- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,468,661,680 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,805,059 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,396,856,621 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,551,520,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6934 ( 1万口当たり 6,934 | ) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,468,661,680 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,805,059 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,396,856,621 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,551,520,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6934 ( 1万口当たり 6,934 | ) |
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