有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年12月10日現在) | 第9期 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,778 | 531,379 |
| コール・ローン | 860,030,386 | 551,739,192 |
| 投資証券 | 29,394,809,683 | 25,361,814,807 |
| 親投資信託受益証券 | 85,849,919 | 135,849,919 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 235 | 151 |
| 流動資産合計 | 30,340,849,001 | 26,249,935,448 |
| 資産合計 | 30,340,849,001 | 26,249,935,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,862,801 | 225,685,045 |
| 未払受託者報酬 | 6,727,021 | 7,885,272 |
| 未払委託者報酬 | 146,649,004 | 171,898,893 |
| その他未払費用 | 541,314 | 2,388,207 |
| 流動負債合計 | 395,780,140 | 407,857,417 |
| 負債合計 | 395,780,140 | 407,857,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,264,503,682 | 18,637,548,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,680,565,179 | 7,204,529,709 |
| 元本等合計 | 29,945,068,861 | 25,842,078,031 |
| 純資産合計 | 29,945,068,861 | 25,842,078,031 |
| 負債純資産合計 | 30,340,849,001 | 26,249,935,448 |
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