有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (令和 1年12月10日現在) | 第14期 (令和 2年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,439 | 862,561 |
| コール・ローン | 536,959,615 | 657,123,026 |
| 投資証券 | 26,443,842,839 | 26,301,591,492 |
| 親投資信託受益証券 | 55,754,218 | 742,447 |
| 未収入金 | - | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 27,036,714,111 | 27,110,319,526 |
| 資産合計 | 27,036,714,111 | 27,110,319,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,264,455 | 240,471,533 |
| 未払受託者報酬 | 7,102,437 | 6,629,894 |
| 未払委託者報酬 | 154,833,036 | 144,531,534 |
| 未払利息 | 1,029 | 1,800 |
| その他未払費用 | 2,072,630 | 1,964,065 |
| 流動負債合計 | 223,273,587 | 393,598,826 |
| 負債合計 | 223,273,587 | 393,598,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,111,788,601 | 11,974,163,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,701,651,923 | 14,742,557,681 |
| 元本等合計 | 26,813,440,524 | 26,716,720,700 |
| 純資産合計 | 26,813,440,524 | 26,716,720,700 |
| 負債純資産合計 | 27,036,714,111 | 27,110,319,526 |
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