有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第9特定期間末 | (分配付) | 3,522,823,795 | (分配付) | 4,704 |
| (2011年5月6日) | (分配落) | 3,522,823,795 | (分配落) | 4,704 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 2,676,876,112 | (分配付) | 4,145 |
| (2011年11月4日) | (分配落) | 2,676,876,112 | (分配落) | 4,145 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 2,309,332,714 | (分配付) | 4,224 |
| (2012年5月7日) | (分配落) | 2,309,332,714 | (分配落) | 4,224 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 2,017,421,294 | (分配付) | 4,173 |
| (2012年11月5日) | (分配落) | 2,017,421,294 | (分配落) | 4,173 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 3,248,908,531 | (分配付) | 6,836 |
| (2013年5月7日) | (分配落) | 3,248,908,531 | (分配落) | 6,836 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 3,565,200,936 | (分配付) | 6,697 |
| (2013年11月5日) | (分配落) | 3,565,200,936 | (分配落) | 6,697 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 3,113,874,123 | (分配付) | 6,282 |
| (2014年5月7日) | (分配落) | 3,113,874,123 | (分配落) | 6,282 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 3,126,450,711 | (分配付) | 7,444 |
| (2014年11月4日) | (分配落) | 3,126,450,711 | (分配落) | 7,444 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 2,874,196,381 | (分配付) | 8,526 |
| (2015年5月7日) | (分配落) | 2,874,196,381 | (分配落) | 8,526 |
| 第18特定期間末 | (分配付) | 2,570,098,656 | (分配付) | 8,471 |
| (2015年11月4日) | (分配落) | 2,570,098,656 | (分配落) | 8,471 |
| 第19特定期間末 | (分配付) | 2,083,673,730 | (分配付) | 7,149 |
| (2016年5月6日) | (分配落) | 2,083,673,730 | (分配落) | 7,149 |
| 第20特定期間末 | (分配付) | 1,958,807,515 | (分配付) | 7,295 |
| (2016年11月4日) | (分配落) | 1,958,807,515 | (分配落) | 7,295 |
| 第21特定期間末 | (分配付) | 2,006,630,548 | (分配付) | 8,574 |
| (2017年5月8日) | (分配落) | 2,006,630,548 | (分配落) | 8,574 |
| 第22特定期間末 | (分配付) | 1,953,459,563 | (分配付) | 10,160 |
| (2017年11月6日) | (分配落) | 1,953,459,563 | (分配落) | 10,160 |
| 第23特定期間末 | (分配付) | 1,596,162,769 | (分配付) | 10,157 |
| (2018年5月7日) | (分配落) | 1,585,947,751 | (分配落) | 10,092 |
| 第24特定期間末 | (分配付) | 1,359,727,860 | (分配付) | 9,300 |
| (2018年11月5日) | (分配落) | 1,359,727,860 | (分配落) | 9,300 |
| 第25特定期間末 | (分配付) | 1,282,434,267 | (分配付) | 9,344 |
| (2019年5月7日) | (分配落) | 1,282,434,267 | (分配落) | 9,344 |
| 第26特定期間末 | (分配付) | 1,310,592,817 | (分配付) | 9,826 |
| (2019年11月5日) | (分配落) | 1,310,592,817 | (分配落) | 9,826 |
| 第27特定期間末 | (分配付) | 1,034,355,645 | (分配付) | 8,222 |
| (2020年5月7日) | (分配落) | 1,034,355,645 | (分配落) | 8,222 |
| 第28特定期間末 | (分配付) | 1,148,563,331 | (分配付) | 9,699 |
| (2020年11月4日) | (分配落) | 1,148,563,331 | (分配落) | 9,699 |
| 2019年11月末日 | 1,298,945,888 | 9,848 | ||
| 12月末日 | 1,283,621,080 | 9,988 | ||
| 2020年 1月末日 | 1,243,871,377 | 9,787 | ||
| 2月末日 | 1,102,644,115 | 8,736 | ||
| 3月末日 | 1,009,075,717 | 8,001 | ||
| 4月末日 | 1,056,727,945 | 8,400 | ||
| 5月末日 | 1,135,823,513 | 9,030 | ||
| 6月末日 | 1,138,005,627 | 9,120 | ||
| 7月末日 | 1,103,178,396 | 8,901 | ||
| 8月末日 | 1,176,924,928 | 9,606 | ||
| 9月末日 | 1,162,187,664 | 9,746 | ||
| 10月末日 | 1,110,574,712 | 9,377 | ||
| 11月末日 | 1,129,402,396 | 10,459 | ||
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