有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年12月12日現在) | 第11期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 240,393 | 586,572 |
| コール・ローン | 332,397,831 | 392,524,917 |
| 投資証券 | 22,194,016,766 | 25,838,764,118 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,919 | 135,823,227 |
| 流動資産合計 | 22,662,504,909 | 26,367,698,834 |
| 資産合計 | 22,662,504,909 | 26,367,698,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,834,708 | 48,575,837 |
| 未払受託者報酬 | 6,037,117 | 6,613,094 |
| 未払委託者報酬 | 131,609,095 | 144,165,450 |
| 未払利息 | 910 | 1,075 |
| その他未払費用 | 2,072,272 | 1,898,044 |
| 流動負債合計 | 172,554,102 | 201,253,500 |
| 負債合計 | 172,554,102 | 201,253,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,086,200,476 | 13,882,190,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,403,750,331 | 12,284,254,384 |
| 元本等合計 | 22,489,950,807 | 26,166,445,334 |
| 純資産合計 | 22,489,950,807 | 26,166,445,334 |
| 負債純資産合計 | 22,662,504,909 | 26,367,698,834 |
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