR CORP100,000.0098,461.68
    NCR CORP73,000.0071,551.82
    NEPTUNE BIDCO US INC275,000.00264,787.87
    NEW ENTERPRISE STONE & L250,000.00252,020.50
    NEW ENTERPRISE STONE & L550,000.00540,048.90
    NEW FORTRESS ENERGY INC425,000.00255,354.87
    NEW HOME CO INC/THE125,000.00129,285.37
    NEWELL BRANDS INC125,000.00129,002.52
    NEWS CORP750,000.00723,461.17
    NFE FINANCING LLC325,000.00137,470.19
    NGL ENERGY PARTNERS LP175,000.00174,489.29
    NGL ENERGY PARTNERS LP225,000.00221,027.60
    NINE ENERGY SERVICE INC100,000.0054,209.00
    NISSAN MOTOR CO200,000.00184,133.78
    NOBLE FINANCE II LLC275,000.00276,258.67
    NORTHERN OIL AND GAS INC100,000.00101,846.30
    NORTHRIVER MIDSTREAM FIN275,000.00280,632.27
    NORTHWEST ACQ/DOMINION100,000.00121.00
    NORTONLIFELOCK INC700,000.00714,136.50
    NORTONLIFELOCK INC500,000.00517,976.50
    NOVA CHEMICALS CORP200,000.00211,120.40
    NOVA CHEMICALS CORP325,000.00350,091.62
    NOVA CHEMICALS CORP200,000.00209,130.60
    NOVELIS CORP875,000.00822,364.28
    NOVELIS INC150,000.00153,862.80
    NRG ENERGY INC100,000.00110,318.67
    NRG ENERGY INC550,000.00551,238.60
    NRG ENERGY INC525,000.00519,984.99
    NRG ENERGY INC225,000.00223,826.98
    NRG ENERGY INC275,000.00273,791.43
    NRG ENERGY INC100,000.00107,626.00
    NRG ENERGY INC175,000.00175,801.90
    NUSTAR LOGISTICS LP425,000.00434,205.07
    OLIN CORP75,000.0073,616.43
    OLIN CORP175,000.00168,593.74
    OLYMPUS WTR US HLDG CORP875,000.00917,518.00
    OLYMPUS WTR US HLDG CORP550,000.00510,385.59
    OLYMPUS WTR US HLDG CORP200,000.00200,976.00
    ONEMAIN FINANCE CORP250,000.00262,176.25
    ONEMAIN FINANCE CORP125,000.00126,806.87
    ONEMAIN FINANCE CORP425,000.00446,507.67
    ONEMAIN FINANCE CORP338,000.00305,994.94
    ONEMAIN FINANCE CORP250,000.00258,170.00
    ONEMAIN FINANCE CORP250,000.00256,602.25
    ONEMAIN FINANCE CORP150,000.00150,678.45
    ONEMAIN FINANCE CORP150,000.00152,424.96
    ONESKY FLIGHT LLC425,000.00431,472.75
    OPAL BIDCO200,000.00200,613.60
    OPEN TEXT CORP225,000.00216,170.55
    OPEN TEXT HOLDINGS INC125,000.00117,267.37
    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD625,000.00584,308.06
    OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD125,000.00113,403.11
    OPTICS BIDCO S P A916,000.00861,800.09
    ORGANON & CO/ORGANON FOR200,000.00174,822.40
    ORGANON & CO/ORGANON FOR200,000.00187,205.88
    ORGANON FINANCE 1 LLC500,000.00425,964.90
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C25,000.0024,759.70
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C425,000.00402,854.95
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C750,000.00790,826.25
    OWENS & MINOR INC50,000.0050,157.25
    OWENS-BROCKWAY100,000.00100,606.90
    OWENS-BROCKWAY300,000.00299,606.94
    PANTHER ESCROW ISSUER300,000.00310,868.40
    PARK INTERMED HOLDINGS125,000.00126,982.42
    PARK RIVER HOLDINGS INC175,000.00138,094.32
    PARK-OHIO INDUSTRIES INC225,000.00218,627.46
    PARKLAND CORP/CANADA650,000.00615,014.92
    PARKLAND CORP/CANADA775,000.00732,431.03
    PBF HOLDING CO LLC150,000.00127,281.84
    PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC100,000.0099,603.34
    PENNYMAC FIN SVCS INC175,000.00166,810.19
    PENNYMAC FIN SVCS INC100,000.00105,674.70
    PENNYMAC FIN SVCS INC225,000.00230,113.80
    PENNYMAC FIN SVCS INC550,000.00532,050.47
    PENNYMAC FIN SVCS INC375,000.00378,060.00
    PENNYMAC FIN SVCS INC225,000.00226,125.00
    PERFORMANCE FOOD GROUP I225,000.00228,100.27
    PERMIAN RESOURC OPTG LLC1,275,000.001,311,225.30
    PERRIGO FINANCE UNLIMITE75,000.0074,751.52
    PETROBAKKEN ENERGY LTD450,000.000.00
    PETSMART INC/PETSMART FI500,000.00485,931.80
    PG&E CORP175,000.00170,684.88
    PG&E CORP1,000,000.00968,061.30
    PG&E CORP350,000.00341,478.44
    PHH ESCROW ISSUER LLC350,000.00345,439.50
    PHINIA INC350,000.00351,300.95
    PICARD MIDCO INC425,000.00425,653.22
    PLAYTIKA HOLDING CORP336,000.00301,818.31
    POST HOLDINGS INC525,000.00480,402.30
    POST HOLDINGS INC125,000.00127,381.00
    POST HOLDINGS INC300,000.00298,789.38
    PRA GROUP INC75,000.0076,155.37
    PRA GROUP INC125,000.00128,542.25
    PRAIRIE ACQUIROR LP150,000.00155,309.70
    PRECISION DRILLING CORP25,000.0025,075.75
    PREMIER ENTERTAINMENT SU125,000.0077,656.25
    PREMIER ENTERTAINMENT SU125,000.0070,078.75
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC525,000.00524,853.10
    PRIMO/TRITON WATER HLD550,000.00528,591.19
    PROLOGIS LP250,000.00229,384.42
    QUEEN MERGERCO INC175,000.00180,163.55
    QUICKEN LOANS LLC/QUICKN900,000.00843,220.44
    QUIKRETE HOLDINGS INC500,000.00508,475.50
    QUIKRETE HOLDINGS INC250,000.00254,450.50
    RAIN CARBON INC425,000.00455,053.02
    RAISING CANE'S RESTAURAN125,000.00132,535.37
    RAKUTEN GROUP INC200,000.00193,295.42
    RAKUTEN GROUP INC200,000.00215,995.32
    RAKUTEN GROUP INC200,000.00215,270.40
    RAVEN ACQUISITION HOLDIN625,000.00620,385.81
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER875,000.00742,892.06
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER16,000.0012,816.93
    RESIDEO FUNDING INC834,000.00843,594.33
    RFNA LP200,000.00200,902.00
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN50,000.0051,717.55
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN250,000.00253,920.00
    RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN75,000.0076,226.02
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS750,000.00785,742.00
    RITHM CAPITAL CORP225,000.00227,604.37
    RIVIAN HLD/AUTO LLC200,000.00195,409.12
    ROCKET COS INC300,000.00300,000.00
    ROCKET COS INC650,000.00652,562.50
    ROCKET SOFTWARE INC375,000.00386,691.37
    ROCKETMTGE CO-ISSUER INC175,000.00152,091.46
    ROGERS COMMUNICATIONS IN50,000.0050,575.57
    ROGERS COMMUNICATIONS IN75,000.0075,162.61
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES402,000.00388,975.80
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES625,000.00627,797.81
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES300,000.00298,087.98
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES125,000.00127,243.12
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES425,000.00427,618.85
    RR DONNELLEY & SONS CO125,000.00125,857.50
    RR DONNELLEY & SONS CO175,000.00170,142.54
    RRD INTERMEDIATE HLDS238,800.00231,711.53
    RRI ENERGY ESCROW50,000.000.00
    RYAN SPECIALTY225,000.00224,351.03
    SABLE INTL FINANCE LTD200,000.00197,000.00
    SABRE GLBL INC100,000.00103,900.00
    SAKS GLOBAL ENTERPRISES425,000.00170,981.75
    SANCHEZ ENERGY CORP342,000.006,840.00
    SANCHEZ ENERGY CORP325,000.006,500.00
    SATURN OIL & GAS INC116,000.00110,983.71
    SBA COMMUNICATIONS CORP275,000.00269,213.94
    SCIH SALT HOLDINGS INC1,100,000.001,078,947.54
    SCIL IV LLC / SCIL USA H325,000.00323,560.02
    SEADRILL FINANCE LTD200,000.00200,426.40
    SEAGATE DATA STOR100,000.00100,528.30
    SEALED AIR CORP25,000.0025,239.97
    SEALED AIR CORP25,000.0024,483.15
    SEALED AIR CORP100,000.00102,624.30
    SEALED AIR/SEALED AIR US600,000.00627,165.00
    SEASPAN CORP475,000.00439,674.29
    SELECT MEDICAL CORP125,000.00124,381.36
    SENSATA TECHNOLOGIES BV400,000.00376,918.80
    SENSATA TECHNOLOGIES BV500,000.00496,669.05
    SERVICE CORP INTL1,000,000.00907,472.10
    SERVICE CORP INTL250,000.00248,866.25
    SERVICE PROPERTIES TRUST300,000.00297,410.58
    SERVICE PROPERTIES TRUST750,000.00735,944.10
    SERVICE PROPERTIES TRUST50,000.0048,260.38
    SHEA HOMES LP/FNDG CP787,000.00775,080.17
    SHEA HOMES LP/FNDG CP100,000.0096,645.58
    SHELF DRILL HOLD LTD373,000.00292,467.99
    SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN75,000.0076,878.00
    SINCLAIR TELEVISION GROU175,000.00166,176.50
    SINCLAIR TELEVISION GROU75,000.0062,409.00
    SIRIUS XM RADIO INC1,350,000.001,281,829.72
    SIRIUS XM RADIO INC350,000.00343,930.68
    SIRIUS XM RADIO INC150,000.00136,367.65
    SLM CORP50,000.0051,664.08
    SMYRNA READY MIX CONCRET675,000.00695,801.47
    SNAP INC700,000.00709,458.40
    SOTERA HEALTH HLDGS LLC250,000.00259,959.25
    SOUTH BOW CAN INFRA HOLD375,000.00382,209.37
    SPECIALTY BUILDING PRODU200,000.00195,204.92
    SPECTRUM BRANDS INC298,000.00238,989.59
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC200,000.00195,704.00
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC700,000.00773,567.20
    SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP331,081.00252,134.73
    SPRINGLEAF FINANCE CORP25,000.0025,407.47
    SPRINGLEAF FINANCE CORP225,000.00229,624.65
    SPRINT CAPITAL CORP550,000.00656,681.35
    SRM ESCROW ISSUER LLC350,000.00345,800.66
    SS&C TECHNOLOGIES INC1,200,000.001,198,346.64
    SS&C TECHNOLOGIES INC325,000.00333,861.45
    STANDARD INDUSTR INC/NJ725,000.00737,249.60
    STANDARD INDUSTRIES INC375,000.00368,767.42
    STANDARD INDUSTRIES INC125,000.00117,553.91
    STANDARD INDUSTRIES INC125,000.00110,841.60
    STAPLES INC325,000.00306,347.60
    STAPLES INC241,625.00164,439.00
    STAR PARENT INC250,000.00257,653.85
    STARWOOD PROPERTY TRUST225,000.00234,322.65
    STARWOOD PROPERTY TRUST300,000.00300,240.03
    STARWOOD PROPERTY TRUST125,000.00127,138.65
    STARWOOD PROPERTY TRUST125,000.00127,187.50
    STENA INTERNATIONAL SA400,000.00402,253.60
    STL HOLDING CO LLC150,000.00156,932.55
    STUDIO CITY FINANCE LTD200,000.00182,327.24
    SUNOCO LP100,000.00103,608.40
    SUNOCO LP100,000.00104,608.60
    SUNOCO LP175,000.00175,755.65
    SUNOCO LP/FINANCE CORP125,000.00128,431.62
    SUNOCO LP/FINANCE CORP625,000.00593,694.93
    SURGERY CENTER HOLDINGS175,000.00176,174.60
    SYNCHRONY FINANCIAL375,000.00384,468.48
    SYNOPSYS INC325,000.00311,965.48
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC125,000.00133,932.12
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN175,000.00178,955.17
    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN175,000.00168,027.00
    TALOS PRODUCTION INC275,000.00277,716.17
    TALOS PRODUCTION INC150,000.00149,547.00
    TEINE ENERGY LTD725,000.00724,018.49
    TELESAT CANADA/TELESAT L125,000.0074,998.20
    TELESAT CANADA/TELESAT L225,000.0086,625.00
    TENET HEALTHCARE CORP200,000.00199,181.48
    TENET HEALTHCARE CORP625,000.00626,305.62
    TENET HEALTHCARE CORP1,400,000.001,422,173.20
    TENET HEALTHCARE CORP125,000.00129,441.12
    TENNECO INC250,000.00243,824.17
    TERRAFORM POWER OPERATIN400,000.00379,356.56
    TMS INTERNATIONAL CORP100,000.0093,585.77
    TOPS HOLDING II ESCROW307,000.000.00
    TRANSALTA CORP175,000.00182,882.00
    TRANSDIGM INC1,315,000.001,315,288.11
    TRANSDIGM INC575,000.00586,598.32
    TRANSDIGM INC700,000.00679,311.99
    TRANSDIGM INC300,000.00305,493.60
    TRANSDIGM INC150,000.00145,829.68
    TRANSDIGM INC150,000.00155,671.65
    TRANSDIGM INC675,000.00690,194.25
    TRANSDIGM INC250,000.00248,250.97
    TRANSDIGM INC1,275,000.001,265,804.31
    TRANSMONTAIGNE PARTNERS150,000.00154,751.55
    TRANSOCEAN AQUILA LTD101,923.08103,456.30
    TRANSOCEAN INC86,000.0084,658.21
    TRANSOCEAN INC177,600.00182,162.70
    TRANSOCEAN INC625,000.00455,886.62
    TRANSOCEAN INC450,000.00363,375.00
    TRANSOCEAN POSEIDON26,250.0026,337.59
    TRANSOCEAN SEDCO FOREX250,000.00208,938.02
    TRANSOCEAN TITAN FIN LTD45,238.0946,240.06
    TRIDENT TPI HOLDINGS INC375,000.00393,398.62
    TRINITY INDUSTRIES INC275,000.00285,475.30
    TRINSEO LUX / TRINSEO NA191,250.00113,810.61
    TRIUMPH GROUP INC99,000.00103,732.20
    TRIVIUM PACKAGING FIN200,000.00207,101.00
    TRIVIUM PACKAGING FIN200,000.00211,816.20
    TRONOX INC500,000.00431,742.50
    TRUENOORD CAPITAL DAC475,000.00494,070.77
    UNICREDIT SPA200,000.00195,559.80
    UNITED AIRLINES INC100,000.0096,001.43
    UNITED RENTALS NORTH AM100,000.0094,225.34
    UNITED RENTALS NORTH AM250,000.00231,592.70
    UNITED RENTALS NORTH AM350,000.00315,693.52
    UNITED WHOLESALE MTGE LL50,000.0049,398.54
    UNITED WHOLESALE MTGE LL400,000.00383,531.48
    UNITI GROUP/CSL CAPITAL287,000.00304,742.34
    UNITI GRP/UNITI HLD/CSL350,000.00324,347.52
    UNIVISION COMMUNICATIONS500,000.00501,050.00
    UNIVISION COMMUNICATIONS150,000.00150,771.90
    UNIVISION COMMUNICATIONS100,000.0089,324.42
    UNIVISION COMMUNICATIONS25,000.0023,615.75
    UNIVISION COMMUNICATIONS525,000.00510,931.62
    UPC BROADBAND FINCO BV400,000.00373,274.00
    US ACUTE CARE SOLUTIONS400,000.00412,624.00
    US FOODS INC250,000.00243,995.22
    US FOODS INC100,000.00104,767.10
    US FOODS INC75,000.0074,159.74
    USA COM PART/USA COM FIN125,000.00125,066.72
    USA COM PART/USA COM FIN225,000.00229,249.12
    USI INC/NY75,000.0078,732.75
    UWM HOLDINGS LLC100,000.0098,479.58
    VALARIS LTD300,000.00306,479.82
    VALLOUREC SACA600,000.00631,552.20
    VELOCITY VEHICLE GROUP75,000.0071,411.78
    VENTURE GLOBAL CALCASIEU800,000.00729,728.96
    VENTURE GLOBAL LNG INC225,000.00243,427.70
    VENTURE GLOBAL LNG INC50,000.0050,122.85
    VENTURE GLOBAL LNG INC1,500,000.001,540,459.50
    VENTURE GLOBAL LNG INC350,000.00375,217.15
    VENTURE GLOBAL PLAQUE325,000.00345,119.90
    VENTURE GLOBAL PLAQUE375,000.00403,817.62
    VERMILION ENERGY INC100,000.0094,626.63
    VERMILION ENERGY INC25,000.0022,865.58
    VFH PARENT / VALOR CO75,000.0078,066.67
    VIKING BAKED GOODS ACQUI200,000.00194,463.08
    VIKING CRUISES LTD500,000.00504,051.50
    VIKING CRUISES LTD700,000.00752,660.30
    VIKING OCEAN CRUISES SHI50,000.0049,596.19
    VIPER ENERGY PARTNERS LP1,000,000.001,055,630.00
    VIRGIN AUSTRALIA HOLDING46,631.19134.06
    VISTAJET MALTA/VM HOLDS750,000.00750,918.75
    VISTAJET MALTA/XO MGMT100,000.00100,050.33
    VISTAJET MALTA/XO MGMT175,000.00160,358.43
    VISTRA CORP1,225,000.001,243,773.12
    VISTRA OPERATIONS CO LLC1,025,000.001,087,964.72
    VISTRA OPERATIONS CO LLC400,000.00417,315.60
    VITAL ENERGY INC25,000.0022,540.83
    VITAL ENERGY INC250,000.00216,150.72
    VMED O2 UK FINAN500,000.00459,490.15
    VMED O2 UK FINANCING I400,000.00362,142.60
    VODAFONE GROUP PLC155,000.00161,154.27
    VORTEX OPCO LLC47,025.007,876.68
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE250,000.00211,808.30
    WALKER & DUNLOP INC150,000.00153,451.50
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC100,000.0072,689.08
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC675,000.00443,149.92
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC50,000.0032,519.67
    WASH MULTIFAM ACQ INC425,000.00423,487.00
    WASTE PRO USA INC375,000.00385,899.37
    WATCO COS LLC/FINANCE CO275,000.00284,167.40
    WEATHERFORD INTERNATIONA875,000.00892,510.50
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN225,000.00218,525.44
    WERNER FINCO LP/INC950,000.001,033,243.75
    WERNER FINCO LP/INC332,260.00336,983.07
    WEX INC150,000.00149,287.48
    WHIRLPOOL CORP100,000.0094,390.85
    WHIRLPOOL CORP100,000.0083,833.15
    WHITE CAP BUYER LLC150,000.00147,330.54
    WILDFIRE INTERMEDIATE HO100,000.0098,004.69
    WILLIAMS SCOTSMAN INC100,000.00102,231.40
    WILLIAMS SCOTSMAN INC75,000.0076,840.63
    WILLIAMS SCOTSMAN INC250,000.00261,030.50
    WILSONART LLC200,000.00176,854.52
    WINDSOR HOLDINGS III LLC100,000.00105,923.60
    WINDSTREAM ESCROW LLC225,000.00236,069.10
    WORLD ACCEPTANCE CORP225,000.00224,545.83
    WR GRACE HOLDING LLC450,000.00444,254.67
    WR GRACE HOLDING LLC700,000.00615,683.88
    WR GRACE HOLDING LLC50,000.0050,496.20
    WYNN MACAU LTD500,000.00469,087.50
    WYNN RESORTS FINANCE LLC50,000.0048,886.91
    WYNN RESORTS FINANCE LLC175,000.00183,703.45
    WYNN RESORTS FINANCE LLC300,000.00296,843.01
    XHR LP100,000.00100,817.40
    XPLR INFRAST OPERATING50,000.0053,014.35
    XPO INC50,000.0051,788.55
    XPO INC125,000.00130,238.12
    YUM! BRANDS INC625,000.00619,313.43
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP550,000.00561,039.05
    ZEGONA FINANCE PLC200,000.00213,781.24
    ZF NA CAPITAL150,000.00142,752.60
    ZF NA CAPITAL900,000.00823,558.86
    ZIGGO BV200,000.00183,650.50
    小計銘柄数:839302,770,800.60258,920,301.07
    (37,517,551,625)
    組入時価比率:93.4%100.0%
    合計37,517,551,625
    (37,517,551,625)
    合計37,517,929,089
    (37,517,929,089)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2025年 6月 9日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建244,375,000-246,302,290△1,927,290
    米ドル244,375,000-246,302,290△1,927,290
    合計244,375,000-246,302,290△1,927,290

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    第3 その他特定資産の明細表(2025年6月9日現在)
    特定資産の種類数量帳簿価額評価額評価損益備考
    (銘柄名)単価金額単価金額
    貸付債権
    米ドル
    ALPHA GENERATION TL B248,750.00100.82250,789.75100.14249,092.03△1,697.72
    BAUSCH HEALTH INI TRM125,000.0097.50121,875.0095.04118,802.12△3,072.88
    CHAMP ACQUISITION INI TL49,687.5099.0049,190.62100.2549,811.71621.09
    GLATFELTER CORP TRM199,500.00100.25199,998.7595.92191,353.81△8,644.94
    GLOBAL AVIATION 2ND LIEN276,371.440.000.000.000.000.00
    LIFE TIME 2024 NEW TL3250.00100.74251.8799.98249.96△1.91
    LIFE TIME 2024 NEW TRM99,500.00100.75100,246.2699.9899,484.47△761.79
    MPH ACQUISITION HOLDING4,478.0085.373,823.0798.504,410.83587.76
    QUIKRETE HOLDINGS TRM B3200,000.0099.69199,394.7999.45198,906.20△488.59
    QXO BUILDING TRM B151,111.1199.00149,599.99100.40151,719.782,119.79
    VORTEX OPCO LLC FIRST OU10,800.00103.2511,151.0099.7510,773.00△378.00
    WINDSTREAM 2024 TRM50,000.00100.7550,375.00100.2550,125.00△250.00
    X CORP 1L B-3 TRM375,000.00100.00375,000.0096.78362,929.50△12,070.50
    X CORP 1L B-3 TRM100,000.00101.86101,861.1996.7896,781.20△5,079.99
    X CORP 1L B-3 TRM75,000.00101.7576,312.5096.7872,585.90△3,726.60
    X CORP 1L B-3 TRM200,000.0098.00196,000.0096.78193,562.40△2,437.60
    小計1,885,869.791,850,587.91△35,281.88
    銘柄数:16(273,262,532)(268,150,188)(△5,112,344)
    組入時価比率:0.7%100.0%
    貸付債権計273,262,532268,150,188△5,112,344
    (273,262,532)(268,150,188)(△5,112,344)
    100.0%
    合計273,262,532268,150,188△5,112,344
    (273,262,532)(268,150,188)(△5,112,344)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail