- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第12特定期間末 | (分配付) | 2,017,421,294 | (分配付) | 4,173 |
| (2012年11月5日) | (分配落) | 2,017,421,294 | (分配落) | 4,173 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 3,248,908,531 | (分配付) | 6,836 |
| (2013年5月7日) | (分配落) | 3,248,908,531 | (分配落) | 6,836 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 3,565,200,936 | (分配付) | 6,697 |
| (2013年11月5日) | (分配落) | 3,565,200,936 | (分配落) | 6,697 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 3,113,874,123 | (分配付) | 6,282 |
| (2014年5月7日) | (分配落) | 3,113,874,123 | (分配落) | 6,282 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 3,126,450,711 | (分配付) | 7,444 |
| (2014年11月4日) | (分配落) | 3,126,450,711 | (分配落) | 7,444 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 2,874,196,381 | (分配付) | 8,526 |
| (2015年5月7日) | (分配落) | 2,874,196,381 | (分配落) | 8,526 |
| 第18特定期間末 | (分配付) | 2,570,098,656 | (分配付) | 8,471 |
| (2015年11月4日) | (分配落) | 2,570,098,656 | (分配落) | 8,471 |
| 第19特定期間末 | (分配付) | 2,083,673,730 | (分配付) | 7,149 |
| (2016年5月6日) | (分配落) | 2,083,673,730 | (分配落) | 7,149 |
| 第20特定期間末 | (分配付) | 1,958,807,515 | (分配付) | 7,295 |
| (2016年11月4日) | (分配落) | 1,958,807,515 | (分配落) | 7,295 |
| 第21特定期間末 | (分配付) | 2,006,630,548 | (分配付) | 8,574 |
| (2017年5月8日) | (分配落) | 2,006,630,548 | (分配落) | 8,574 |
| 第22特定期間末 | (分配付) | 1,953,459,563 | (分配付) | 10,160 |
| (2017年11月6日) | (分配落) | 1,953,459,563 | (分配落) | 10,160 |
| 第23特定期間末 | (分配付) | 1,596,162,769 | (分配付) | 10,157 |
| (2018年5月7日) | (分配落) | 1,585,947,751 | (分配落) | 10,092 |
| 第24特定期間末 | (分配付) | 1,359,727,860 | (分配付) | 9,300 |
| (2018年11月5日) | (分配落) | 1,359,727,860 | (分配落) | 9,300 |
| 第25特定期間末 | (分配付) | 1,282,434,267 | (分配付) | 9,344 |
| (2019年5月7日) | (分配落) | 1,282,434,267 | (分配落) | 9,344 |
| 第26特定期間末 | (分配付) | 1,310,592,817 | (分配付) | 9,826 |
| (2019年11月5日) | (分配落) | 1,310,592,817 | (分配落) | 9,826 |
| 第27特定期間末 | (分配付) | 1,034,355,645 | (分配付) | 8,222 |
| (2020年5月7日) | (分配落) | 1,034,355,645 | (分配落) | 8,222 |
| 第28特定期間末 | (分配付) | 1,148,563,331 | (分配付) | 9,699 |
| (2020年11月4日) | (分配落) | 1,148,563,331 | (分配落) | 9,699 |
| 第29特定期間末 | (分配付) | 1,006,151,698 | (分配付) | 11,441 |
| (2021年5月6日) | (分配落) | 935,900,682 | (分配落) | 10,666 |
| 第30特定期間末 | (分配付) | 982,598,417 | (分配付) | 11,771 |
| (2021年11月4日) | (分配落) | 916,612,762 | (分配落) | 10,991 |
| 第31特定期間末 | (分配付) | 803,545,845 | (分配付) | 9,943 |
| (2022年5月6日) | (分配落) | 803,545,845 | (分配落) | 9,943 |
| 2021年 5月末日 | 943,917,419 | 10,757 | ||
| 6月末日 | 953,328,470 | 10,913 | ||
| 7月末日 | 929,053,203 | 10,738 | ||
| 8月末日 | 919,930,352 | 10,637 | ||
| 9月末日 | 944,506,421 | 11,218 | ||
| 10月末日 | 927,205,619 | 11,113 | ||
| 11月末日 | 849,592,897 | 10,270 | ||
| 12月末日 | 861,480,250 | 10,428 | ||
| 2022年 1月末日 | 810,932,968 | 9,969 | ||
| 2月末日 | 799,940,502 | 9,873 | ||
| 3月末日 | 813,589,104 | 10,059 | ||
| 4月末日 | 793,985,758 | 9,825 | ||
| 5月末日 | 788,356,293 | 9,764 | ||
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