有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017/07/11 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,588,921,881
Ⅱ 負 債 総 額616,172,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,972,749,195
Ⅳ 発 行 済 口 数7,502,328,744口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5295
( 1万口当たり 5,295		)

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