剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月7日至平成27年10月5日	当 期自平成27年10月6日至平成28年4月5日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,488,492	23,382,705
剰余金減少額又は欠損金増加額		603,078	1,539,983
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	603,078	1,539,983
分配金		※218,551,688	※216,579,466

2016/06/28 9:07

#2 附属明細表（連結）

(2) 中間損益及び剰余金計算書
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,961,542	3,115,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,402,279
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,402,279
中間剰余金又は中間欠損金(△)		25,166,120	△35,169,547

2016/06/28 9:07