有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年12月10日現在) | 第8期 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 289,247 | 158,778 |
| コール・ローン | 389,704,040 | 860,030,386 |
| 投資証券 | 20,510,016,322 | 29,394,809,683 |
| 親投資信託受益証券 | 175,789,655 | 85,849,919 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 未収利息 | 320 | 235 |
| 流動資産合計 | 21,275,799,584 | 30,340,849,001 |
| 資産合計 | 21,275,799,584 | 30,340,849,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 184,965,725 | 241,862,801 |
| 未払受託者報酬 | 5,136,297 | 6,727,021 |
| 未払委託者報酬 | 111,971,113 | 146,649,004 |
| その他未払費用 | 526,308 | 541,314 |
| 流動負債合計 | 302,599,443 | 395,780,140 |
| 負債合計 | 302,599,443 | 395,780,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,084,116,999 | 21,264,503,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,110,916,858 | 8,680,565,179 |
| 元本等合計 | 20,973,200,141 | 29,945,068,861 |
| 純資産合計 | 20,973,200,141 | 29,945,068,861 |
| 負債純資産合計 | 21,275,799,584 | 30,340,849,001 |
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