剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 4月13日至 平成25年10月15日	当期自 平成25年10月16日至 平成26年 4月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△14,539,110	16,262,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,701,099,911	△5,382,744,898
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,014,419,134	900,511,575
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,014,419,134	900,511,575
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,114,429	21,204,647
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,114,429	21,204,647
分配金		※1208,040,513	※1175,890,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,382,744,898	△4,228,431,933

2014/07/11 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/07/11 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/07/11 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年4月13日 至 平成25年10月15日)

2014/07/11 9:30