有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月7日-平成28年11月4日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 14,779,604,537 | (分配付) | 11,271 |
| (平成19年5月7日) | (分配落) | 14,165,481,271 | (分配落) | 10,671 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 18,671,342,076 | (分配付) | 10,336 |
| (平成19年11月5日) | (分配落) | 17,915,924,758 | (分配落) | 9,886 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 16,013,733,116 | (分配付) | 8,674 |
| (平成20年5月7日) | (分配落) | 16,013,733,116 | (分配落) | 8,674 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,790,525,288 | (分配付) | 5,181 |
| (平成20年11月4日) | (分配落) | 8,790,525,288 | (分配落) | 5,181 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 8,094,767,190 | (分配付) | 4,901 |
| (平成21年5月7日) | (分配落) | 8,094,767,190 | (分配落) | 4,901 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 7,216,673,854 | (分配付) | 4,926 |
| (平成21年11月4日) | (分配落) | 7,216,673,854 | (分配落) | 4,926 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 6,384,446,149 | (分配付) | 5,252 |
| (平成22年5月6日) | (分配落) | 6,384,446,149 | (分配落) | 5,252 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 4,607,853,619 | (分配付) | 4,493 |
| (平成22年11月4日) | (分配落) | 4,607,853,619 | (分配落) | 4,493 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 3,522,823,795 | (分配付) | 4,704 |
| (平成23年5月6日) | (分配落) | 3,522,823,795 | (分配落) | 4,704 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 2,676,876,112 | (分配付) | 4,145 |
| (平成23年11月4日) | (分配落) | 2,676,876,112 | (分配落) | 4,145 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 2,309,332,714 | (分配付) | 4,224 |
| (平成24年5月7日) | (分配落) | 2,309,332,714 | (分配落) | 4,224 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 2,017,421,294 | (分配付) | 4,173 |
| (平成24年11月5日) | (分配落) | 2,017,421,294 | (分配落) | 4,173 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 3,248,908,531 | (分配付) | 6,836 |
| (平成25年5月7日) | (分配落) | 3,248,908,531 | (分配落) | 6,836 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 3,565,200,936 | (分配付) | 6,697 |
| (平成25年11月5日) | (分配落) | 3,565,200,936 | (分配落) | 6,697 |
| 第15特定期間末 | (分配付) | 3,113,874,123 | (分配付) | 6,282 |
| (平成26年5月7日) | (分配落) | 3,113,874,123 | (分配落) | 6,282 |
| 第16特定期間末 | (分配付) | 3,126,450,711 | (分配付) | 7,444 |
| (平成26年11月4日) | (分配落) | 3,126,450,711 | (分配落) | 7,444 |
| 第17特定期間末 | (分配付) | 2,874,196,381 | (分配付) | 8,526 |
| (平成27年5月7日) | (分配落) | 2,874,196,381 | (分配落) | 8,526 |
| 第18特定期間末 | (分配付) | 2,570,098,656 | (分配付) | 8,471 |
| (平成27年11月4日) | (分配落) | 2,570,098,656 | (分配落) | 8,471 |
| 第19特定期間末 | (分配付) | 2,083,673,730 | (分配付) | 7,149 |
| (平成28年5月6日) | (分配落) | 2,083,673,730 | (分配落) | 7,149 |
| 第20特定期間末 | (分配付) | 1,958,807,515 | (分配付) | 7,295 |
| (平成28年11月4日) | (分配落) | 1,958,807,515 | (分配落) | 7,295 |
| 平成27年11月末 | 2,637,969,305 | 8,722 | ||
| 12月末 | 2,568,839,854 | 8,634 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,386,025,061 | 8,038 | ||
| 2月末 | 2,134,401,248 | 7,206 | ||
| 3月末 | 2,221,950,291 | 7,556 | ||
| 4月末 | 2,158,795,874 | 7,408 | ||
| 5月末 | 2,205,736,941 | 7,591 | ||
| 6月末 | 1,991,456,883 | 6,914 | ||
| 7月末 | 2,044,273,563 | 7,182 | ||
| 8月末 | 1,999,494,109 | 7,053 | ||
| 9月末 | 1,957,397,261 | 7,216 | ||
| 10月末 | 2,032,204,976 | 7,546 | ||
| 11月末 | 2,075,680,024 | 7,888 | ||
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