有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,779,604,537 | (分配付) | 11,271 |
| (平成19年5月7日) | (分配落) | 14,165,481,271 | (分配落) | 10,671 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 18,671,342,076 | (分配付) | 10,336 |
| (平成19年11月5日) | (分配落) | 17,915,924,758 | (分配落) | 9,886 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 16,013,733,116 | (分配付) | 8,674 |
| (平成20年5月7日) | (分配落) | 16,013,733,116 | (分配落) | 8,674 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,790,525,288 | (分配付) | 5,181 |
| (平成20年11月4日) | (分配落) | 8,790,525,288 | (分配落) | 5,181 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 8,094,767,190 | (分配付) | 4,901 |
| (平成21年5月7日) | (分配落) | 8,094,767,190 | (分配落) | 4,901 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 7,216,673,854 | (分配付) | 4,926 |
| (平成21年11月4日) | (分配落) | 7,216,673,854 | (分配落) | 4,926 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 6,384,446,149 | (分配付) | 5,252 |
| (平成22年5月6日) | (分配落) | 6,384,446,149 | (分配落) | 5,252 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 4,607,853,619 | (分配付) | 4,493 |
| (平成22年11月4日) | (分配落) | 4,607,853,619 | (分配落) | 4,493 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 3,522,823,795 | (分配付) | 4,704 |
| (平成23年5月6日) | (分配落) | 3,522,823,795 | (分配落) | 4,704 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 2,676,876,112 | (分配付) | 4,145 |
| (平成23年11月4日) | (分配落) | 2,676,876,112 | (分配落) | 4,145 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 2,309,332,714 | (分配付) | 4,224 |
| (平成24年5月7日) | (分配落) | 2,309,332,714 | (分配落) | 4,224 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 2,017,421,294 | (分配付) | 4,173 |
| (平成24年11月5日) | (分配落) | 2,017,421,294 | (分配落) | 4,173 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 3,248,908,531 | (分配付) | 6,836 |
| (平成25年5月7日) | (分配落) | 3,248,908,531 | (分配落) | 6,836 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 3,565,200,936 | (分配付) | 6,697 |
| (平成25年11月5日) | (分配落) | 3,565,200,936 | (分配落) | 6,697 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 3,113,874,123 | (分配付) | 6,282 |
| (平成26年5月7日) | (分配落) | 3,113,874,123 | (分配落) | 6,282 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 3,126,450,711 | (分配付) | 7,444 |
| (平成26年11月4日) | (分配落) | 3,126,450,711 | (分配落) | 7,444 |
| 平成25年 11月末 | 3,701,085,026 | 7,147 | ||
| 12月末 | 3,696,182,061 | 7,373 | ||
| 平成26年 1月末 | 3,426,555,570 | 6,824 | ||
| 2月末 | 3,391,741,390 | 6,716 | ||
| 3月末 | 3,318,958,787 | 6,598 | ||
| 4月末 | 3,138,482,188 | 6,329 | ||
| 5月末 | 3,221,852,560 | 6,516 | ||
| 6月末 | 3,165,303,037 | 6,795 | ||
| 7月末 | 3,123,125,141 | 6,994 | ||
| 8月末 | 3,058,630,606 | 6,893 | ||
| 9月末 | 3,068,208,555 | 7,214 | ||
| 10月末 | 3,041,252,282 | 7,240 | ||
| 11月末 | 3,047,748,617 | 7,634 | ||
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