有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (令和 2年12月10日現在) | 第15期 (令和 3年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 862,561 | 909,281 |
| コール・ローン | 657,123,026 | 1,086,089,605 |
| 投資証券 | 26,301,591,492 | 44,119,218,826 |
| 親投資信託受益証券 | 742,447 | 741,643 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 27,110,319,526 | 45,206,959,355 |
| 資産合計 | 27,110,319,526 | 45,206,959,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,471,533 | 122,713,368 |
| 未払受託者報酬 | 6,629,894 | 10,751,211 |
| 未払委託者報酬 | 144,531,534 | 234,376,284 |
| 未払利息 | 1,800 | 2,082 |
| その他未払費用 | 1,964,065 | 1,947,741 |
| 流動負債合計 | 393,598,826 | 369,790,686 |
| 負債合計 | 393,598,826 | 369,790,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,974,163,019 | 13,570,954,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,742,557,681 | 31,266,213,860 |
| 元本等合計 | 26,716,720,700 | 44,837,168,669 |
| 純資産合計 | 26,716,720,700 | 44,837,168,669 |
| 負債純資産合計 | 27,110,319,526 | 45,206,959,355 |
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