有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第3特定期間末 | (分配付) | 16,013,733,116 | (分配付) | 8,674 |
| (2008年5月7日) | (分配落) | 16,013,733,116 | (分配落) | 8,674 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,790,525,288 | (分配付) | 5,181 |
| (2008年11月4日) | (分配落) | 8,790,525,288 | (分配落) | 5,181 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 8,094,767,190 | (分配付) | 4,901 |
| (2009年5月7日) | (分配落) | 8,094,767,190 | (分配落) | 4,901 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 7,216,673,854 | (分配付) | 4,926 |
| (2009年11月4日) | (分配落) | 7,216,673,854 | (分配落) | 4,926 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 6,384,446,149 | (分配付) | 5,252 |
| (2010年5月6日) | (分配落) | 6,384,446,149 | (分配落) | 5,252 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 4,607,853,619 | (分配付) | 4,493 |
| (2010年11月4日) | (分配落) | 4,607,853,619 | (分配落) | 4,493 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 3,522,823,795 | (分配付) | 4,704 |
| (2011年5月6日) | (分配落) | 3,522,823,795 | (分配落) | 4,704 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 2,676,876,112 | (分配付) | 4,145 |
| (2011年11月4日) | (分配落) | 2,676,876,112 | (分配落) | 4,145 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 2,309,332,714 | (分配付) | 4,224 |
| (2012年5月7日) | (分配落) | 2,309,332,714 | (分配落) | 4,224 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 2,017,421,294 | (分配付) | 4,173 |
| (2012年11月5日) | (分配落) | 2,017,421,294 | (分配落) | 4,173 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 3,248,908,531 | (分配付) | 6,836 |
| (2013年5月7日) | (分配落) | 3,248,908,531 | (分配落) | 6,836 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 3,565,200,936 | (分配付) | 6,697 |
| (2013年11月5日) | (分配落) | 3,565,200,936 | (分配落) | 6,697 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 3,113,874,123 | (分配付) | 6,282 |
| (2014年5月7日) | (分配落) | 3,113,874,123 | (分配落) | 6,282 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 3,126,450,711 | (分配付) | 7,444 |
| (2014年11月4日) | (分配落) | 3,126,450,711 | (分配落) | 7,444 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 2,874,196,381 | (分配付) | 8,526 |
| (2015年5月7日) | (分配落) | 2,874,196,381 | (分配落) | 8,526 |
| 第18特定期間末 | (分配付) | 2,570,098,656 | (分配付) | 8,471 |
| (2015年11月4日) | (分配落) | 2,570,098,656 | (分配落) | 8,471 |
| 第19特定期間末 | (分配付) | 2,083,673,730 | (分配付) | 7,149 |
| (2016年5月6日) | (分配落) | 2,083,673,730 | (分配落) | 7,149 |
| 第20特定期間末 | (分配付) | 1,958,807,515 | (分配付) | 7,295 |
| (2016年11月4日) | (分配落) | 1,958,807,515 | (分配落) | 7,295 |
| 第21特定期間末 | (分配付) | 2,006,630,548 | (分配付) | 8,574 |
| (2017年5月8日) | (分配落) | 2,006,630,548 | (分配落) | 8,574 |
| 第22特定期間末 | (分配付) | 1,953,459,563 | (分配付) | 10,160 |
| (2017年11月6日) | (分配落) | 1,953,459,563 | (分配落) | 10,160 |
| 2016年11月末日 | 2,075,680,024 | 7,888 | ||
| 12月末日 | 2,073,221,456 | 8,128 | ||
| 2017年 1月末日 | 2,043,438,080 | 8,224 | ||
| 2月末日 | 1,980,535,359 | 8,201 | ||
| 3月末日 | 1,933,887,495 | 8,181 | ||
| 4月末日 | 1,933,429,631 | 8,256 | ||
| 5月末日 | 1,971,951,035 | 8,640 | ||
| 6月末日 | 1,950,006,478 | 8,800 | ||
| 7月末日 | 1,935,693,357 | 8,906 | ||
| 8月末日 | 1,909,375,920 | 8,970 | ||
| 9月末日 | 1,924,866,405 | 9,300 | ||
| 10月末日 | 1,927,912,643 | 9,960 | ||
| 11月末日 | 1,850,067,497 | 10,155 | ||
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